2023年9月2日に更新しました。
投資は自己責任です。
金融商品購入前に情報の確認をし、よく考えてから購入の是非を検討してください。
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が、特に何かの商品を買ったり、投資したりするわけではないので
三井住友カードゴールドでクレカ積立するのがお得である理由を下記記事で解説しています。
VAWとは？
概要
バンガード・マテリアルズETF（Vanguard Materials ETF）は米国籍のETF（上場投資信 託）。MSCI US Investable Market Materials Indexに連動する投資成果を目指す。全資 産を、指標指数の各構成銘柄に指標と同一比率で投資する。
保有銘柄
| ティッカー | 名称 | 数量 | 金額(ドル) | 割合(%) |
|---|---|---|---|---|
| LIN:US | ﾘﾝﾃﾞ | 1.26百万 | 492.88百万 | 0.15 |
| SHW:US | シャーウィン・ウィリアムズ | 631.71千 | 174.67百万 | 0.05 |
| APD:US | ｴｱｰﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ･ｱﾝﾄﾞ･ｹﾐｶﾙｽﾞ | 571.42千 | 174.47百万 | 0.05 |
| FCX:US | ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ･ﾏｸﾓﾗﾝ | 3.68百万 | 164.36百万 | 0.05 |
| ECL:US | ｴｺﾗﾎﾞ | 659.20千 | 120.73百万 | 0.04 |
| NUE:US | ﾆｭｰｺｱ | 648.24千 | 111.56百万 | 0.03 |
| CTVA:US | ｺﾙﾃﾊﾞ | 1.83百万 | 103.46百万 | 0.03 |
| DOW:US | ﾀﾞｳ | 1.82百万 | 102.87百万 | 0.03 |
| DD:US | ﾃﾞｭﾎﾟﾝ･ﾄﾞ･ﾇﾑｰﾙ | 1.18百万 | 91.68百万 | 0.03 |
| NEM:US | ﾆｭｰﾓﾝﾄ | 2.04百万 | 87.74百万 | 0.03 |
| etc | その他 | – | – | 99.51 |
基本情報
| name | value |
|---|---|
| 始値 | 183.86 |
| 安値-高値レンジ（日） | 183.86-185.0 |
| 出来高 | 80600 |
| 前日終値 | 184.54 |
| 52週レンジ | 146.72-189.76 |
| 1年トータルリターン | 14.98% |
| 年初来リターン | 9.44% |
| 基準価額(NAV)(08/31/2023) | 182.61 |
| 資産総額(十億USD)(08/31/2023) | 3.075 |
| 設定日 | 01/30/2004 |
| 乖離率（プレミアム/ディスカウント） | -0.07% |
| 乖離率52週平均値 | 0.00% |
| ファンドマネージャ | WilliamColeman/MichelleLouie |
| 直近配当額(06/29/2023) | 0.8257 |
| 直近配当利回り（税込） | 1.79% |
| 経費率 | 0.10% |
| 3ヶ月トータルリターン | 11.14% |
| 3年トータルリターン | 40.89% |
| 5年トータルリターン | 52.36% |
| 52週騰落率 | -2.75% |
| 相場観 | 強気 |
価格推移
移動平均線、ボリンジャーバンド、RSI等のテクニカル分析はこちらで紹介しています。
https://www.hokkyokun.com/etf-growth-rate-VAW/
配当金
配当金まとめ(YOC,増配率,配当金総額)
YOCについて
YOCは実際に投資した元本に対する利回りを示します。
ここでは2005年の年末価格43.45ドルに対する各年の配当金の利回りを計算しています。
増配額と増配率について
増配額は前年の配当金に対する当年の配当金の増加額であり、
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100で計算しています。
配当金総額について
配当金総額は2005年から支給される一株あたりの配当金の総額です。
| 年 | 配当金 (ドル) (A) |
年末終値 (ドル) (B) |
利回り(%) (A/B*100) |
YOC (詳細は上記) |
増配額 (ドル) |
増配率 (%) |
