2023年9月2日に更新しました。
投資は自己責任です。
金融商品購入前に情報の確認をし、よく考えてから購入の是非を検討してください。
投資をするにはSBI証券で口座開設し、
三井住友カードゴールドとOliveフレキシブルペイの二枚持ちでクレカ積立がおススメです。
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※契約日の翌月末時点で円残高が10,000円以上になることが条件です。
が、特に何かの商品を買ったり、投資したりするわけではないので
三井住友カードゴールドでクレカ積立するのがお得である理由を下記記事で解説しています。
IDHQとは？
概要
Invesco S＆P International開発品質ETFは、米国に組み込まれた交換販売基金です。ファンドは、Ex-U.Sが開発されたS＆P品質を追跡します。最高品質スコアを持つ時価総額のベンチマークの20％を保持するLARGEMIDCAPインデックスは、ROE、Accruals比率、金融レバレッジ比率の3つの基本的な測定に基づいて計算されます。ファンドは四半期ごとにリバランスされています。
保有銘柄
| ティッカー | 名称 | 数量 | 金額(ドル) | 割合(%) |
|---|---|---|---|---|
| NOVOB:DC | ﾉﾎﾞ･ﾉﾙﾃﾞｨｽｸ | 57.61千 | 10.69百万 | 0.06 |
| NESN:SW | ネスレ | 76.12千 | 9.17百万 | 0.05 |
| ROG:SW | ﾛｼｭ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 28.52千 | 8.40百万 | 0.05 |
| ASML:NA | ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 12.64千 | 8.34百万 | 0.05 |
| BHP:AU | BHPｸﾞﾙｰﾌﾟ | 274.44千 | 7.97百万 | 0.04 |
| NOVN:SW | ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ | 73.45千 | 7.43百万 | 0.04 |
| MC:FP | LVMHﾓｴﾍﾈｼｰ･ﾙｲｳﾞｨﾄﾝ | 8.05千 | 6.83百万 | 0.04 |
| SHEL:LN | ｼｪﾙ | 193.42千 | 5.91百万 | 0.03 |
| ULVR:LN | ﾕﾆﾘｰﾊﾞ | 99.95千 | 5.12百万 | 0.03 |
| TTE:FP | ﾄﾀﾙｴﾅｼﾞｰｽﾞ | 74.90千 | 4.72百万 | 0.03 |
| etc | その他 | – | – | 99.58 |
基本情報
| name | value |
|---|---|
| 始値 | 27.34 |
| 安値-高値レンジ（日） | 26.91-27.34 |
| 出来高 | 19500 |
| 前日終値 | 26.93 |
| 52週レンジ | 20.55-28.71 |
| 1年トータルリターン | 19.82% |
| 年初来リターン | 10.87% |
| 基準価額(NAV)(09/01/2023) | 26.8882 |
| 資産総額(百万USD)(09/01/2023) | 182.840 |
| 設定日 | 06/13/2007 |
| 乖離率（プレミアム/ディスカウント） | 0.16% |
| 乖離率52週平均値 | 0.20% |
| ファンドマネージャ | MichaelJeanette/PeterHubbard |
| 直近配当額(06/20/2023) | 0.18547 |
| 直近配当利回り（税込） | 2.75% |
| 経費率 | 0.29% |
| 3ヶ月トータルリターン | 2.74% |
| 3年トータルリターン | 9.37% |
| 5年トータルリターン | 29.13% |
| 52週騰落率 | -6.2% |
| 相場観 | 強気 |
価格推移
移動平均線、ボリンジャーバンド、RSI等のテクニカル分析はこちらで紹介しています。
https://www.hokkyokun.com/etf-growth-rate-IDHQ/
配当金
配当金まとめ(YOC,増配率,配当金総額)
YOCについて
YOCは実際に投資した元本に対する利回りを示します。
ここでは2008年の年末価格8.56ドルに対する各年の配当金の利回りを計算しています。
増配額と増配率について
増配額は前年の配当金に対する当年の配当金の増加額であり、
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100で計算しています。
配当金総額について
配当金総額は2008年から支給される一株あたりの配当金の総額です。
| 年 | 配当金 (ドル) (A) |
