2023年9月14日に更新しました。
投資は自己責任です。
金融商品購入前に情報の確認をし、よく考えてから購入の是非を検討してください。
本ページはVFHの配当金に関する情報をまとめています。
2024年より移行する新NISAでは
従来の投資信託に加えて、ETFや個別株も非課税対象となる予定です。
従来の投資信託は言うまでもなく
VFHのようなETFを積立投資をする場合にもSBI証券で口座開設し、
下記の二枚持ちでクレカ積立がおススメです。
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- Oliveフレキシブルペイ
詳しくはこちらの下記記事で解説しています。
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投資資金を少しでも確保したい方は
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VFHとは？
概要
バンガード・ファイナンシャルズETF（Vanguard Financials ETF）は、米国籍のETF（上 場投資信託）。MSCI USインベスタブル・マーケット金融インデックスのパフォーマンス に 連動する投資成果を目指す。同インデックスの各構成銘柄に同比率で全資産を投資す る。
保有銘柄
| ティッカー | 名称 | 数量 | 金額(ドル) | 割合(%) |
|---|---|---|---|---|
| JPM:US | JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 4.60百万 | 725.89百万 | 8.04 |
| BRK/B:US | ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ | 2.04百万 | 716.35百万 | 7.94 |
| V:US | ﾋﾞｻﾞ | 2.27百万 | 539.45百万 | 5.98 |
| MA:US | ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ | 1.33百万 | 526.13百万 | 5.83 |
| BAC:US | ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ | 11.28百万 | 361.12百万 | 4.00 |
| WFC:US | ｳｪﾙｽﾞ･ﾌｧｰｺﾞ | 5.90百万 | 272.28百万 | 3.02 |
| SPGI:US | S&Pｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ | 514.11千 | 202.82百万 | 2.25 |
| GS:US | ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 523.30千 | 186.23百万 | 2.06 |
| MS:US | ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ | 1.97百万 | 180.04百万 | 1.99 |
| BLK:US | ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ | 234.92千 | 173.57百万 | 1.92 |
| etc | その他 | – | – | 56.97 |
基本情報
| name | value |
|---|---|
| 始値 | 83.01 |
| 安値-高値レンジ（日） | 82.67-83.32 |
| 出来高 | 229800 |
| 前日終値 | 83.24 |
| 52週レンジ | 72.96-90.87 |
| 1年トータルリターン | 2.16% |
| 年初来リターン | 1.44% |
| 基準価額(NAV)(09/08/2023) | 83.2 |
| 資産総額(十億USD)(09/08/2023) | 8.662 |
| 設定日 | 01/30/2004 |
| 乖離率（プレミアム/ディスカウント） | 0.05% |
| 乖離率52週平均値 | -0.01% |
| ファンドマネージャ | WilliamColeman/MichelleLouie |
| 直近配当額(06/29/2023) | 0.4396 |
| 直近配当利回り（税込） | 2.11% |
| 経費率 | 0.10% |
| 3ヶ月トータルリターン | 4.22% |
| 3年トータルリターン | 48.18% |
| 5年トータルリターン | 30.93% |
| 52週騰落率 | -8.4% |
| 相場観 | 強気 |
価格推移
配当金
配当金まとめ(YOC,増配率,配当金総額)
YOCについて
YOCは実際に投資した元本に対する利回りを示します。
ここでは2005年の年末価格38.35ドルに対する各年の配当金の利回りを計算しています。
増配額と増配率について
増配額は前年の配当金に対する当年の配当金の増加額であり、
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100で計算しています。
配当金総額について
