2023年9月14日に更新しました。
投資は自己責任です。
金融商品購入前に情報の確認をし、よく考えてから購入の是非を検討してください。
本ページはFVDの配当金に関する情報をまとめています。
2024年より移行する新NISAでは
従来の投資信託に加えて、ETFや個別株も非課税対象となる予定です。
従来の投資信託は言うまでもなく
FVDのようなETFを積立投資をする場合にもSBI証券で口座開設し、
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- Oliveフレキシブルペイ
詳しくはこちらの下記記事で解説しています。
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FVDとは？
概要
ファースト・トラスト・バリュー・ライン配当指数ファンド（First Trust Value Line Dividend Index Fund）は米国籍のETF（上場投資信託）。スタンダード＆プアーズ500総合株価指数の想定配当利回りと比較して、平均配当利回りを上回る水準の企業で構成されるバリュー・ライン配当指数に連動する投資成果を目指す。
保有銘柄
| ティッカー | 名称 | 数量 | 金額(ドル) | 割合(%) |
|---|---|---|---|---|
| BRC:US | ﾌﾞﾚｲﾃﾞｨ | 1.37百万 | 75.84百万 | 0.67 |
| SXT:US | センシエント･テクノロジーズ | 1.16百万 | 74.09百万 | 0.66 |
| TM:US | トヨタ自動車 | 413.92千 | 73.32百万 | 0.65 |
| MMM:US | 3M | 679.34千 | 72.17百万 | 0.64 |
| IFF:US | ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ﾌﾚｰﾊﾞｰ&ﾌﾚｸﾞﾗﾝｽ | 1.04百万 | 71.73百万 | 0.64 |
| EG:US | ｴﾍﾞﾚｽﾄ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 193.30千 | 71.66百万 | 0.63 |
| LOW:US | ﾛｳｽﾞ | 309.68千 | 71.63百万 | 0.63 |
| BR:US | ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾘｯｼﾞ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｿﾘｭｰｼｮﾝｽ | 378.70千 | 71.09百万 | 0.63 |
| INFY:US | ｲﾝﾌｫｼｽ | 3.99百万 | 70.86百万 | 0.63 |
| APD:US | ｴｱｰﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ･ｱﾝﾄﾞ･ｹﾐｶﾙｽﾞ | 236.27千 | 70.53百万 | 0.62 |
| etc | その他 | – | – | 93.60 |
基本情報
| name | value |
|---|---|
| 始値 | 38.6 |
| 安値-高値レンジ（日） | 38.52-38.7 |
| 出来高 | 931200 |
| 前日終値 | 38.64 |
| 52週レンジ | 34.97-41.93 |
| 1年トータルリターン | -0.85% |
| 年初来リターン | -2.27% |
| 基準価額(NAV)(09/08/2023) | 38.63 |
| 資産総額(十億USD)(09/08/2023) | 11.324 |
| 設定日 | 08/26/2003 |
| 乖離率（プレミアム/ディスカウント） | 0.03% |
| 乖離率52週平均値 | 0.00% |
| ファンドマネージャ | ErikRusso/StanUeland |
| 直近配当額(06/27/2023) | 0.2645 |
| 直近配当利回り（税込） | 2.74% |
| 経費率 | 0.70% |
| 3ヶ月トータルリターン | -2.58% |
| 3年トータルリターン | 30.11% |
| 5年トータルリターン | 35.66% |
| 52週騰落率 | -7.85% |
| 相場観 | 強気 |
価格推移
配当金
配当金まとめ(YOC,増配率,配当金総額)
YOCについて
YOCは実際に投資した元本に対する利回りを示します。
ここでは2004年の年末価格7.73ドルに対する各年の配当金の利回りを計算しています。
増配額と増配率について
増配額は前年の配当金に対する当年の配当金の増加額であり、
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100で計算しています。
配当金総額について
配当金総額は2004年から支給される一株あたりの配当金の総額です。
