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ETF×配当金

HEWGの配当金利回り、増配率、今後のシミュレーション、ランキング

2023年9月14日に更新しました。

投資は自己責任です。
金融商品購入前に情報の確認をし、よく考えてから購入の是非を検討してください。

本ページはHEWGの配当金に関する情報をまとめています。

2024年より移行する新NISAでは
従来の投資信託に加えて、ETFや個別株も非課税対象となる予定です。

従来の投資信託は言うまでもなく
HEWGのようなETFを積立投資をする場合にもSBI証券で口座開設し、
下記の二枚持ちでクレカ積立
がおススメです。

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  2. Oliveフレキシブルペイ

詳しくはこちらの下記記事で解説しています。

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また、口座・クレジットカードの作成予定があったり、
投資資金を少しでも確保したい方は

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  • これらは紹介特典により、
    紹介する人、される人両方にポイント還元されます。
  • 正直、私にも利益がありますが、win-winの関係です。
  • 個人情報は私にはわからないしくみですので、安心してください
  • 少しでも当サイトの情報が役立った
    かつ、上記サービスが必要・有益と感じたらで結構ですので、
    ↑からの登録よろしくお願いします。

※ちなみに2023/9/14時点では
三井住友カードゴールドは上記の紹介から
oliveアカウントはハピタス経由で作った方がお得です。

HEWGとは?

概要

iシェアーズ米ドルヘッジMSCIドイツETFは、米国籍のETF(上場投資信託)。ユ ーロ/米ドル間の変動へのエクスポージャーを軽減しつつ、ドイツの大型・中型株で構成される指数に連動する投資成果を目指す。

保有銘柄

ティッカー 名称 数量 金額(ドル) 割合(%)
EWG:US iシェアーズMSCIドイツETF 1.26百万 34.11百万 98.53
XTSLA:US ブラックロック・キャッシュ・ファンズ-トレジャリー 20.00千 20.00千 0.06
etc その他 1.41

基本情報

name value
始値 30.15
安値-高値レンジ(日) 30.14-30.16
出来高 1500
前日終値 30.15
52週レンジ 23.17-32.34
1年トータルリターン 24.03%
年初来リターン 11.36%
基準価額(NAV)(09/08/2023) 30.1407
資産総額(百万USD)(09/08/2023) 34.662
設定日 02/04/2014
乖離率(プレミアム/ディスカウント) 0.03%
乖離率52週平均値 -0.01%
ファンドマネージャ PaulWhitehead/OrlandoMontalvo
直近配当額(07/03/2023) 0.911345
直近配当利回り(税込) 6.05%
経費率 1.01%
3ヶ月トータルリターン -1.75%
3年トータルリターン 18.94%
5年トータルリターン 28.96%
52週騰落率 -6.77%
相場観 強気

価格推移


配当金

配当金まとめ(YOC,増配率,配当金総額)

YOCについて
YOCは実際に投資した元本に対する利回りを示します。
ここでは2015年の年末価格19.72ドルに対する各年の配当金の利回りを計算しています。

増配額と増配率について
増配額は前年の配当金に対する当年の配当金の増加額であり、
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100で計算しています。

配当金総額について
配当金総額は2015年から支給される一株あたりの配当金の総額です。

配当金
(ドル)
(A)
年末終値
(ドル)
(B)
利回り(%)
(A/B*100)
YOC
(詳細は上記)
増配額
(ドル)
増配率
(%)
配当金総額
(ドル)
2015 0.68 19.72 3.44 3.44 NaN NaN 0.68
2016 0.55 21.44 2.55 2.77 -0.13 -19.44 1.23
2017 0.63 24.35 2.57 3.17 0.08 14.44 1.85
2018 0.67 20.65 3.22 3.37 0.04 6.23 2.52
2019 0.73 25.88 2.81 3.68 0.06 9.17 3.24
2020 0.73 26.78 2.73 3.70 0.00 0.55 3.97
2021 0.82 30.67 2.68 4.16 0.09 12.47 4.79
2022 0.88 26.23 3.34 4.45 0.06 6.82 5.67

配当金の過去の権利確定日

配当金は権利確定日までに株を取得している必要があります。
(その権利確定日から数日~数週間後に配当金が入金されます。)

