2023年9月2日に更新しました。
投資は自己責任です。
金融商品購入前に情報の確認をし、よく考えてから購入の是非を検討してください。
投資をするにはSBI証券で口座開設し、
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が、特に何かの商品を買ったり、投資したりするわけではないので
三井住友カードゴールドでクレカ積立するのがお得である理由を下記記事で解説しています。
SUSAとは？
概要
iシェアーズMSCI米国ESGセレクト・ソーシャル・インデックス・ファンド（iShares MSC I USA ESG Select Social Index Fund）は、米国籍のETF（上場投資信託）。環境・社会 ・ガバナンスの点で優れた特性を示すと判断されるMSCI USA Extended Indexの約250銘柄の価格および利回り実績と同等水準の投資成果を目指す。
保有銘柄
| ティッカー | 名称 | 数量 | 金額(ドル) | 割合(%) |
|---|---|---|---|---|
| AAPL:US | ｱｯﾌﾟﾙ | 1.11百万 | 208.68百万 | 0.05 |
| MSFT:US | ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 606.82千 | 198.89百万 | 0.05 |
| NVDA:US | ｴﾇﾋﾞﾃﾞｨｱ | 296.96千 | 146.56百万 | 0.04 |
| KO:US | ｺｶ･ｺｰﾗ | 1.34百万 | 80.07百万 | 0.02 |
| GOOGL:US | ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 580.29千 | 79.02百万 | 0.02 |
| TSLA:US | ﾃｽﾗ | 280.57千 | 72.41百万 | 0.02 |
| HD:US | ﾎｰﾑ･ﾃﾞﾎﾟ | 212.52千 | 70.20百万 | 0.02 |
| ADBE:US | ｱﾄﾞﾋﾞ | 107.03千 | 59.86百万 | 0.01 |
| GOOG:US | ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 434.93千 | 59.74百万 | 0.01 |
| PEP:US | ﾍﾟﾌﾟｼｺ | 327.56千 | 58.28百万 | 0.01 |
| etc | その他 | – | – | 99.75 |
基本情報
| name | value |
|---|---|
| 始値 | 96.08 |
| 安値-高値レンジ（日） | 95.46-96.19 |
| 出来高 | 58100 |
| 前日終値 | 95.73 |
| 52週レンジ | 73.86-97.71 |
| 1年トータルリターン | 14.85% |
| 年初来リターン | 17.55% |
| 基準価額(NAV)(09/01/2023) | 95.7461 |
| 資産総額(十億USD)(09/01/2023) | 4.050 |
| 設定日 | 01/28/2005 |
| 乖離率（プレミアム/ディスカウント） | -0.02% |
| 乖離率52週平均値 | 0.00% |
| ファンドマネージャ | PaulWhitehead/AmyWhitelaw |
| 直近配当額(06/07/2023) | 0.239061 |
| 直近配当利回り（税込） | 1.00% |
| 経費率 | 0.25% |
| 3ヶ月トータルリターン | 7.96% |
| 3年トータルリターン | 28.96% |
| 5年トータルリターン | 73.64% |
| 52週騰落率 | -2.03% |
| 相場観 | 強気 |
価格推移
移動平均線、ボリンジャーバンド、RSI等のテクニカル分析はこちらで紹介しています。
https://www.hokkyokun.com/etf-growth-rate-SUSA/
配当金
配当金まとめ(YOC,増配率,配当金総額)
YOCについて
YOCは実際に投資した元本に対する利回りを示します。
ここでは2006年の年末価格23.02ドルに対する各年の配当金の利回りを計算しています。
増配額と増配率について
増配額は前年の配当金に対する当年の配当金の増加額であり、
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100で計算しています。
配当金総額について
配当金総額は2006年から支給される一株あたりの配当金の総額です。
| 年 | 配当金 (ドル) (A) |
年末終値 (ドル) (B) |
利回り(%) (A/B*100) |
YOC (詳細は上記) |
増配額 (ドル) |
増配率 (%) |
配当金総額 (ドル) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0.44 | 23.02 | 1.93 | 1.93 | NaN | NaN | 0.44 |
| 2007 | 0.39 | 24.01 | 1.62 | 1.69 | -0.05 | -12.16 | 0.83 |
| 2008 | 0.44 | 15.41 | 2.86 | 1.91 | 0.05 | 12.82 | 1.27 |