| 年 | 配当金 (ドル) (A) |
年末終値 (ドル) (B) |
利回り(%) (A/B*100) |
YOC (詳細は上記) |
増配額 (ドル) |
増配率 (%) |
配当金総額 (ドル) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1.28 | 7.73 | 16.54 | 16.54 | NaN | NaN | 1.28 |
| 2005 | 2.11 | 8.02 | 26.25 | 27.26 | 0.83 | 64.79 | 3.38 |
| 2006 | 2.23 | 11.04 | 20.24 | 28.92 | 0.13 | 6.08 | 5.62 |
| 2007 | 0.46 | 10.55 | 4.41 | 6.02 | -1.77 | -79.19 | 6.08 |
| 2008 | 0.45 | 8.13 | 5.52 | 5.81 | -0.02 | -3.44 | 6.53 |
| 2009 | 0.38 | 9.70 | 3.90 | 4.89 | -0.07 | -15.81 | 6.91 |
| 2010 | 0.40 | 11.25 | 3.60 | 5.24 | 0.03 | 7.14 | 7.32 |
| 2011 | 0.42 | 12.26 | 3.41 | 5.41 | 0.01 | 3.21 | 7.73 |
| 2012 | 0.50 | 13.64 | 3.66 | 6.46 | 0.08 | 19.38 | 8.23 |
| 2013 | 0.49 | 17.29 | 2.82 | 6.32 | -0.01 | -2.20 | 8.72 |
| 2014 | 0.59 | 20.04 | 2.97 | 7.70 | 0.11 | 21.93 | 9.31 |
| 2015 | 0.56 | 20.28 | 2.76 | 7.25 | -0.03 | -5.88 | 9.88 |
| 2016 | 0.44 | 24.19 | 1.84 | 5.76 | -0.12 | -20.54 | 10.32 |
| 2017 | 0.65 | 27.22 | 2.38 | 8.39 | 0.20 | 45.62 | 10.97 |
| 2018 | 0.73 | 26.27 | 2.77 | 9.41 | 0.08 | 12.19 | 11.70 |
| 2019 | 0.73 | 33.25 | 2.20 | 9.48 | 0.01 | 0.69 | 12.43 |
| 2020 | 0.81 | 33.25 | 2.44 | 10.50 | 0.08 | 10.79 | 13.24 |
| 2021 | 0.76 | 41.59 | 1.82 | 9.77 | -0.06 | -6.91 | 13.99 |
| 2022 | 0.88 | 39.43 | 2.23 | 11.37 | 0.12 | 16.29 | 14.87 |
配当金の過去の権利確定日
配当金は権利確定日までに株を取得している必要があります。
(その権利確定日から数日～数週間後に配当金が入金されます。)
権利確定のあった月は 2,3,6,7,8,9,10,11,12月です。
ETF設定来の過去の権利確定日を
月の上旬、中旬、下旬毎に集計してみました。
過去の実績が絶対ではないですが、
配当金の取りこぼしを防ぐには、
下記に日程を参考に早めに購入しておくことをお勧めします。
| 月 | 上中下旬 | 回数 |
|---|---|---|
| 2 | 1~10日 | 0 |
| 2 | 11~20日 | 0 |
| 2 | 21~月末 | 1 |
| 3 | 1~10日 | 3 |
| 3 | 11~20日 | 0 |
| 3 | 21~月末 | 16 |
| 6 | 1~10日 | 3 |
| 6 | 11~20日 | 1 |
| 6 | 21~月末 | 15 |
| 7 | 1~10日 | 1 |
| 7 | 11~20日 | 0 |
| 7 | 21~月末 | 0 |
| 8 | 1~10日 | 1 |
| 8 | 11~20日 | 0 |
| 8 | 21~月末 | 0 |
| 9 | 1~10日 | 3 |
| 9 | 11~20日 | 2 |
| 9 | 21~月末 | 14 |
| 10 | 1~10日 | 1 |
| 10 | 11~20日 | 0 |
| 10 | 21~月末 | 0 |
| 11 | 1~10日 | 1 |
| 11 | 11~20日 | 0 |
| 11 | 21~月末 | 0 |
| 12 | 1~10日 | 2 |
| 12 | 11~20日 | 5 |
| 12 | 21~月末 | 13 |
配当金の過去の支給額と配当利回り
年あたりの配当金(折れ線グラフ)と
配当金の累計額(棒グラフ)です
年あたりの配当金(棒グラフ)と
利回り(折れ線グラフ)(=年あたりの配当金/年末の価格*100)です。
増配額と増配率
増配額
増配額=当年の配当金 – 前年の配当金 です。