年末終値 (ドル) (B) |
利回り(%) (A/B*100) |
YOC (詳細は上記) |
増配額 (ドル) |
増配率 (%) |
配当金総額 (ドル) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0.43 | 8.56 | 5.06 | 5.06 | NaN | NaN | 0.43 |
| 2009 | 0.35 | 11.98 | 2.95 | 4.13 | -0.08 | -18.48 | 0.79 |
| 2010 | 0.56 | 13.57 | 4.16 | 6.60 | 0.21 | 60.06 | 1.35 |
| 2011 | 0.13 | 11.41 | 1.14 | 1.52 | -0.43 | -76.99 | 1.48 |
| 2012 | 0.33 | 13.85 | 2.41 | 3.90 | 0.20 | 156.92 | 1.81 |
| 2013 | 0.34 | 16.15 | 2.09 | 3.95 | 0.00 | 1.20 | 2.15 |
| 2014 | 0.33 | 15.77 | 2.12 | 3.90 | -0.00 | -1.18 | 2.49 |
| 2015 | 0.34 | 16.96 | 2.03 | 4.03 | 0.01 | 3.29 | 2.83 |
| 2016 | 0.45 | 16.55 | 2.74 | 5.31 | 0.11 | 31.59 | 3.29 |
| 2017 | 0.41 | 21.20 | 1.92 | 4.76 | -0.05 | -10.35 | 3.69 |
| 2018 | 0.55 | 18.37 | 2.97 | 6.38 | 0.14 | 34.15 | 4.24 |
| 2019 | 0.54 | 23.80 | 2.29 | 6.36 | -0.00 | -0.37 | 4.78 |
| 2020 | 0.34 | 27.49 | 1.23 | 3.96 | -0.20 | -37.68 | 5.12 |
| 2021 | 0.51 | 30.47 | 1.69 | 6.01 | 0.17 | 51.62 | 5.64 |
| 2022 | 0.82 | 24.31 | 3.38 | 9.61 | 0.31 | 59.92 | 6.46 |
配当金の過去の権利確定日
配当金は権利確定日までに株を取得している必要があります。
(その権利確定日から数日～数週間後に配当金が入金されます。)
権利確定のあった月は 3,6,9,12月です。
ETF設定来の過去の権利確定日を
月の上旬、中旬、下旬毎に集計してみました。
過去の実績が絶対ではないですが、
配当金の取りこぼしを防ぐには、
下記に日程を参考に早めに購入しておくことをお勧めします。
| 月 | 上中下旬 | 回数 |
|---|---|---|
| 3 | 1~10日 | 0 |
| 3 | 11~20日 | 5 |
| 3 | 21~月末 | 4 |
| 6 | 1~10日 | 0 |
| 6 | 11~20日 | 10 |
| 6 | 21~月末 | 5 |
| 9 | 1~10日 | 0 |
| 9 | 11~20日 | 8 |
| 9 | 21~月末 | 4 |
| 12 | 1~10日 | 0 |
| 12 | 11~20日 | 11 |
| 12 | 21~月末 | 5 |
配当金の過去の支給額と配当利回り
年あたりの配当金(折れ線グラフ)と
配当金の累計額(棒グラフ)です
年あたりの配当金(棒グラフ)と
利回り(折れ線グラフ)(=年あたりの配当金/年末の価格*100)です。
増配額と増配率
増配額
増配額=当年の配当金 – 前年の配当金 です。
棒グラフで示しています。
増配率
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100 です。
折れ線グラフで示しています。
YOC
YOCの計算は
YOC=配当金額/購入時の価格*100です。
2008年の年末価格8.56ドルに対する
各年の配当金の利回りを計算しています。
基本的に増配を繰り返している優良銘柄は年を追うごとにYOCは上昇していきますので
配当金投資の銘柄選びの参考にしてみてください。
配当金利回りや増配率、YOCのランキングです。
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄でランク付けしています。
配当金シミュレーション
今後の配当金支給額のシミュレーション
2022年の配当金0.82ドルに対し
過去の平均増配率21.53%を毎年かけて将来の配当金額をシミュレーションしてみます。
今後も過去の平均通りに増配すれば
2032年には単年で5.78ドルの配当金にまで成長し、
今後10年で28.79ドルを取得できる計算となります。
今後のYOCをシミュレーション