| 2009 | 0.40 | 20.09 | 2.00 | 1.75 | -0.04 | -8.64 | 1.68 |
| 2010 | 0.41 | 22.87 | 1.77 | 1.76 | 0.00 | 0.87 | 2.08 |
| 2011 | 0.40 | 23.26 | 1.71 | 1.73 | -0.01 | -1.85 | 2.48 |
| 2012 | 0.52 | 25.52 | 2.06 | 2.28 | 0.13 | 31.78 | 3.00 |
| 2013 | 0.50 | 33.48 | 1.49 | 2.16 | -0.03 | -5.05 | 3.50 |
| 2014 | 0.52 | 38.04 | 1.37 | 2.27 | 0.02 | 4.82 | 4.02 |
| 2015 | 0.59 | 37.36 | 1.59 | 2.58 | 0.07 | 13.60 | 4.62 |
| 2016 | 0.72 | 41.90 | 1.71 | 3.11 | 0.12 | 20.66 | 5.33 |
| 2017 | 0.78 | 51.33 | 1.51 | 3.38 | 0.06 | 8.67 | 6.11 |
| 2018 | 0.89 | 48.42 | 1.84 | 3.87 | 0.11 | 14.47 | 7.00 |
| 2019 | 1.02 | 63.97 | 1.59 | 4.43 | 0.13 | 14.55 | 8.02 |
| 2020 | 0.96 | 79.74 | 1.20 | 4.17 | -0.06 | -5.89 | 8.98 |
| 2021 | 1.04 | 104.02 | 1.00 | 4.54 | 0.08 | 8.81 | 10.02 |
| 2022 | 1.25 | 81.78 | 1.53 | 5.45 | 0.21 | 20.11 | 11.28 |
配当金の過去の権利確定日
配当金は権利確定日までに株を取得している必要があります。
(その権利確定日から数日～数週間後に配当金が入金されます。)
権利確定のあった月は 3,6,9,12月です。
ETF設定来の過去の権利確定日を
月の上旬、中旬、下旬毎に集計してみました。
過去の実績が絶対ではないですが、
配当金の取りこぼしを防ぐには、
下記に日程を参考に早めに購入しておくことをお勧めします。
| 月 | 上中下旬 | 回数 |
|---|---|---|
| 3 | 1~10日 | 0 |
| 3 | 11~20日 | 1 |
| 3 | 21~月末 | 18 |
| 6 | 1~10日 | 2 |
| 6 | 11~20日 | 4 |
| 6 | 21~月末 | 12 |
| 9 | 1~10日 | 0 |
| 9 | 11~20日 | 0 |
| 9 | 21~月末 | 18 |
| 12 | 1~10日 | 0 |
| 12 | 11~20日 | 8 |
| 12 | 21~月末 | 10 |
配当金の過去の支給額と配当利回り
年あたりの配当金(折れ線グラフ)と
配当金の累計額(棒グラフ)です
年あたりの配当金(棒グラフ)と
利回り(折れ線グラフ)(=年あたりの配当金/年末の価格*100)です。
増配額と増配率
増配額
増配額=当年の配当金 – 前年の配当金 です。
棒グラフで示しています。
増配率
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100 です。
折れ線グラフで示しています。
YOC
YOCの計算は
YOC=配当金額/購入時の価格*100です。
2006年の年末価格23.02ドルに対する
各年の配当金の利回りを計算しています。
基本的に増配を繰り返している優良銘柄は年を追うごとにYOCは上昇していきますので
配当金投資の銘柄選びの参考にしてみてください。
配当金利回りや増配率、YOCのランキングです。
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄でランク付けしています。
配当金シミュレーション
今後の配当金支給額のシミュレーション
2022年の配当金1.25ドルに対し
過去の平均増配率10.41%を毎年かけて将来の配当金額をシミュレーションしてみます。
今後も過去の平均通りに増配すれば
2032年には単年で3.38ドルの配当金にまで成長し、
今後10年で23.76ドルを取得できる計算となります。
今後のYOCをシミュレーション
次は将来のYOCをシミュレーションしてみます。
2022年の年末価格81.78ドルに対する
上記でシミュレーションした各年の予想配当金で利回りを計算してみます。
YOCシミュレーションの計算
(平均増配率からシミュレーションした未来の配当金)/(2022年の年末価格81.78ドル)*100
今後も過去の平均通りに増配すれば
2032年にはYOCは4.13%にまで成長する計算になります。
一括投資と積立投資
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※契約日の翌月末時点で円残高が10,000円以上になることが条件です。
が、特に何かの商品を買ったり、投資したりするわけではないので
一括投資 過去10年、保持し続けた場合の総配当金額
1万ドルを初期投資し、10年間保持し続けた場合の配当金総額です。
配当金は再投資をし、税金、手数料は考慮しません。