配当金総額は2005年から支給される一株あたりの配当金の総額です。
| 年 | 配当金 (ドル) (A) |
年末終値 (ドル) (B) |
利回り(%) (A/B*100) |
YOC (詳細は上記) |
増配額 (ドル) |
増配率 (%) |
配当金総額 (ドル) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1.01 | 38.35 | 2.64 | 2.64 | NaN | NaN | 1.01 |
| 2006 | 1.29 | 45.81 | 2.81 | 3.35 | 0.27 | 27.08 | 2.30 |
| 2007 | 1.49 | 37.74 | 3.95 | 3.89 | 0.20 | 15.86 | 3.79 |
| 2008 | 1.33 | 19.29 | 6.90 | 3.47 | -0.16 | -10.67 | 5.12 |
| 2009 | 0.50 | 22.05 | 2.26 | 1.30 | -0.83 | -62.51 | 5.62 |
| 2010 | 0.43 | 25.32 | 1.71 | 1.13 | -0.07 | -13.03 | 6.05 |
| 2011 | 0.56 | 21.70 | 2.57 | 1.45 | 0.12 | 28.57 | 6.61 |
| 2012 | 0.72 | 27.39 | 2.65 | 1.89 | 0.17 | 29.93 | 7.33 |
| 2013 | 0.81 | 36.38 | 2.23 | 2.11 | 0.09 | 11.72 | 8.14 |
| 2014 | 0.92 | 41.51 | 2.22 | 2.40 | 0.11 | 13.83 | 9.07 |
| 2015 | 0.97 | 41.27 | 2.35 | 2.52 | 0.05 | 4.99 | 10.04 |
| 2016 | 0.97 | 51.54 | 1.88 | 2.53 | 0.00 | 0.10 | 11.00 |
| 2017 | 1.07 | 61.84 | 1.74 | 2.80 | 0.11 | 10.84 | 12.08 |
| 2018 | 1.36 | 53.48 | 2.55 | 3.56 | 0.29 | 27.09 | 13.44 |
| 2019 | 1.66 | 70.36 | 2.35 | 4.32 | 0.29 | 21.39 | 15.10 |
| 2020 | 1.61 | 68.98 | 2.34 | 4.21 | -0.04 | -2.66 | 16.71 |
| 2021 | 1.81 | 93.28 | 1.94 | 4.71 | 0.19 | 11.97 | 18.52 |
| 2022 | 1.91 | 81.80 | 2.33 | 4.98 | 0.10 | 5.65 | 20.43 |
配当金の過去の権利確定日
配当金は権利確定日までに株を取得している必要があります。
(その権利確定日から数日～数週間後に配当金が入金されます。)
権利確定のあった月は 3,6,9,12月です。
ETF設定来の過去の権利確定日を
月の上旬、中旬、下旬毎に集計してみました。
過去の実績が絶対ではないですが、
配当金の取りこぼしを防ぐには、
下記に日程を参考に早めに購入しておくことをお勧めします。
| 月 | 上中下旬 | 回数 |
|---|---|---|
| 3 | 1~10日 | 1 |
| 3 | 11~20日 | 2 |
| 3 | 21~月末 | 16 |
| 6 | 1~10日 | 0 |
| 6 | 11~20日 | 0 |
| 6 | 21~月末 | 18 |
| 9 | 1~10日 | 0 |
| 9 | 11~20日 | 2 |
| 9 | 21~月末 | 16 |
| 12 | 1~10日 | 0 |
| 12 | 11~20日 | 9 |
| 12 | 21~月末 | 10 |
配当金の過去の支給額と配当利回り
年あたりの配当金(折れ線グラフ)と
配当金の累計額(棒グラフ)です
年あたりの配当金(棒グラフ)と
利回り(折れ線グラフ)(=年あたりの配当金/年末の価格*100)です。
増配額と増配率
増配額
増配額=当年の配当金 – 前年の配当金 です。
棒グラフで示しています。
増配率
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100 です。
折れ線グラフで示しています。
YOC
YOCの計算は
YOC=配当金額/購入時の価格*100です。
2005年の年末価格38.35ドルに対する
各年の配当金の利回りを計算しています。
基本的に増配を繰り返している優良銘柄は年を追うごとにYOCは上昇していきますので
配当金投資の銘柄選びの参考にしてみてください。
配当金利回りや増配率、YOCのランキングです。
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄でランク付けしています。
配当金シミュレーション
今後の配当金支給額のシミュレーション
2022年の配当金1.91ドルに対し
過去の平均増配率12.69%を毎年かけて将来の配当金額をシミュレーションしてみます。
今後も過去の平均通りに増配すれば
2032年には単年で6.3ドルの配当金にまで成長し、
