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ETF×配当金

SPDWの配当金利回り、増配率、今後のシミュレーション、ランキング

2023年9月14日に更新しました。

投資は自己責任です。
金融商品購入前に情報の確認をし、よく考えてから購入の是非を検討してください。

本ページはSPDWの配当金に関する情報をまとめています。

2024年より移行する新NISAでは
従来の投資信託に加えて、ETFや個別株も非課税対象となる予定です。

従来の投資信託は言うまでもなく
SPDWのようなETFを積立投資をする場合にもSBI証券で口座開設し、
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  • 個人情報は私にはわからないしくみですので、安心してください
  • 少しでも当サイトの情報が役立った
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SPDWとは?

概要

SPDRポートフォリオ先進国世界(除米国)ETF(SPDR Portfolio Developed World (ex-US) ETF)は米国籍のETF(上場投資信託)。S&P先進国(除米国)BMI指数に連動する投資成果を目指す。同指数は、米国以外の先進国を所在国とする上場企業の投資可能ユニバースで構成される。

保有銘柄

ティッカー 名称 数量 金額(ドル) 割合(%)
NESN:SW ネスレ 2.03百万 239.18百万 1.46
NOVOB:DC ノボ・ノルディスク 1.22百万 237.55百万 1.45
SMSN:LI サムスン電子 153.47千 199.51百万 1.22
ASML:NA ASMLホールディング 303.42千 192.77百万 1.17
NOVN:SW ノバルティス 1.80百万 178.37百万 1.09
SHEL:LN シェル 5.40百万 168.67百万 1.03
7203:JP トヨタ自動車 9.37百万 168.03百万 1.02
AZN:LN アストラゼネカ 1.16百万 156.17百万 0.95
MC:FP LVMHモエヘネシー・ルイヴィトン 194.99千 151.14百万 0.92
ROG:SW ロシュ・ホールディング 521.01千 149.75百万 0.91
etc その他 88.78

基本情報

name value
始値 31.76
安値-高値レンジ(日) 31.7-31.86
出来高 3387100
前日終値 31.73
52週レンジ 25.13-33.8
1年トータルリターン 15.76%
年初来リターン 8.25%
基準価額(NAV)(09/08/2023) 31.7389
資産総額(十億USD)(09/08/2023) 16.320
設定日 04/26/2007
乖離率(プレミアム/ディスカウント) -0.03%
乖離率52週平均値 0.15%
ファンドマネージャ MichaelFeehily”Mike”/KarlSchneider
直近配当額(06/20/2023) 0.583965
直近配当利回り(税込) 3.68%
経費率 0.03%
3ヶ月トータルリターン -1.52%
3年トータルリターン 18.78%
5年トータルリターン 22.85%
52週騰落率 -6.12%
相場観 強気

価格推移


配当金

配当金まとめ(YOC,増配率,配当金総額)

YOCについて
YOCは実際に投資した元本に対する利回りを示します。
ここでは2008年の年末価格12.78ドルに対する各年の配当金の利回りを計算しています。

増配額と増配率について
増配額は前年の配当金に対する当年の配当金の増加額であり、
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100で計算しています。

配当金総額について
配当金総額は2008年から支給される一株あたりの配当金の総額です。

配当金
(ドル)
(A)
年末終値
(ドル)
(B)
利回り(%)
(A/B*100)
YOC
(詳細は上記)
増配額
(ドル)
増配率
(%)
配当金総額
(ドル)
2008 0.64 12.78 5.03 5.03 NaN NaN 0.64
2009 0.19 16.43 1.14 1.47 -0.46 -70.76 0.83
2010 0.58 18.27 3.19 4.56 0.39 210.11 1.41
2011 0.71 15.81 4.49 5.56 0.13 21.78 2.12
2012 0.56 18.82 3.00 4.41 -0.15 -20.56 2.69
2013 0.69 22.39 3.10 5.43 0.13 23.05 3.38
2014 0.94 21.20 4.45 7.38 0.25 35.88 4.32
2015 0.72 20.83 3.45 5.62 -0.23 -23.86 5.04
2016 0.80 21.46 3.73 6.26 0.08 11.42 5.84
2017 0.59 27.00 2.19 4.62 -0.21 -26.13 6.43
2018 0.81 23.16 3.51 6.37 0.22 37.73 7.25
2019 0.98 28.35 3.46 7.67 0.17 20.39 8.23
2020 0.63 31.15 2.02 4.93 -0.35 -35.71 8.86
2021 1.11 34.72 3.19 8.67 0.48 75.87 9.97
2022 0.93 29.17 3.18 7.25 -0.18 -16.34 10.89

配当金の過去の権利確定日

配当金は権利確定日までに株を取得している必要があります。
(その権利確定日から数日~数週間後に配当金が入金されます。)