次は将来のYOCをシミュレーションしてみます。
2022年の年末価格24.31ドルに対する
上記でシミュレーションした各年の予想配当金で利回りを計算してみます。
YOCシミュレーションの計算
(平均増配率からシミュレーションした未来の配当金)/(2022年の年末価格24.31ドル)*100
今後も過去の平均通りに増配すれば
2032年にはYOCは23.76%にまで成長する計算になります。
一括投資と積立投資
投資をするにはSBI証券で口座開設し、
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oliveフレキシブルペイの紹介コード
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SF00149-0028293
※契約日の翌月末時点で円残高が10,000円以上になることが条件です。
が、特に何かの商品を買ったり、投資したりするわけではないので
一括投資 過去10年、保持し続けた場合の総配当金額
1万ドルを初期投資し、10年間保持し続けた場合の配当金総額です。
配当金は再投資をし、税金、手数料は考慮しません。
- 2013/09/03~2023/09/01の10年間、1万ドルを保持
- 配当金は再投資
- その間に得られる配当金の累計総額は2651.96ドルです。
積立投資 10年間、毎月100ドル積立投資した場合の総配当額
積立投資した場合の総配当金を集計してみました。
配当金は再投資をし、税金、手数料は考慮しません。
- 2013/8~2023/8の10年間、毎月100ドル積立投資
- 配当金は再投資
- その間に得られる配当金の累計総額は1679.65ドルです。
積立投資、一括投資のシミュレーションと比較を行っています。
さらに詳しく知りたい方はこちらを参照してみてください。
ランキング
配当金ランキングはこちらです。
配当利回り、増配率、YOCの順位をまとめています。
全体の順位
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄で
配当金が発生している銘柄345銘柄を対象にランキングします。
※最新の状態により、取り扱い銘柄に一部差異が生じる可能性があります。
ご了承ください。
ランキングの概要は以下の通りです。
銘柄全体とカテゴリー毎の順位です。
数値は順位を表しています。
IDHQは「グローバル」に分類しています。
| カテゴリー | 利回り | 増配率 |
|---|---|---|
| 全体(345銘柄) | 90 | 56 |
| グローバル(25銘柄) | 7 | 5 |
利回り率ランキング
IDHQは全体の銘柄中90位です。
| 順位 | ティッカー | 名称 | 利回り(%) | インデックス | カテゴリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | SPEM | SPDRポートフォリオ 新興国株式 ETF | 3.42 | S&P エマージング BMI 指数に連動した成果を目指す。 | 新興国 |
| 89 | LQD | iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF | 3.39 | インターナショナル・インデックス・カンパニー・リミテッドが作成するiBoxx 米ドル建てリキッド投資適格インデックスによって定義される債券市場の価格と利回りに連動する。 | 債券 |
| 90 | IDHQ | インベスコ S&P世界先進国クオリティ ETF | 3.38 | S&P 世界先進国ハイクオリティ・ランキング・インデックスの株価・配当利回りに連動する。 | グローバル |
| 91 | HEWG | iシェアーズ 米ドルヘッジ MSCI ドイツ ETF | 3.34 | iシェアーズ 米ドルヘッジ MSCI ドイツ ETFは大型および中型のドイツ株式で構成された指数と同等の投資成果をあげることを目指すと同時に、ユーロと米ドル間の為替変動の影響を軽減することを目指します。 | 先進国 |
| 92 | EDV | バンガード 超長期米国債ETF | 3.33 | 残存期間20〜30年の米国債ストリップス債をカバーする、バークレイズ米国債STRIPS(20-30年)均等額面インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | 債券 |
増配率ランキング
IDHQは全体の銘柄中56位です。
| 順位 | ティッカー | 名称 | 増配率(%) | インデックス | カテゴリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | IGOV | iシェアーズ 世界国債（除く米国）ETF | 61.48 | FTSE世界先進国債キャップ・セレクト・インデックスに連動した成果を目指す。 | 債券 |
