2023年9月14日に更新しました。
投資は自己責任です。
金融商品購入前に情報の確認をし、よく考えてから購入の是非を検討してください。
本ページはHEWJの配当金に関する情報をまとめています。
2024年より移行する新NISAでは
従来の投資信託に加えて、ETFや個別株も非課税対象となる予定です。
従来の投資信託は言うまでもなく
HEWJのようなETFを積立投資をする場合にもSBI証券で口座開設し、
下記の二枚持ちでクレカ積立がおススメです。
- 三井住友カードゴールド
- Oliveフレキシブルペイ
詳しくはこちらの下記記事で解説しています。
三井住友カードゴールドでクレカ積立すると
1%分のポイント還元を受けられます。
Oliveフレキシブルペイは年会費無料のアカウントを一つ作るのがおススメです。
oliveフレキシブルペイの申し込みは下記ボタンから可能です。
その際、紹介コード(SF00149-0028293)が必要なので
コピーして張り付けしてください。↓
SF00149-0028293
紹介特典として1000円分のポイントをゲット
また、口座・クレジットカードの作成予定があったり、
投資資金を少しでも確保したい方は
ハピタスというポイントサイトを経由して作成することをお勧めします。
直接申し込むよりも多くポイントが還元され、
投資資金をプラスαさせることができます。
※ちなみに2023/9/14時点では
三井住友カードゴールドは上記の紹介から
oliveアカウントはハピタス経由で作った方がお得です。
HEWJとは？
概要
iシェアーズ米ドルヘッジMSCIジャパンETFは、米国籍のETF（上場投資信託）。日本円／ 米ドル間の変動へのエクスポージャーを軽減しつつ、日本の大型・中型株で構成される指数に連動する投資成果を目指す。
保有銘柄
| ティッカー | 名称 | 数量 | 金額(ドル) | 割合(%) |
|---|---|---|---|---|
| EWJ:US | iｼｪｱｰｽﾞMSCIｼﾞｬﾊﾟﾝETF | 3.50百万 | 217.58百万 | 98.86 |
| XTSLA:US | ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｷｬｯｼｭ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾄﾚｼﾞｬﾘｰ | 100.00千 | 100.00千 | 0.05 |
| etc | その他 | – | – | 1.09 |
基本情報
| name | value |
|---|---|
| 始値 | 34.41 |
| 安値-高値レンジ（日） | 34.41-34.55 |
| 出来高 | 102400 |
| 前日終値 | 34.51 |
| 52週レンジ | 26.08-41.04 |
| 1年トータルリターン | 27.59% |
| 年初来リターン | 32.31% |
| 基準価額(NAV)(09/08/2023) | 34.4927 |
| 資産総額(百万USD)(09/08/2023) | 219.029 |
| 設定日 | 02/04/2014 |
| 乖離率（プレミアム/ディスカウント） | 0.05% |
| 乖離率52週平均値 | -0.01% |
| ファンドマネージャ | PaulWhitehead/OrlandoMontalvo |
| 直近配当額(07/03/2023) | 0.189797 |
| 直近配当利回り（税込） | 1.10% |
| 経費率 | 1.02% |
| 3ヶ月トータルリターン | 7.82% |
| 3年トータルリターン | 64.58% |
| 5年トータルリターン | 70.11% |
| 52週騰落率 | -15.91% |
| 相場観 | 調整 |
価格推移
配当金
配当金まとめ(YOC,増配率,配当金総額)
YOCについて
YOCは実際に投資した元本に対する利回りを示します。
ここでは2015年の年末価格17.65ドルに対する各年の配当金の利回りを計算しています。
増配額と増配率について
増配額は前年の配当金に対する当年の配当金の増加額であり、
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100で計算しています。
配当金総額について
配当金総額は2015年から支給される一株あたりの配当金の総額です。
| 年 | 配当金 (ドル) (A) |
年末終値 (ドル) (B) |
利回り(%) (A/B*100) |
YOC (詳細は上記) |
増配額 (ドル) |
増配率 (%) |
配当金総額 (ドル) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0.93 | 17.65 | 5.27 | 5.27 | NaN | NaN | 0.93 |
| 2016 | 0.52 | 17.47 | 2.99 | 2.96 | -0.41 | -43.93 | 1.45 |
| 2017 | 0.40 | 21.22 | 1.90 | 2.28 | -0.12 | -22.80 | 1.86 |
| 2018 | 0.39 | 18.11 | 2.13 | 2.19 | -0.02 | -4.22 | 2.24 |
| 2019 | 0.92 | 21.87 | 4.18 | 5.18 | 0.53 | 137.05 | 3.16 |
| 2020 | 0.43 | 24.12 | 1.79 | 2.44 | -0.48 | -52.90 | 3.59 |
| 2021 | 0.80 | 27.21 | 2.96 | 4.56 | 0.37 | 86.77 | 4.39 |
| 2022 | 12.47 | 26.01 | 47.94 | 70.65 | 11.67 | 1449.19 | 16.86 |
配当金の過去の権利確定日
配当金は権利確定日までに株を取得している必要があります。
(その権利確定日から数日～数週間後に配当金が入金されます。)
権利確定のあった月は 7,12月です。