権利確定のあった月は 7,12月です。

ETF設定来の過去の権利確定日を
月の上旬、中旬、下旬毎に集計してみました。

過去の実績が絶対ではないですが、
配当金の取りこぼしを防ぐには、
下記に日程を参考に早めに購入しておくことをお勧めします。

上中下旬 回数
7 1~10日 9
7 11~20日 0
7 21~月末 0
12 1~10日 1
12 11~20日 0
12 21~月末 7

配当金の過去の支給額と配当利回り

年あたりの配当金(折れ線グラフ)と
配当金の累計額(棒グラフ)です


年あたりの配当金(棒グラフ)と
利回り(折れ線グラフ)(=年あたりの配当金/年末の価格*100)です。


増配額と増配率

増配額
増配額=当年の配当金 – 前年の配当金 です。
棒グラフで示しています。

増配率
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100 です。
折れ線グラフで示しています。


YOC

YOCの計算は
YOC=配当金額/購入時の価格*100です。

2015年の年末価格19.72ドルに対する
各年の配当金の利回りを計算しています。


基本的に増配を繰り返している優良銘柄は年を追うごとにYOCは上昇していきますので
配当金投資の銘柄選びの参考にしてみてください。

配当金利回りや増配率、YOCのランキングです。
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄でランク付けしています。

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配当金シミュレーション

今後の配当金支給額のシミュレーション

2022年の配当金0.88ドルに対し
過去の平均増配率7.05%を毎年かけて将来の配当金額をシミュレーションしてみます。


今後も過去の平均通りに増配すれば
2032年には単年で1.73ドルの配当金にまで成長し、
今後10年で13.88ドルを取得できる計算となります。

今後のYOCをシミュレーション

次は将来のYOCをシミュレーションしてみます。

2022年の年末価格26.23ドルに対する
上記でシミュレーションした各年の予想配当金で利回りを計算してみます。

YOCシミュレーションの計算
(平均増配率からシミュレーションした未来の配当金)/(2022年の年末価格26.23ドル)*100


今後も過去の平均通りに増配すれば
2032年にはYOCは6.61%にまで成長する計算になります。

ランキング

配当金ランキングはこちらです。
配当利回り、増配率、YOCの順位をまとめています。

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全体の順位

SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄で
配当金が発生している銘柄345銘柄を対象にランキングします。

※最新の状態により、取り扱い銘柄に一部差異が生じる可能性があります。
ご了承ください。

ランキングの概要は以下の通りです。
銘柄全体とカテゴリー毎の順位です。
数値は順位を表しています。

HEWGは「先進国」に分類しています。

カテゴリー 利回り 増配率
全体(345銘柄) 91 162
先進国(88銘柄) 16 56

全銘柄の値上がりランキングはこちら

利回り率ランキング

HEWGは全体の銘柄中91位です。

順位 ティッカー 名称 利回り(%) インデックス カテゴリー
89 LQD iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF 3.39 インターナショナル・インデックス・カンパニー・リミテッドが作成するiBoxx 米ドル建てリキッド投資適格インデックスによって定義される債券市場の価格と利回りに連動する。 債券
90 IDHQ インベスコ S&P世界先進国クオリティ ETF 3.38 S&P 世界先進国ハイクオリティ・ランキング・インデックスの株価・配当利回りに連動する。 グローバル
91 HEWG iシェアーズ 米ドルヘッジ MSCI ドイツ ETF 3.34 iシェアーズ 米ドルヘッジ MSCI ドイツ ETFは大型および中型のドイツ株式で構成された指数と同等の投資成果をあげることを目指すと同時に、ユーロと米ドル間の為替変動の影響を軽減することを目指します。 先進国
92 EDV バンガード 超長期米国債ETF 3.33 残存期間20〜30年の米国債ストリップス債をカバーする、バークレイズ米国債STRIPS(20-30年)均等額面インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 債券
93 EWG iシェアーズ MSCI ドイツ ETF 3.33 iシェアーズ MSCI ドイツ ETFは、ドイツの株式で構成されているMSCI ドイツ・インデックスと同等の投資成果をあげることを目指しています。 先進国