配当金総額 (ドル) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0.97 | 43.45 | 2.23 | 2.23 | NaN | NaN | 0.97 |
| 2006 | 1.14 | 51.92 | 2.19 | 2.61 | 0.17 | 17.36 | 2.10 |
| 2007 | 1.28 | 65.69 | 1.94 | 2.94 | 0.14 | 12.41 | 3.38 |
| 2008 | 1.60 | 35.12 | 4.55 | 3.68 | 0.32 | 25.22 | 4.98 |
| 2009 | 0.92 | 53.19 | 1.74 | 2.12 | -0.68 | -42.28 | 5.90 |
| 2010 | 1.80 | 66.21 | 2.72 | 4.15 | 0.88 | 95.45 | 7.71 |
| 2011 | 1.58 | 59.89 | 2.63 | 3.63 | -0.23 | -12.64 | 9.28 |
| 2012 | 1.57 | 70.27 | 2.24 | 3.62 | -0.01 | -0.32 | 10.85 |
| 2013 | 1.90 | 87.79 | 2.16 | 4.37 | 0.33 | 20.88 | 12.75 |
| 2015 | 2.17 | 82.00 | 2.64 | 4.99 | 0.27 | 14.17 | 14.92 |
| 2016 | 1.88 | 99.63 | 1.89 | 4.32 | -0.29 | -13.33 | 16.80 |
| 2017 | 2.23 | 123.30 | 1.81 | 5.13 | 0.35 | 18.63 | 19.03 |
| 2018 | 2.25 | 101.74 | 2.21 | 5.17 | 0.02 | 0.72 | 21.27 |
| 2019 | 2.60 | 125.68 | 2.07 | 5.98 | 0.35 | 15.68 | 23.87 |
| 2020 | 2.63 | 150.11 | 1.75 | 6.04 | 0.03 | 1.12 | 26.50 |
| 2021 | 2.84 | 191.30 | 1.49 | 6.54 | 0.22 | 8.26 | 29.34 |
| 2022 | 3.36 | 168.73 | 1.99 | 7.74 | 0.52 | 18.33 | 32.70 |
配当金の過去の権利確定日
配当金は権利確定日までに株を取得している必要があります。
(その権利確定日から数日～数週間後に配当金が入金されます。)
権利確定のあった月は 3,6,9,12月です。
ETF設定来の過去の権利確定日を
月の上旬、中旬、下旬毎に集計してみました。
過去の実績が絶対ではないですが、
配当金の取りこぼしを防ぐには、
下記に日程を参考に早めに購入しておくことをお勧めします。
| 月 | 上中下旬 | 回数 |
|---|---|---|
| 3 | 1~10日 | 1 |
| 3 | 11~20日 | 1 |
| 3 | 21~月末 | 6 |
| 6 | 1~10日 | 0 |
| 6 | 11~20日 | 0 |
| 6 | 21~月末 | 7 |
| 9 | 1~10日 | 0 |
| 9 | 11~20日 | 2 |
| 9 | 21~月末 | 6 |
| 12 | 1~10日 | 0 |
| 12 | 11~20日 | 11 |
| 12 | 21~月末 | 7 |
配当金の過去の支給額と配当利回り
年あたりの配当金(折れ線グラフ)と
配当金の累計額(棒グラフ)です
年あたりの配当金(棒グラフ)と
利回り(折れ線グラフ)(=年あたりの配当金/年末の価格*100)です。
増配額と増配率
増配額
増配額=当年の配当金 – 前年の配当金 です。
棒グラフで示しています。
増配率
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100 です。
折れ線グラフで示しています。
YOC
YOCの計算は
YOC=配当金額/購入時の価格*100です。
2005年の年末価格43.45ドルに対する
各年の配当金の利回りを計算しています。
基本的に増配を繰り返している優良銘柄は年を追うごとにYOCは上昇していきますので
配当金投資の銘柄選びの参考にしてみてください。
配当金利回りや増配率、YOCのランキングです。
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄でランク付けしています。
配当金シミュレーション