今後10年で40.92ドルを取得できる計算となります。
今後のYOCをシミュレーション
次は将来のYOCをシミュレーションしてみます。
2022年の年末価格81.8ドルに対する
上記でシミュレーションした各年の予想配当金で利回りを計算してみます。
YOCシミュレーションの計算
(平均増配率からシミュレーションした未来の配当金)/(2022年の年末価格81.8ドル)*100
今後も過去の平均通りに増配すれば
2032年にはYOCは7.7%にまで成長する計算になります。
一括投資と積立投資
一括投資 過去10年、保持し続けた場合の総配当金額
1万ドルを初期投資し、10年間保持し続けた場合の配当金総額です。
配当金は再投資をし、税金、手数料は考慮しません。
- 2013/09/10~2023/09/08の10年間、1万ドルを保持
- 配当金は再投資
- その間に得られる配当金の累計総額は3225.31ドルです。
積立投資 10年間、毎月100ドル積立投資した場合の総配当額
積立投資した場合の総配当金を集計してみました。
配当金は再投資をし、税金、手数料は考慮しません。
- 2013/9~2023/9の10年間、毎月100ドル積立投資
- 配当金は再投資
- その間に得られる配当金の累計総額は1804.7ドルです。
積立投資、一括投資のシミュレーションと比較を行っています。
さらに詳しく知りたい方はこちらを参照してみてください。
ランキング
配当金ランキングはこちらです。
配当利回り、増配率、YOCの順位をまとめています。
全体の順位
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄で
配当金が発生している銘柄345銘柄を対象にランキングします。
※最新の状態により、取り扱い銘柄に一部差異が生じる可能性があります。
ご了承ください。
ランキングの概要は以下の通りです。
銘柄全体とカテゴリー毎の順位です。
数値は順位を表しています。
VFHは「セクター」に分類しています。
| カテゴリー | 利回り | 増配率 |
|---|---|---|
| 全体(345銘柄) | 158 | 169 |
| セクター(66銘柄) | 20 | 31 |
利回り率ランキング
VFHは全体の銘柄中158位です。
| 順位 | ティッカー | 名称 | 利回り(%) | インデックス | カテゴリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 156 | MBB | iシェアーズ 米国 MBS ETF | 2.36 | ブルームバーグ 米国MBS インデックス | 債券 |
| 157 | FXN | ファースト・トラスト・エネルギー・アルファデックス・ファンド | 2.33 | StrataQuant EnergyAlphaDEX指数 | 先進国 |
| 158 | VFH | バンガード 米国金融セクターETF | 2.33 | 米国の金融セクターの大型株、中型株、小型株を網羅する、MSCI USインベスタブル・マーケット・金融25/50インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | セクター |
| 159 | VSS | バンガード FTSE オールワールド（除く米国） スモールキャップETF | 2.32 | FTSEグローバル・スモールキャップ (除く米国) インデックスのパフォーマンスに一致する投資成果を目指す | グローバル |
| 160 | VOE | バンガード 米国ミッドキャップ・バリューETF | 2.30 | 米国株式市場の中型バリュー株式を網羅する、CRSP USミッドキャップ・バリュー・インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | 先進国 |
増配率ランキング
VFHは全体の銘柄中169位です。
| 順位 | ティッカー | 名称 | 増配率(%) | インデックス | カテゴリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 167 | PXF | インベスコ FTSE RAFI 先進国市場（米国を除く）ETF | 5.98 | FTSEインターナショナル社のRAFI 先進国（米国を除く）インデックスの株価・配当利回りに連動する。 | グローバル |
| 168 | HDV | iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF | 5.96 | 米モーニングスター社が開発・算出する「モーニングスター配当フォーカス指数」を連動対象とし、米国市場に上場する高配当株に投資します。 | 高配当 |
| 169 | VFH | バンガード 米国金融セクターETF | 5.65 | 米国の金融セクターの大型株、中型株、小型株を網羅する、MSCI USインベスタブル・マーケット・金融25/50インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | セクター |
| 170 | AFK | ヴァンエックベクトル アフリカ インデックス ETF | 5.40 | MVIS GDPアフリカ指数にできるだけ連動する運用実績を目指す。 | 新興国 |