権利確定のあった月は 6,12月です。

ETF設定来の過去の権利確定日を
月の上旬、中旬、下旬毎に集計してみました。

過去の実績が絶対ではないですが、
配当金の取りこぼしを防ぐには、
下記に日程を参考に早めに購入しておくことをお勧めします。

上中下旬 回数
6 1~10日 0
6 11~20日 8
6 21~月末 5
12 1~10日 0
12 11~20日 11
12 21~月末 5

配当金の過去の支給額と配当利回り

年あたりの配当金(折れ線グラフ)と
配当金の累計額(棒グラフ)です


年あたりの配当金(棒グラフ)と
利回り(折れ線グラフ)(=年あたりの配当金/年末の価格*100)です。


増配額と増配率

増配額
増配額=当年の配当金 – 前年の配当金 です。
棒グラフで示しています。

増配率
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100 です。
折れ線グラフで示しています。


YOC

YOCの計算は
YOC=配当金額/購入時の価格*100です。

2008年の年末価格12.78ドルに対する
各年の配当金の利回りを計算しています。


基本的に増配を繰り返している優良銘柄は年を追うごとにYOCは上昇していきますので
配当金投資の銘柄選びの参考にしてみてください。

配当金利回りや増配率、YOCのランキングです。
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄でランク付けしています。

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配当金シミュレーション

今後の配当金支給額のシミュレーション

2022年の配当金0.93ドルに対し
過去の平均増配率16.39%を毎年かけて将来の配当金額をシミュレーションしてみます。


今後も過去の平均通りに増配すれば
2032年には単年で4.23ドルの配当金にまで成長し、
今後10年で24.38ドルを取得できる計算となります。

今後のYOCをシミュレーション

次は将来のYOCをシミュレーションしてみます。

2022年の年末価格29.17ドルに対する
上記でシミュレーションした各年の予想配当金で利回りを計算してみます。

YOCシミュレーションの計算
(平均増配率からシミュレーションした未来の配当金)/(2022年の年末価格29.17ドル)*100


今後も過去の平均通りに増配すれば
2032年にはYOCは14.5%にまで成長する計算になります。

一括投資と積立投資

一括投資 過去10年、保持し続けた場合の総配当金額

1万ドルを初期投資し、10年間保持し続けた場合の配当金総額です。
配当金は再投資をし、税金、手数料は考慮しません。


  • 2013/09/10~2023/09/08の10年間、1万ドルを保持
  • 配当金は再投資
  • その間に得られる配当金の累計総額は3258.03ドルです。

積立投資 10年間、毎月100ドル積立投資した場合の総配当額

積立投資した場合の総配当金を集計してみました。
配当金は再投資をし、税金、手数料は考慮しません。


  • 2013/9~2023/9の10年間、毎月100ドル積立投資
  • 配当金は再投資
  • その間に得られる配当金の累計総額は2023.47ドルです。

積立投資、一括投資のシミュレーションと比較を行っています。
さらに詳しく知りたい方はこちらを参照してみてください。

SPDWを10年間、積立or一括投資をした結果(利益率、配当金)と比較、設定来の過去データでシミュレーション、ランキング2023年9月2日に更新しました。 こんにちは、hokkyokunです。 ...

ランキング

配当金ランキングはこちらです。
配当利回り、増配率、YOCの順位をまとめています。

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全体の順位

SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄で
配当金が発生している銘柄345銘柄を対象にランキングします。

※最新の状態により、取り扱い銘柄に一部差異が生じる可能性があります。
ご了承ください。

ランキングの概要は以下の通りです。
銘柄全体とカテゴリー毎の順位です。
数値は順位を表しています。

SPDWは「グローバル」に分類しています。

カテゴリー 利回り 増配率
全体(345銘柄) 98 246
グローバル(25銘柄) 10 18

全銘柄の値上がりランキングはこちら

利回り率ランキング

SPDWは全体の銘柄中98位です。

順位 ティッカー 名称 利回り(%) インデックス カテゴリー
96 CWI SPDR MSCI 全世界株式(除く米国)ETF 3.23 MSCIオール・カントリー・ワールド(除く米国)指数に連動した成果を目指す。 グローバル
97 JXI iシェアーズ グローバル公益事業 ETF 3.19 S&Pグローバル1200公益事業セクターキャップド指数に連動。当インデックスには、電力会社やガス会社、水道事業会社、独立系の発電会社、送電会社が含まれる。 セクター
98 SPDW SPDRポートフォリオ先進国株式(除く米国)ETF 3.18 S&P 先進国(除く米国)BMI指数 グローバル
99 VEU バンガード FTSE・オールワールド(除く米国)ETF 3.16 米国を除く先進国および新興国約50カ国の、約2,200銘柄で構成される、FTSEオールワールド(除く米国)インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 グローバル
100 VXUS バンガード トータル・インターナショナル・ストックETF 3.13 米国を除く世界の市場の98%をカバーする、FTSEグローバル・オールキャップ(除く米国)インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 グローバル