- 2013/09/03~2023/09/01の10年間、1万ドルを保持
- 配当金は再投資
- その間に得られる配当金の累計総額は2228.49ドルです。
積立投資 10年間、毎月100ドル積立投資した場合の総配当額
積立投資した場合の総配当金を集計してみました。
配当金は再投資をし、税金、手数料は考慮しません。
- 2013/8~2023/8の10年間、毎月100ドル積立投資
- 配当金は再投資
- その間に得られる配当金の累計総額は1293.48ドルです。
積立投資、一括投資のシミュレーションと比較を行っています。
さらに詳しく知りたい方はこちらを参照してみてください。
ランキング
配当金ランキングはこちらです。
配当利回り、増配率、YOCの順位をまとめています。
全体の順位
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄で
配当金が発生している銘柄345銘柄を対象にランキングします。
※最新の状態により、取り扱い銘柄に一部差異が生じる可能性があります。
ご了承ください。
ランキングの概要は以下の通りです。
銘柄全体とカテゴリー毎の順位です。
数値は順位を表しています。
SUSAは「セクター」に分類しています。
| カテゴリー | 利回り | 増配率 |
|---|---|---|
| 全体(345銘柄) | 228 | 101 |
| セクター(66銘柄) | 34 | 18 |
利回り率ランキング
SUSAは全体の銘柄中228位です。
| 順位 | ティッカー | 名称 | 利回り(%) | インデックス | カテゴリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 226 | TECS | Direxion Daily Technology Bear 3X Shares Direxion デイリー テクノロジー株 ベア 3倍 ETF | 1.53 | テクノロジー・セレクト・セクター指数の日次運用実績の逆数の300%に連動する投資成果を目指し運用する。 | ベア |
| 227 | VIS | バンガード 米国資本財・サービス・セクターETF | 1.53 | 米国の資本財・サービス・セクターの大型株、中型株、小型株を網羅する、MSCI USインベスタブル・マーケット・資本財・サービス25/50インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | セクター |
| 228 | SUSA | iシェアーズ MSCI 米国 ESG セレクト ETF | 1.53 | MSCI USA ESG セレクト ソーシャル インデックスの価格および利回り実績と同等水準の投資成果（報酬および経費控除前）に連動する。当インデックスは、様々な業界にわたり、各業界で最も環境・社会・ガバナンス面での貢献度の点数が高い約250社を選んで構成されている。 | セクター |
| 229 | BNDX | バンガード トータル インターナショナル債券ETF（米ドルヘッジあり） | 1.53 | バークレイズ・グローバル総合（米ドル除く）浮動調整RIC基準インデックス（米ドルヘッジベース）のパフォーマンスに連動した成果を目指す。 | 債券 |
| 230 | BSV | バンガード 米国短期債券ETF | 1.52 | 残存期間が1〜5年の米国債、政府機関債、投資適格(ムーディーズによる格付がBaa3以上)の社債および米国外の発行体による米ドル建て債券をカバーする、バークレイズ米国政府/クレジット浮動調整(1-5年)インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | 債券 |
増配率ランキング
SUSAは全体の銘柄中101位です。
| 順位 | ティッカー | 名称 | 増配率(%) | インデックス | カテゴリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | DEM | ウィズダムツリー 新興国株 高配当ファンド | 20.67 | ウィズダムツリー エマージング マーケッツ インデックスに連動した成果を目指す。 | 高配当 |
| 100 | VONV | バンガード ラッセル1000バリュー株ETF | 20.39 | 米国株式ユニバースの大型バリュー株セグメントをカバーする、ラッセル1000バリュー株インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | 先進国 |
| 101 | SUSA | iシェアーズ MSCI 米国 ESG セレクト ETF | 20.11 | MSCI USA ESG セレクト ソーシャル インデックスの価格および利回り実績と同等水準の投資成果（報酬および経費控除前）に連動する。当インデックスは、様々な業界にわたり、各業界で最も環境・社会・ガバナンス面での貢献度の点数が高い約250社を選んで構成されている。 | セクター |
| 102 | MXI | iシェアーズ グローバル素材 ETF | 19.89 | S&Pが素材セクターにおいて重要なポジションにあると判断し、S&P グローバル素材セクター・インデックスによって代表される諸企業の株価、および利回り実績と同等水準の投資成果（報酬および経費控除前）に連動する。 | セクター |