棒グラフで示しています。
増配率
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100 です。
折れ線グラフで示しています。
YOC
YOCの計算は
YOC=配当金額/購入時の価格*100です。
2004年の年末価格7.73ドルに対する
各年の配当金の利回りを計算しています。
基本的に増配を繰り返している優良銘柄は年を追うごとにYOCは上昇していきますので
配当金投資の銘柄選びの参考にしてみてください。
配当金利回りや増配率、YOCのランキングです。
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄でランク付けしています。
配当金シミュレーション
今後の配当金支給額のシミュレーション
2022年の配当金0.88ドルに対し
過去の平均増配率6.61%を毎年かけて将来の配当金額をシミュレーションしてみます。
今後も過去の平均通りに増配すれば
2032年には単年で1.67ドルの配当金にまで成長し、
今後10年で13.58ドルを取得できる計算となります。
今後のYOCをシミュレーション
次は将来のYOCをシミュレーションしてみます。
2022年の年末価格39.43ドルに対する
上記でシミュレーションした各年の予想配当金で利回りを計算してみます。
YOCシミュレーションの計算
(平均増配率からシミュレーションした未来の配当金)/(2022年の年末価格39.43ドル)*100
今後も過去の平均通りに増配すれば
2032年にはYOCは4.22%にまで成長する計算になります。
一括投資と積立投資
一括投資 過去10年、保持し続けた場合の総配当金額
1万ドルを初期投資し、10年間保持し続けた場合の配当金総額です。
配当金は再投資をし、税金、手数料は考慮しません。
- 2013/09/10~2023/09/08の10年間、1万ドルを保持
- 配当金は再投資
- その間に得られる配当金の累計総額は3429.5ドルです。
積立投資 10年間、毎月100ドル積立投資した場合の総配当額
積立投資した場合の総配当金を集計してみました。
配当金は再投資をし、税金、手数料は考慮しません。
- 2013/9~2023/9の10年間、毎月100ドル積立投資
- 配当金は再投資
- その間に得られる配当金の累計総額は1803.96ドルです。
積立投資、一括投資のシミュレーションと比較を行っています。
さらに詳しく知りたい方はこちらを参照してみてください。
ランキング
配当金ランキングはこちらです。
配当利回り、増配率、YOCの順位をまとめています。
全体の順位
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄で
配当金が発生している銘柄345銘柄を対象にランキングします。
※最新の状態により、取り扱い銘柄に一部差異が生じる可能性があります。
ご了承ください。
ランキングの概要は以下の通りです。
銘柄全体とカテゴリー毎の順位です。
数値は順位を表しています。
FVDは「高配当」に分類しています。
| カテゴリー | 利回り | 増配率 |
|---|---|---|
| 全体(345銘柄) | 169 | 117 |
| 高配当(20銘柄) | 20 | 8 |
利回り率ランキング
FVDは全体の銘柄中169位です。
| 順位 | ティッカー | 名称 | 利回り(%) | インデックス | カテゴリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 167 | SPYV | SPDRポートフォリオS&P 500バリュー株式ETF | 2.25 | S&P 500 バリュー指数 | 先進国 |
| 168 | CWB | SPDR? ブルームバーグ・バークレイズ・コンバーチブル債券 ETF | 2.24 | ブルームバーグ・バークレイズ・米国コンバーチブル・ボンド> $500MM 指数に連動した成果を目指す。 | 債券 |
| 169 | FVD | ファースト トラストバリュー ライン ディビデント インデックス ファンド | 2.23 | バリュー・ライン配当指数 | 高配当 |
| 170 | VT | バンガード トータル ワールド ストック ETF | 2.22 | FTSEグローバル・オールキャップ・インデックスのパフォーマンスに一致する投資成果を目指す | グローバル |
| 171 | VOOV | バンガード S&P500バリューETF | 2.21 | 米国の主要業種を代表する大企業500銘柄のうち、バリュー株をカバーする、S&P500バリュー指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | 先進国 |
増配率ランキング
FVDは全体の銘柄中117位です。
