FPEの配当金利回り、増配率、今後のシミュレーション、ランキング｜もしも普通のサラリーマンがお金とITを学んだら

2023年9月14日に更新しました。

投資は自己責任です。
金融商品購入前に情報の確認をし、よく考えてから購入の是非を検討してください。

本ページはFPEの配当金に関する情報をまとめています。

2024年より移行する新NISAでは
従来の投資信託に加えて、ETFや個別株も非課税対象となる予定です。

従来の投資信託は言うまでもなく
FPEのようなETFを積立投資をする場合にもSBI証券で口座開設し、
下記の二枚持ちでクレカ積立がおススメです。

三井住友カードゴールド
Oliveフレキシブルペイ

詳しくはこちらの下記記事で解説しています。

FPEとは？

概要

ファースト･トラスト･プリファード･セキュリティーズ･アンド･インカムファンド（Firs t Trust Preferred Securities and Income Fund）は、米国籍のETF（上場投資信託）。キャピタルゲインの確保によるトータルリターンの提供を目指す。純資産の80%以上を優先証券、収益性のある債券に投資する。

保有銘柄

ティッカー	名称	数量	金額(ドル)	割合(%)
BY191393:COR	NaN	126.42千	112.54百万	2.14
EP031581:PFD	NaN	94.46千	109.76百万	2.08
ZR958107:COR	NaN	108.06千	105.50百万	2.00
BM042974:COR	NaN	104.41千	99.42百万	1.89
UV854940:COR	NaN	92.40千	87.56百万	1.66
EP031115:PFD	NaN	64.43千	75.25百万	1.43
BT500827:COR	NaN	84.27千	69.60百万	1.32
EK142934:COR	NaN	69.88千	68.93百万	1.31
AX775240:COR	NaN	69.85千	68.78百万	1.31
ZL442975:COR	NaN	71.00千	64.06百万	1.22
etc	その他	–	–	83.64

基本情報

name	value
始値	16.11
安値-高値レンジ（日）	16.1-16.14
出来高	1236100
前日終値	16.1
52週レンジ	15.23-18.29
1年トータルリターン	-2.36%
年初来リターン	-0.68%
基準価額(NAV)(09/08/2023)	16.1422
資産総額(十億USD)(09/08/2023)	5.271
設定日	02/12/2013
乖離率（プレミアム/ディスカウント）	-0.26%
乖離率52週平均値	-0.18%
ファンドマネージャ	EricWeaver/RobertWolf
直近配当額(08/22/2023)	0.0986
直近配当利回り（税込）	7.35%
経費率	0.85%
3ヶ月トータルリターン	1.65%
3年トータルリターン	-2.33%
5年トータルリターン	9.72%
52週騰落率	-11.97%
相場観	調整

価格推移

配当金

配当金まとめ(YOC,増配率,配当金総額)

YOCについて
YOCは実際に投資した元本に対する利回りを示します。
ここでは2014年の年末価格11.91ドルに対する各年の配当金の利回りを計算しています。

増配額と増配率について
増配額は前年の配当金に対する当年の配当金の増加額であり、
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100で計算しています。

配当金総額について
配当金総額は2014年から支給される一株あたりの配当金の総額です。

年	配当金 (ドル) (A)	年末終値 (ドル) (B)	利回り(%) (A/B*100)	YOC (詳細は上記)	増配額 (ドル)	増配率 (%)	配当金総額 (ドル)
2014	1.13	11.91	9.51	9.51	NaN	NaN	1.13
2015	0.97	12.59	7.70	8.15	-0.16	-14.31	2.10
2016	0.93	13.25	7.03	7.83	-0.04	-3.92	3.03
2017	1.08	14.74	7.32	9.06	0.15	15.77	4.11
2018	1.10	14.01	7.87	9.25	0.02	2.13	5.22
2019	1.07	16.55	6.45	8.97	-0.03	-3.09	6.28
2020	0.99	17.54	5.62	8.28	-0.08	-7.68	7.27
2021	0.91	18.46	4.95	7.68	-0.07	-7.30	8.18
2022	0.95	16.10	5.92	8.00	0.04	4.27	9.14

配当金の過去の権利確定日

配当金は権利確定日までに株を取得している必要があります。
(その権利確定日から数日～数週間後に配当金が入金されます。)