ETF設定来の過去の権利確定日を
月の上旬、中旬、下旬毎に集計してみました。
過去の実績が絶対ではないですが、
配当金の取りこぼしを防ぐには、
下記に日程を参考に早めに購入しておくことをお勧めします。
| 月 | 上中下旬 | 回数 |
|---|---|---|
| 7 | 1~10日 | 9 |
| 7 | 11~20日 | 0 |
| 7 | 21~月末 | 0 |
| 12 | 1~10日 | 2 |
| 12 | 11~20日 | 0 |
| 12 | 21~月末 | 9 |
配当金の過去の支給額と配当利回り
年あたりの配当金(折れ線グラフ)と
配当金の累計額(棒グラフ)です
年あたりの配当金(棒グラフ)と
利回り(折れ線グラフ)(=年あたりの配当金/年末の価格*100)です。
増配額と増配率
増配額
増配額=当年の配当金 – 前年の配当金 です。
棒グラフで示しています。
増配率
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100 です。
折れ線グラフで示しています。
YOC
YOCの計算は
YOC=配当金額/購入時の価格*100です。
2015年の年末価格17.65ドルに対する
各年の配当金の利回りを計算しています。
基本的に増配を繰り返している優良銘柄は年を追うごとにYOCは上昇していきますので
配当金投資の銘柄選びの参考にしてみてください。
配当金利回りや増配率、YOCのランキングです。
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄でランク付けしています。
配当金シミュレーション
今後の配当金支給額のシミュレーション
2022年の配当金12.47ドルに対し
過去の平均増配率323.18%を毎年かけて将来の配当金額をシミュレーションしてみます。
今後も過去の平均通りに増配すれば
2032年には単年で22969511.91ドルの配当金にまで成長し、
今後10年で30076853.13ドルを取得できる計算となります。
今後のYOCをシミュレーション
次は将来のYOCをシミュレーションしてみます。
2022年の年末価格26.01ドルに対する
上記でシミュレーションした各年の予想配当金で利回りを計算してみます。
YOCシミュレーションの計算
(平均増配率からシミュレーションした未来の配当金)/(2022年の年末価格26.01ドル)*100
今後も過去の平均通りに増配すれば
2032年にはYOCは88302533.4%にまで成長する計算になります。
ランキング
配当金ランキングはこちらです。
配当利回り、増配率、YOCの順位をまとめています。
全体の順位
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄で
配当金が発生している銘柄345銘柄を対象にランキングします。
※最新の状態により、取り扱い銘柄に一部差異が生じる可能性があります。
ご了承ください。
ランキングの概要は以下の通りです。
銘柄全体とカテゴリー毎の順位です。
数値は順位を表しています。
HEWJは「先進国」に分類しています。
| カテゴリー | 利回り | 増配率 |
|---|---|---|
| 全体(345銘柄) | 1 | 6 |
| 先進国(88銘柄) | 1 | 4 |
利回り率ランキング
HEWJは全体の銘柄中1位です。
| 順位 | ティッカー | 名称 | 利回り(%) | インデックス | カテゴリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEWJ | iシェアーズ 米ドルヘッジ MSCI ジャパン ETF | 47.94 | iシェアーズ 米ドルヘッジ MSCI ジャパン ETFは大型および中型の日本株式で構成された指数と同等の投資成果をあげることを目指すと同時に、日本円と米ドル間の為替変動の影響を軽減することを目指します。 | 先進国 |
| 2 | HEZU | iシェアーズ米ドルヘッジ MSCIユーロゾーンETF | 23.68 | iシェアーズ米ドルヘッジMSCIユーロゾーンETFはユーロを基準通貨とする先進国の大型および中型の株式で構成される指数と同等の投資成果を目指すと同時に、ユーロと米ドル間の為替変動の影響を軽減することを目指します。 | グローバル |
| 3 | SDIV | Global X SuperDividendR ETFグローバルX スーパーディビィデンド-世界株式 ETF | 15.17 | ソラクティブ・グローバル・スーパーディビィデンド?インデックスに連動する投資成果を目指します。 | 高配当 |
| 4 | QYLD | Global X Nasdaq 100 Covered Call ETFグローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 14.91 | CBOE NASDAQ-100? ・バイライト・V2・インデックスに連動する投資成果を目指します。 | その他 |
| 5 | RYLD | グローバルＸ Russell 2000・カバード・コール ETF | 14.47 | カバード・コール戦略で利益を生み出そうとするもので、Russell 2000インデックス構成銘柄へのエクスポージャーを購入し、同指数を対象としたコール・オプションを売却する | 先進国 |
増配率ランキング
HEWJは全体の銘柄中6位です。
| 順位 | ティッカー | 名称 | 増配率(%) | インデックス | カテゴリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CLOU | Global X Cloud Computing ETF | 3013.33 | 「Indxx・グローバル・クラウド・コンピューティング・インデックス」の価格およびイールドのパフォーマンス(手数料および費用控除前)に連動する投資成果を提供することを目指す。 | セクター |