| 55 | SHE | SPDR SSGA ジェンダー ダイバーシティ インデックス ETF | 60.03 | SSGA ジェンダー・ダイバーシティ指数の経費控除前のトータルリターンに概ね連動する投資成果を上げることを目標としているETF。 | セクター |
| 56 | IDHQ | インベスコ S&P世界先進国クオリティ ETF | 59.92 | S&P 世界先進国ハイクオリティ・ランキング・インデックスの株価・配当利回りに連動する。 | グローバル |
| 57 | JEPI | JPMorgan Equity Premium Income JPモルガン 米国株式 プレミアム インカムETF | 52.84 | オプション、米国大型株への投資を行うアクティブ型ETF。毎月分配と、低ボラティリティでS&P 500に近いリターンを提供することを目指す。 | その他 |
| 58 | FTGC | ファースト・トラスト・グローバル・タクティカル・コモディティ・ストラテジー・ファンド | 52.53 | 連動指数無し | 先進国 |
セクター別の順位
ETFを独断と偏見で下記のカテゴリーに分類しました。
IDHQは「グローバル」に分類しています。
- グローバル(複数の国・地域に投資)
- 先進国
- 新興国
- 高配当
- セクター(特定の業界・テーマへの投資)
- 債券
- コモディティ
- ブル(上げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
- ベア(下げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
利回り率ランキング
グローバル銘柄25中、7位です。
| 順位 | ティッカー | 名称 | 利回り(%) | インデックス | カテゴリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | PXF | インベスコ FTSE RAFI 先進国市場（米国を除く）ETF | 3.67 | FTSEインターナショナル社のRAFI 先進国（米国を除く）インデックスの株価・配当利回りに連動する。 | グローバル |
| 6 | TOK | iシェアーズ MSCI コクサイ ETF | 3.58 | 日本を除く先進22カ国の主要企業の株式によって構成されるMSCIコクサイ指数に連動する。 | グローバル |
| 7 | IDHQ | インベスコ S&P世界先進国クオリティ ETF | 3.38 | S&P 世界先進国ハイクオリティ・ランキング・インデックスの株価・配当利回りに連動する。 | グローバル |
| 8 | VGK | バンガード FTSE ヨーロッパETF | 3.32 | FTSE欧州先進国オールキャップ・インデックスのパフォーマンスに一致する投資成果を目指す。 | グローバル |
| 9 | CWI | SPDR MSCI 全世界株式（除く米国）ETF | 3.23 | MSCIオール・カントリー・ワールド（除く米国）指数に連動した成果を目指す。 | グローバル |
増配率ランキング
グローバル銘柄25中、5位です。
| 順位 | ティッカー | 名称 | 増配率(%) | インデックス | カテゴリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | TOK | iシェアーズ MSCI コクサイ ETF | 69.73 | 日本を除く先進22カ国の主要企業の株式によって構成されるMSCIコクサイ指数に連動する。 | グローバル |
| 4 | BUG | グローバルX サイバーセキュリティ ETFF | 62.02 | Indxx ・サイバーセキュリティ・インデックス | グローバル |
| 5 | IDHQ | インベスコ S&P世界先進国クオリティ ETF | 59.92 | S&P 世界先進国ハイクオリティ・ランキング・インデックスの株価・配当利回りに連動する。 | グローバル |
| 6 | HEDJ | ウィズダムツリー 欧州株米ドルヘッジ付ファンド | 18.72 | ウィズダムツリー ヨーロッパ ヘッジド エクイティ インデックスに連動した成果を目指す。 | グローバル |
| 7 | DGRS | ウィズダムツリー米国小型株クオリティ配当成長ファンド | 11.12 | 米国市場にて配当支払を行う成長性のある時価総額の小さい企業の投資成果への連動を目指す。 | グローバル |
関連リンク
IDHQに対し、下記情報をまとめています。
ランキングも各種まとめています。
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄でランク付けしています。
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