権利確定のあった月は 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12月です。

ETF設定来の過去の権利確定日を
月の上旬、中旬、下旬毎に集計してみました。

過去の実績が絶対ではないですが、
配当金の取りこぼしを防ぐには、
下記に日程を参考に早めに購入しておくことをお勧めします。

月	上中下旬	回数
1	1~10日	0
1	11~20日	1
1	21~月末	9
2	1~10日	0
2	11~20日	2
2	21~月末	8
3	1~10日	0
3	11~20日	0
3	21~月末	10
4	1~10日	0
4	11~20日	1
4	21~月末	8
5	1~10日	0
5	11~20日	1
5	21~月末	10
6	1~10日	0
6	11~20日	1
6	21~月末	9
7	1~10日	0
7	11~20日	1
7	21~月末	9
8	1~10日	0
8	11~20日	0
8	21~月末	10
9	1~10日	0
9	11~20日	2
9	21~月末	8
10	1~10日	0
10	11~20日	1
10	21~月末	9
11	1~10日	0
11	11~20日	1
11	21~月末	9
12	1~10日	0
12	11~20日	3
12	21~月末	7

配当金の過去の支給額と配当利回り

年あたりの配当金(折れ線グラフ)と
配当金の累計額(棒グラフ)です

年あたりの配当金(棒グラフ)と
利回り(折れ線グラフ)(=年あたりの配当金/年末の価格*100)です。

増配額と増配率

増配額
増配額=当年の配当金 – 前年の配当金です。
棒グラフで示しています。

増配率
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100 です。
折れ線グラフで示しています。

YOC

YOCの計算は
YOC=配当金額/購入時の価格*100です。

2014年の年末価格11.91ドルに対する
各年の配当金の利回りを計算しています。

基本的に増配を繰り返している優良銘柄は年を追うごとにYOCは上昇していきますので
配当金投資の銘柄選びの参考にしてみてください。

配当金利回りや増配率、YOCのランキングです。
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄でランク付けしています。

配当金シミュレーション

今後の配当金支給額のシミュレーション

2022年の配当金0.95ドルに対し
過去の平均増配率-2.33%を毎年かけて将来の配当金額をシミュレーションしてみます。

今後も過去の平均通りに増配すれば
2032年には単年で0.75ドルの配当金にまで成長し、
今後10年で9.34ドルを取得できる計算となります。

今後のYOCをシミュレーション

次は将来のYOCをシミュレーションしてみます。

2022年の年末価格16.1ドルに対する
上記でシミュレーションした各年の予想配当金で利回りを計算してみます。

YOCシミュレーションの計算
(平均増配率からシミュレーションした未来の配当金)/(2022年の年末価格16.1ドル)*100

今後も過去の平均通りに増配すれば
2032年にはYOCは4.67%にまで成長する計算になります。

一括投資と積立投資

一括投資過去10年、保持し続けた場合の総配当金額

1万ドルを初期投資し、10年間保持し続けた場合の配当金総額です。
配当金は再投資をし、税金、手数料は考慮しません。

2013/09/10~2023/09/08の10年間、1万ドルを保持
配当金は再投資
その間に得られる配当金の累計総額は9326.68ドルです。

積立投資 10年間、毎月100ドル積立投資した場合の総配当額

積立投資した場合の総配当金を集計してみました。
配当金は再投資をし、税金、手数料は考慮しません。

2013/9~2023/9の10年間、毎月100ドル積立投資
配当金は再投資
その間に得られる配当金の累計総額は3749.1ドルです。

積立投資、一括投資のシミュレーションと比較を行っています。
さらに詳しく知りたい方はこちらを参照してみてください。

FPEを10年間、積立or一括投資をした結果(利益率、配当金)と比較、設定来の過去データでシミュレーション、ランキング2023年9月2日に更新しました。こんにちは、hokkyokunです。 ...

ランキング

配当金ランキングはこちらです。
配当利回り、増配率、YOCの順位をまとめています。

全体の順位

SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄で
配当金が発生している銘柄345銘柄を対象にランキングします。

※最新の状態により、取り扱い銘柄に一部差異が生じる可能性があります。
ご了承ください。

ランキングの概要は以下の通りです。
銘柄全体とカテゴリー毎の順位です。
数値は順位を表しています。

FPEは「先進国」に分類しています。

カテゴリー	利回り	増配率
全体(345銘柄)	37	175
先進国(88銘柄)	11	58

全銘柄の値上がりランキングはこちら

利回り率ランキング

FPEは全体の銘柄中37位です。

順位	ティッカー	名称	利回り(%)	インデックス	カテゴリー
35	EPI	ウィズダムツリーインド株収益ファンド	6.02	ウィズダムツリーインドアーニングスインデックスに連動した成果を目指す。	新興国
36	FGD	FT ダウジョーンズグローバル配当 ETF	5.94	ダウ・ジョーンズ・グローバル・セレクト・ディビデンド指数	高配当
37	FPE	FT プリファードセキュリティーズ ETF	5.92	連動指数無	先進国
38	EMLC	ヴァンエックベクトルJ.P. モルガン新興国債券（現地通貨建て）ETF	5.91	JPモルガン国債指数新興国市場グローバル・コアの指数値にできるだけ連動する投資成果を上げることを目指す。	債券
39	URA	Global X Uranium ETF ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙXｳﾗﾆｳﾑETF	5.89	Solactive Uranium & Nuclear Components Indexの運用実績に連動する投資成果を目指す。ウランの採鉱および原子力関連の事業に従事する企業へのエクスポージャーを提供する。	セクター