| 順位 | ティッカー | 名称 | 増配率(%) | インデックス | カテゴリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | DLN | ウィズダムツリー米国株大型株配当ファンド | 17.58 | 米国市場にて配当支払を行う時価総額の大きい企業の投資成果への連動を目指す。 | 高配当 |
| 116 | ESGU | iShares ESG Aware MSCI USA ETF | 16.99 | MSCI USA エクステンデッド ESG フォーカス・インデックスに連動する投資成果を目指す。当指数は環境、社会、企業統治に関する特性を有する米国企業の株式で構成される。 | セクター |
| 117 | FVD | ファースト トラストバリュー ライン ディビデント インデックス ファンド | 16.29 | バリュー・ライン配当指数 | 高配当 |
| 118 | SPYG | SPDRポートフォリオS&P 500グロース株式ETF | 15.81 | S&P 500グロース指数 | 先進国 |
| 119 | SRLN | SPDR Blackstone Senior Loan ETFSPDRブラックストーン・シニアローンETF | 15.27 | Markit iBoxx米ドル建てリキッド・レバレッジド・ローン指数（「プライマリー・ベンチマーク」）およびS&P/LSTA米国レバレッジド・ローン100指数（「セカンダリー・ベンチマーク」）をアウトパフォームすることを目指します。 | その他 |
セクター別の順位
ETFを独断と偏見で下記のカテゴリーに分類しました。
FVDは「高配当」に分類しています。
- グローバル(複数の国・地域に投資)
- 先進国
- 新興国
- 高配当
- セクター(特定の業界・テーマへの投資)
- 債券
- コモディティ
- ブル(上げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
- ベア(下げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
利回り率ランキング
高配当銘柄20中、20位です。
| 順位 | ティッカー | 名称 | 利回り(%) | インデックス | カテゴリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | SDY | SPDR S&P 米国高配当株式ETF | 2.59 | S&Pハイ・イールド・ディビデンド・アリストクラッツ指数に連動した成果を目指す。 | 高配当 |
| 19 | DLN | ウィズダムツリー米国株大型株配当ファンド | 2.57 | 米国市場にて配当支払を行う時価総額の大きい企業の投資成果への連動を目指す。 | 高配当 |
| 20 | FVD | ファースト トラストバリュー ライン ディビデント インデックス ファンド | 2.23 | バリュー・ライン配当指数 | 高配当 |
増配率ランキング
高配当銘柄20中、8位です。
| 順位 | ティッカー | 名称 | 増配率(%) | インデックス | カテゴリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DON | ウィズダムツリー米国中型株配当ファンド | 18.98 | 米国市場にて配当支払を行う時価総額の中位にあたる企業に投資することを目的とし、投資成果への連動を目指す。 | 高配当 |
| 7 | DLN | ウィズダムツリー米国株大型株配当ファンド | 17.58 | 米国市場にて配当支払を行う時価総額の大きい企業の投資成果への連動を目指す。 | 高配当 |
| 8 | FVD | ファースト トラストバリュー ライン ディビデント インデックス ファンド | 16.29 | バリュー・ライン配当指数 | 高配当 |
| 9 | DFJ | ウィズダムツリー 日本小型株配当ファンド | 12.20 | ウィズダムツリー ジャパン スモールキャップ ディビデンド インデックスに連動した成果を目指す。 | 高配当 |
| 10 | DGS | WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 11.64 | 新興国市場にて、配当支払を行う時価総額の小さい企業への投資成果への連動を目指す。 | 高配当 |
関連リンク
FVDに対し、下記情報をまとめています。
↓FVDを積立投資したら、利益率や配当金はいくらつみあがるのか
実際の過去データでリアルに検証してみました。
個別株分析も始めました。
SBI証券で購入できる米国株と日本株のほとんどを対象に分析しています。
7年以上連続して増配しており、現在も継続中である銘柄を抽出し、ランキング形式で示しています。
ランキングも各種まとめています。
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄でランク付けしています。
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