| 171 | VYM | バンガード 米国高配当株式ETF | 5.04 | FTSE ハイディビデンド・イールド・インデックスのパフォーマンスへの連動を目指します。 | 高配当 |
セクター別の順位
ETFを独断と偏見で下記のカテゴリーに分類しました。
VFHは「セクター」に分類しています。
- グローバル(複数の国・地域に投資)
- 先進国
- 新興国
- 高配当
- セクター(特定の業界・テーマへの投資)
- 債券
- コモディティ
- ブル(上げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
- ベア(下げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
利回り率ランキング
セクター銘柄66中、20位です。
| 順位 | ティッカー | 名称 | 利回り(%) | インデックス | カテゴリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | XLP | 生活必需品セレクト セクター SPDR ファンド | 2.50 | S&P生活必需品セレクト セクター指数の値動きと利回りに、経費控除前で概ね連動する投資成果を上げることを目標とする。 | セクター |
| 19 | VDC | バンガード 米国生活必需品セクターETF | 2.40 | 米国の生活必需品セクターの大型株、中型株、小型株を網羅する、MSCI USインベスタブル・マーケット・生活必需品25/50インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | セクター |
| 20 | VFH | バンガード 米国金融セクターETF | 2.33 | 米国の金融セクターの大型株、中型株、小型株を網羅する、MSCI USインベスタブル・マーケット・金融25/50インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | セクター |
| 21 | XLB | 素材セレクト セクター SPDR ファンド | 2.28 | S&P素材セレクト セクター指数の値動きと利回りに、経費控除前で概ね連動する投資成果を上げることを目標とする。 | セクター |
| 22 | UBOT | Direxion Daily Robotics Artificial Intelligence & Automation Index Bull 2X Share Direxion デイリー ロボティックス アーティフィシャル インテリジェンス アンド オートメーション指数株 ブル 2倍 ETF | 2.25 | Indxxグローバル・ロボティックス・アンド・アーティフィシャル・インテリジェンス・セマティック指数（手数料・費用控除前）の200％の投資成果を目指し運用する。 | セクター |
増配率ランキング
セクター銘柄66中、31位です。
| 順位 | ティッカー | 名称 | 増配率(%) | インデックス | カテゴリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | IGF | iシェアーズ グローバル・インフラ ETF | 6.16 | S&P グローバル・インフラストラクチャー指数に連動。当インデックスには、石油・ガスの貯蔵および輸送、空港サービス、高速道路・鉄道、港湾サービス、電気・ガス・水道事業の管理と所有に関わる公益事業、エネルギー・輸送インフラ関連企業が含まれる。 | セクター |
| 30 | VDC | バンガード 米国生活必需品セクターETF | 6.08 | 米国の生活必需品セクターの大型株、中型株、小型株を網羅する、MSCI USインベスタブル・マーケット・生活必需品25/50インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | セクター |
| 31 | VFH | バンガード 米国金融セクターETF | 5.65 | 米国の金融セクターの大型株、中型株、小型株を網羅する、MSCI USインベスタブル・マーケット・金融25/50インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | セクター |
| 32 | XLP | 生活必需品セレクト セクター SPDR ファンド | 4.96 | S&P生活必需品セレクト セクター指数の値動きと利回りに、経費控除前で概ね連動する投資成果を上げることを目標とする。 | セクター |
| 33 | SMH | ヴァンエックベクトル半導体ETF | 4.73 | MVIS米国上場半導体25指数にできるだけ連動する運用実績を目指す。 | セクター |
関連リンク
VFHに対し、下記情報をまとめています。
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ランキングも各種まとめています。
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄でランク付けしています。
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