| 103 | TLT | iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | 19.80 | バークレイズ米国国債20年超インデックスは時価総額加重型で、公開発行された米国財務省証券であって、残存期間が20年超、米ドル建て、ムーディーズ・インベスターズ・サービスで投資適格（Baa3以上）の格付け、固定金利、発行残高（額面ベース）1億5000万ドル超のすべての証券で構成される。 | 債券 |
セクター別の順位
ETFを独断と偏見で下記のカテゴリーに分類しました。
SUSAは「セクター」に分類しています。
- グローバル(複数の国・地域に投資)
- 先進国
- 新興国
- 高配当
- セクター(特定の業界・テーマへの投資)
- 債券
- コモディティ
- ブル(上げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
- ベア(下げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
利回り率ランキング
セクター銘柄66中、34位です。
| 順位 | ティッカー | 名称 | 利回り(%) | インデックス | カテゴリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | SHE | SPDR SSGA ジェンダー ダイバーシティ インデックス ETF | 1.55 | SSGA ジェンダー・ダイバーシティ指数の経費控除前のトータルリターンに概ね連動する投資成果を上げることを目標としているETF。 | セクター |
| 33 | VIS | バンガード 米国資本財・サービス・セクターETF | 1.53 | 米国の資本財・サービス・セクターの大型株、中型株、小型株を網羅する、MSCI USインベスタブル・マーケット・資本財・サービス25/50インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | セクター |
| 34 | SUSA | iシェアーズ MSCI 米国 ESG セレクト ETF | 1.53 | MSCI USA ESG セレクト ソーシャル インデックスの価格および利回り実績と同等水準の投資成果（報酬および経費控除前）に連動する。当インデックスは、様々な業界にわたり、各業界で最も環境・社会・ガバナンス面での貢献度の点数が高い約250社を選んで構成されている。 | セクター |
| 35 | XLV | ヘルスケア セレクト セクター SPDR ファンド | 1.48 | S&Pヘルスケア セレクト セクター指数の値動きと利回りに、経費控除前で概ね連動する投資成果を上げることを目標とする。 | セクター |
| 36 | IXP | iシェアーズ グローバル コミュニケーションサービス ETF | 1.44 | S&Pが電気通信セクターにおいて重要なポジションにあると判断し、S&P グローバル1200コミュニケーションサービス キャップド指数によって代表される諸企業の株価、および利回り実績と同等水準の投資成果（報酬および経費控除前）に連動する。 | セクター |
増配率ランキング
セクター銘柄66中、18位です。
| 順位 | ティッカー | 名称 | 増配率(%) | インデックス | カテゴリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | VIS | バンガード 米国資本財・サービス・セクターETF | 22.93 | 米国の資本財・サービス・セクターの大型株、中型株、小型株を網羅する、MSCI USインベスタブル・マーケット・資本財・サービス25/50インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | セクター |
| 17 | XLI | 資本財セレクト セクター SPDR ファンド | 21.85 | S&P資本財セレクト セクター指数の値動きと利回りに、経費控除前で概ね連動する投資成果を上げることを目標とする。 | セクター |
| 18 | SUSA | iシェアーズ MSCI 米国 ESG セレクト ETF | 20.11 | MSCI USA ESG セレクト ソーシャル インデックスの価格および利回り実績と同等水準の投資成果（報酬および経費控除前）に連動する。当インデックスは、様々な業界にわたり、各業界で最も環境・社会・ガバナンス面での貢献度の点数が高い約250社を選んで構成されている。 | セクター |
| 19 | MXI | iシェアーズ グローバル素材 ETF | 19.89 | S&Pが素材セクターにおいて重要なポジションにあると判断し、S&P グローバル素材セクター・インデックスによって代表される諸企業の株価、および利回り実績と同等水準の投資成果（報酬および経費控除前）に連動する。 | セクター |
| 20 | XLB | 素材セレクト セクター SPDR ファンド | 19.28 | S&P素材セレクト セクター指数の値動きと利回りに、経費控除前で概ね連動する投資成果を上げることを目標とする。 | セクター |
関連リンク
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