増配率ランキング

SPDWは全体の銘柄中246位です。

順位 ティッカー 名称 増配率(%) インデックス カテゴリー
244 RYLD グローバルX Russell 2000・カバード・コール ETF -15.79 カバード・コール戦略で利益を生み出そうとするもので、Russell 2000インデックス構成銘柄へのエクスポージャーを購入し、同指数を対象としたコール・オプションを売却する 先進国
245 ACWI iシェアーズ MSCI ACWI ETF -15.95 MSCI全世界指数(ACWI)に連動する。新興国を含めた全世界48カ国の時価総額85%をカバーする。 グローバル
246 SPDW SPDRポートフォリオ先進国株式(除く米国)ETF -16.34 S&P 先進国(除く米国)BMI指数 グローバル
247 VEU バンガード FTSE・オールワールド(除く米国)ETF -16.94 米国を除く先進国および新興国約50カ国の、約2,200銘柄で構成される、FTSEオールワールド(除く米国)インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 グローバル
248 EUDG ウィズダムツリー 欧州株クオリティ配当成長ファンド -18.15 欧州市場にて配当支払を行う成長性のある企業の投資成果への連動を目指す。 先進国

セクター別の順位

ETFを独断と偏見で下記のカテゴリーに分類しました。
SPDWは「グローバル」に分類しています。

  • グローバル(複数の国・地域に投資)
  • 先進国
  • 新興国
  • 高配当
  • セクター(特定の業界・テーマへの投資)
  • 債券
  • コモディティ
  • ブル(上げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
  • ベア(下げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)

利回り率ランキング

グローバル銘柄25中、10位です。

順位 ティッカー 名称 利回り(%) インデックス カテゴリー
8 VGK バンガード FTSE ヨーロッパETF 3.32 FTSE欧州先進国オールキャップ・インデックスのパフォーマンスに一致する投資成果を目指す。 グローバル
9 CWI SPDR MSCI 全世界株式(除く米国)ETF 3.23 MSCIオール・カントリー・ワールド(除く米国)指数に連動した成果を目指す。 グローバル
10 SPDW SPDRポートフォリオ先進国株式(除く米国)ETF 3.18 S&P 先進国(除く米国)BMI指数 グローバル
11 VEU バンガード FTSE・オールワールド(除く米国)ETF 3.16 米国を除く先進国および新興国約50カ国の、約2,200銘柄で構成される、FTSEオールワールド(除く米国)インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 グローバル
12 VXUS バンガード トータル・インターナショナル・ストックETF 3.13 米国を除く世界の市場の98%をカバーする、FTSEグローバル・オールキャップ(除く米国)インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 グローバル

増配率ランキング

グローバル銘柄25中、18位です。

順位 ティッカー 名称 増配率(%) インデックス カテゴリー
16 EPP iシェアーズMSCI パシフィック(除く日本)ETF -14.46 MSCIパシフィック・フリー・イーエックスジャパン・インデックスに連動。主にオーストラリア、香港、ニュージーランドおよびシンガポールの4つの国の株式で構成されている。 グローバル
17 ACWI iシェアーズ MSCI ACWI ETF -15.95 MSCI全世界指数(ACWI)に連動する。新興国を含めた全世界48カ国の時価総額85%をカバーする。 グローバル
18 SPDW SPDRポートフォリオ先進国株式(除く米国)ETF -16.34 S&P 先進国(除く米国)BMI指数 グローバル
19 VEU バンガード FTSE・オールワールド(除く米国)ETF -16.94 米国を除く先進国および新興国約50カ国の、約2,200銘柄で構成される、FTSEオールワールド(除く米国)インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 グローバル
20 VXUS バンガード トータル・インターナショナル・ストックETF -18.80 米国を除く世界の市場の98%をカバーする、FTSEグローバル・オールキャップ(除く米国)インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 グローバル

関連リンク

SPDWに対し、下記情報をまとめています。

↓SPDWを積立投資したら、利益率や配当金はいくらつみあがるのか
実際の過去データでリアルに検証してみました。

SPDWを10年間、積立or一括投資をした結果(利益率、配当金)と比較、設定来の過去データでシミュレーション、ランキング2023年9月2日に更新しました。 こんにちは、hokkyokunです。 ...

個別株分析も始めました。
SBI証券で購入できる米国株と日本株のほとんどを対象に分析しています。
7年以上連続して増配しており、現在も継続中である銘柄を抽出し、ランキング形式で示しています。

ランキングも各種まとめています。
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄でランク付けしています。

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