| 5 | QCLN | ファースト トラスト NASDAQ クリーン エッジ グリーン エナジー インデックス ファンド | 2114.29 | ナスダック・クリーン・エッジ・グリーン・エナジー指数 | 先進国 |
| 6 | HEWJ | iシェアーズ 米ドルヘッジ MSCI ジャパン ETF | 1449.19 | iシェアーズ 米ドルヘッジ MSCI ジャパン ETFは大型および中型の日本株式で構成された指数と同等の投資成果をあげることを目指すと同時に、日本円と米ドル間の為替変動の影響を軽減することを目指します。 | 先進国 |
| 7 | CURE | Direxion デイリー ヘルスケア株 ブル3倍 ETF | 1233.33 | The S&P?ヘルスケア セレクト セクター インデックスの300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。 | ブル |
| 8 | REMX | ヴァンエックベクトル レアアース/戦略的金属ETF | 1001.31 | MVIS レアアース/戦略的金属インデックスにできるだけ連動する運用実績を目指す。 | コモディティ |
セクター別の順位
ETFを独断と偏見で下記のカテゴリーに分類しました。
HEWJは「先進国」に分類しています。
- グローバル(複数の国・地域に投資)
- 先進国
- 新興国
- 高配当
- セクター(特定の業界・テーマへの投資)
- 債券
- コモディティ
- ブル(上げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
- ベア(下げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
利回り率ランキング
先進国銘柄88中、1位です。
| 順位 | ティッカー | 名称 | 利回り(%) | インデックス | カテゴリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEWJ | iシェアーズ 米ドルヘッジ MSCI ジャパン ETF | 47.94 | iシェアーズ 米ドルヘッジ MSCI ジャパン ETFは大型および中型の日本株式で構成された指数と同等の投資成果をあげることを目指すと同時に、日本円と米ドル間の為替変動の影響を軽減することを目指します。 | 先進国 |
| 2 | RYLD | グローバルＸ Russell 2000・カバード・コール ETF | 14.47 | カバード・コール戦略で利益を生み出そうとするもので、Russell 2000インデックス構成銘柄へのエクスポージャーを購入し、同指数を対象としたコール・オプションを売却する | 先進国 |
| 3 | XYLD | Global X S&P 500 Covered CallグローバルＸ S&P 500 カバード コール ETF | 14.42 | CBOE S&P 500 バイライト・インデックスに連動する運用実績を目指す。 | 先進国 |
| 4 | XRMI | S&P 500 Risk Managed Income ETFグローバルＸ S&P 500・リスク管理・インカム ETF | 13.77 | 連動指数はCBOE S&P 500・リスク管理・インカム・インデックス。カバード・コール・ファンドのインカム特性を投資家に提供しつつ、プロテクティブ・プットにより市場の大幅な下落リスクを軽減することを目指します。 | 先進国 |
| 5 | QRMI | Nasdaq 100 Risk Managed Income ETF | 11.56 | 連動指数はNasdaq-100 マンスリー・ネット・クレジット・カラー・95-100・インデックス。カバード・コール・ファンドのインカム特性を投資家に提供しつつ、プロテクティブ・プットにより市場の大幅な下落リスクを軽減することを目指します。 | 先進国 |
増配率ランキング
先進国銘柄88中、4位です。
| 順位 | ティッカー | 名称 | 増配率(%) | インデックス | カテゴリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | FXH | FT ヘルスケア アルファデックス ETF | 4340.00 | ストラタクワント・ヘルスケア指数 | 先進国 |
| 3 | QCLN | ファースト トラスト NASDAQ クリーン エッジ グリーン エナジー インデックス ファンド | 2114.29 | ナスダック・クリーン・エッジ・グリーン・エナジー指数 | 先進国 |
| 4 | HEWJ | iシェアーズ 米ドルヘッジ MSCI ジャパン ETF | 1449.19 | iシェアーズ 米ドルヘッジ MSCI ジャパン ETFは大型および中型の日本株式で構成された指数と同等の投資成果をあげることを目指すと同時に、日本円と米ドル間の為替変動の影響を軽減することを目指します。 | 先進国 |
| 5 | FPX | ファースト トラスト米国エクイティ オポチュニティーズ ETF | 401.78 | IPOX 100米国指数 | 先進国 |
| 6 | SKYY | FT クラウド コンピューティング ETF | 389.76 | ISE CTA クラウドコンピューティング指数 | 先進国 |
関連リンク
HEWJに対し、下記情報をまとめています。
↓HEWJを積立投資したら、利益率や配当金はいくらつみあがるのか
実際の過去データでリアルに検証してみました。
https://www.hokkyokun.com/etf-reserve-HEWJ/
個別株分析も始めました。
SBI証券で購入できる米国株と日本株のほとんどを対象に分析しています。
7年以上連続して増配しており、現在も継続中である銘柄を抽出し、ランキング形式で示しています。
ランキングも各種まとめています。
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄でランク付けしています。
ブログ村ランキング参加中です。よかったらフォローお願いします！！