増配率ランキング

FPEは全体の銘柄中175位です。

順位	ティッカー	名称	増配率(%)	インデックス	カテゴリー
173	SMH	ヴァンエックベクトル半導体ETF	4.73	MVIS米国上場半導体25指数にできるだけ連動する運用実績を目指す。	セクター
174	JXI	iシェアーズグローバル公益事業 ETF	4.66	S&Pグローバル1200公益事業セクターキャップド指数に連動。当インデックスには、電力会社やガス会社、水道事業会社、独立系の発電会社、送電会社が含まれる。	セクター
175	FPE	FT プリファードセキュリティーズ ETF	4.27	連動指数無	先進国
176	VB	バンガードスモールキャップ ETF	4.15	MSCI US Small-Cap 1750インデックスのパフォーマンスに一致する投資成果を目指す	先進国
177	VTHR	バンガードラッセル3000 ETF	4.14	米国株式市場の投資可能銘柄の約98%をカバーする時価総額上位3000銘柄で構成される、ラッセル3000インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。	先進国

セクター別の順位

ETFを独断と偏見で下記のカテゴリーに分類しました。
FPEは「先進国」に分類しています。

グローバル(複数の国・地域に投資)
先進国
新興国
高配当
セクター(特定の業界・テーマへの投資)
債券
コモディティ
ブル(上げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
ベア(下げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)

利回り率ランキング

先進国銘柄88中、11位です。

順位	ティッカー	名称	利回り(%)	インデックス	カテゴリー
9	PFFV	グローバルＸ米国変動金利優先証券 ETF	6.82	ICE 米国変動金利優先株インデックスに連動する運用実績を目指す。同指数は、米国の国内市場で発行された上場米国ドル建て優先証券および転換社債型優先証券のパフォーマンスに連動。	先進国
10	XYLG	Global X S&P 500 Covered CallグローバルＸ S&P 500 カバードコール 50 ETF	6.70	CBOE S&P 500 ハーフ・バイライト・インデックスに連動する運用実績を目指す。	先進国
11	FPE	FT プリファードセキュリティーズ ETF	5.92	連動指数無	先進国
12	MLPA	Global X MLP ETFｸﾞﾛｰﾊﾞﾙX MLP ETF	5.76	ソラクティブMLPインフラストラクチャー指数に連動する投資成果を目指す。	先進国
13	DXJS	ウィズダムツリー日本小型株米ドルヘッジ付ファンド	5.47	ウィズダムツリージャパンヘッジドスモールキャップエクイティインデックスに連動した成果を目指す。	先進国

増配率ランキング

先進国銘柄88中、58位です。

順位	ティッカー	名称	増配率(%)	インデックス	カテゴリー
56	HEWG	iシェアーズ米ドルヘッジ MSCI ドイツ ETF	6.82	iシェアーズ米ドルヘッジ MSCI ドイツ ETFは大型および中型のドイツ株式で構成された指数と同等の投資成果をあげることを目指すと同時に、ユーロと米ドル間の為替変動の影響を軽減することを目指します。	先進国
57	FPXI	FT 外国株式オポチュニティーズ ETF	6.57	IPOX　インターナショナル指数	先進国
58	FPE	FT プリファードセキュリティーズ ETF	4.27	連動指数無	先進国
59	VB	バンガードスモールキャップ ETF	4.15	MSCI US Small-Cap 1750インデックスのパフォーマンスに一致する投資成果を目指す	先進国
60	VTHR	バンガードラッセル3000 ETF	4.14	米国株式市場の投資可能銘柄の約98%をカバーする時価総額上位3000銘柄で構成される、ラッセル3000インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。	先進国

FPEとは？

概要

保有銘柄

基本情報

価格推移

配当金

配当金まとめ(YOC,増配率,配当金総額)

配当金の過去の権利確定日

配当金の過去の支給額と配当利回り

増配額と増配率

YOC

配当金シミュレーション

今後の配当金支給額のシミュレーション

今後のYOCをシミュレーション

一括投資と積立投資

一括投資 過去10年、保持し続けた場合の総配当金額

積立投資 10年間、毎月100ドル積立投資した場合の総配当額

ランキング

全体の順位

利回り率ランキング

増配率ランキング

セクター別の順位

利回り率ランキング

増配率ランキング

関連リンク

FXIの配当金利回り、増配率、今後のシミュレーション、ランキング

VWOBの配当金利回り、増配率、今後のシミュレーション、ランキング

HACKの配当金利回り、増配率、今後のシミュレーション、ランキング

一括投資過去10年、保持し続けた場合の総配当金額