増配率ランキング

HEWGは全体の銘柄中162位です。

順位 ティッカー 名称 増配率(%) インデックス カテゴリー
160 VGLT バンガード・米国長期国債ETF 7.38 残存期間が10年超の米国債および政府機関債をカバーする、ブルームバーグ・バークレイズ米国国債浮動調整(10年超)インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 債券
161 IOO iシェアーズ グローバル 100 ETF 7.19 S&Pグローバル100インデックスに連動。同指数は世界の株式市場を代表する大型国際株約100銘柄で構成される。 グローバル
162 HEWG iシェアーズ 米ドルヘッジ MSCI ドイツ ETF 6.82 iシェアーズ 米ドルヘッジ MSCI ドイツ ETFは大型および中型のドイツ株式で構成された指数と同等の投資成果をあげることを目指すと同時に、ユーロと米ドル間の為替変動の影響を軽減することを目指します。 先進国
163 FPXI FT 外国株式 オポチュニティーズ ETF 6.57 IPOX インターナショナル指数 先進国
164 XLV ヘルスケア セレクト セクター SPDR ファンド 6.30 S&Pヘルスケア セレクト セクター指数の値動きと利回りに、経費控除前で概ね連動する投資成果を上げることを目標とする。 セクター

セクター別の順位

ETFを独断と偏見で下記のカテゴリーに分類しました。
HEWGは「先進国」に分類しています。

  • グローバル(複数の国・地域に投資)
  • 先進国
  • 新興国
  • 高配当
  • セクター(特定の業界・テーマへの投資)
  • 債券
  • コモディティ
  • ブル(上げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
  • ベア(下げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)

利回り率ランキング

先進国銘柄88中、16位です。

順位 ティッカー 名称 利回り(%) インデックス カテゴリー
14 FTSL FT シニアローンファンド ETF 5.02 連動指数無 先進国
15 FCVT FT SSI 戦略的上場転換株 ETF 3.75 連動指数無 先進国
16 HEWG iシェアーズ 米ドルヘッジ MSCI ドイツ ETF 3.34 iシェアーズ 米ドルヘッジ MSCI ドイツ ETFは大型および中型のドイツ株式で構成された指数と同等の投資成果をあげることを目指すと同時に、ユーロと米ドル間の為替変動の影響を軽減することを目指します。 先進国
17 EWG iシェアーズ MSCI ドイツ ETF 3.33 iシェアーズ MSCI ドイツ ETFは、ドイツの株式で構成されているMSCI ドイツ・インデックスと同等の投資成果をあげることを目指しています。 先進国
18 FIXD FT TCW オポチュニスティック ETF 3.28 連動指数無 先進国

増配率ランキング

先進国銘柄88中、56位です。

順位 ティッカー 名称 増配率(%) インデックス カテゴリー
54 VBK バンガード 米国スモールキャップ・グロースETF 8.16 米国株式市場の小型グロース株式を網羅する、CRSP USスモールキャップ・グロース・インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 先進国
55 VTWV バンガード ラッセル2000バリュー株ETF 8.02 米国株式ユニバースの小型バリュー株セグメントをカバーする、ラッセル2000バリュー株インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 先進国
56 HEWG iシェアーズ 米ドルヘッジ MSCI ドイツ ETF 6.82 iシェアーズ 米ドルヘッジ MSCI ドイツ ETFは大型および中型のドイツ株式で構成された指数と同等の投資成果をあげることを目指すと同時に、ユーロと米ドル間の為替変動の影響を軽減することを目指します。 先進国
57 FPXI FT 外国株式 オポチュニティーズ ETF 6.57 IPOX インターナショナル指数 先進国
58 FPE FT プリファードセキュリティーズ ETF 4.27 連動指数無 先進国

関連リンク

HEWGに対し、下記情報をまとめています。

↓HEWGを積立投資したら、利益率や配当金はいくらつみあがるのか
実際の過去データでリアルに検証してみました。

https://www.hokkyokun.com/etf-reserve-HEWG/

個別株分析も始めました。
SBI証券で購入できる米国株と日本株のほとんどを対象に分析しています。
7年以上連続して増配しており、現在も継続中である銘柄を抽出し、ランキング形式で示しています。

ランキングも各種まとめています。
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄でランク付けしています。

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