今後の配当金支給額のシミュレーション
2022年の配当金3.36ドルに対し
過去の平均増配率8.82%を毎年かけて将来の配当金額をシミュレーションしてみます。
今後も過去の平均通りに増配すれば
2032年には単年で7.83ドルの配当金にまで成長し、
今後10年で58.51ドルを取得できる計算となります。
今後のYOCをシミュレーション
次は将来のYOCをシミュレーションしてみます。
2022年の年末価格168.73ドルに対する
上記でシミュレーションした各年の予想配当金で利回りを計算してみます。
YOCシミュレーションの計算
(平均増配率からシミュレーションした未来の配当金)/(2022年の年末価格168.73ドル)*100
今後も過去の平均通りに増配すれば
2032年にはYOCは4.64%にまで成長する計算になります。
一括投資と積立投資
投資をするにはSBI証券で口座開設し、
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SF00149-0028293
※契約日の翌月末時点で円残高が10,000円以上になることが条件です。
が、特に何かの商品を買ったり、投資したりするわけではないので
一括投資 過去10年、保持し続けた場合の総配当金額
1万ドルを初期投資し、10年間保持し続けた場合の配当金総額です。
配当金は再投資をし、税金、手数料は考慮しません。
- 2013/09/03~2023/09/01の10年間、1万ドルを保持
- 配当金は再投資
- その間に得られる配当金の累計総額は2379.38ドルです。
積立投資 10年間、毎月100ドル積立投資した場合の総配当額
積立投資した場合の総配当金を集計してみました。
配当金は再投資をし、税金、手数料は考慮しません。
- 2013/8~2023/8の10年間、毎月100ドル積立投資
- 配当金は再投資
- その間に得られる配当金の累計総額は1473.31ドルです。
積立投資、一括投資のシミュレーションと比較を行っています。
さらに詳しく知りたい方はこちらを参照してみてください。
ランキング
配当金ランキングはこちらです。
配当利回り、増配率、YOCの順位をまとめています。
全体の順位
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄で
配当金が発生している銘柄345銘柄を対象にランキングします。
※最新の状態により、取り扱い銘柄に一部差異が生じる可能性があります。
ご了承ください。
ランキングの概要は以下の通りです。
銘柄全体とカテゴリー毎の順位です。
数値は順位を表しています。
VAWは「セクター」に分類しています。
| カテゴリー | 利回り | 増配率 |
|---|---|---|
| 全体(345銘柄) | 185 | 112 |
| セクター(66銘柄) | 26 | 22 |
利回り率ランキング
VAWは全体の銘柄中185位です。
| 順位 | ティッカー | 名称 | 利回り(%) | インデックス | カテゴリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 183 | KXI | iシェアーズ グローバル生活必需品 ETF | 2.00 | S&Pグローバル1200生活必需品セクター キャップド指数に連動。当インデックスには、食品の製造業者および販売業者、非耐久家庭用品の生産業者、食品／医薬品小売業者が含まれる。 | セクター |
| 184 | IEF | iシェアーズ 米国国債 7-10年 ETF | 2.00 | バークレイズ 米国国債（7-10年）インデックスに連動する。同インデックスは満期まで7年以上10年未満の残存期間を有し、かつ2億5,000万米ドル以上の発行済額面残高を有する、投資適格以上に格付けされた米ドル建ての米国財務省証券での実績を測定する。 | 債券 |
| 185 | VAW | バンガード 米国素材セクターETF | 1.99 | 米国の素材セクターの大型株、中型株、小型株を網羅する、MSCI USインベスタブル・マーケット・素材25/50インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | セクター |
| 186 | VIG | バンガード 米国増配株式ETF | 1.98 | S&P U.S.ディビデンド・グローワーズ指数のパフォーマンス(手数料および経費控除前)への連動を目指します。 | 先進国 |
| 187 | SPSB | SPDRポートフォリオ米国短期社債ETF | 1.97 | ブルームバーグ・バークレイズ米国社債1-3年指数 | 債券 |
増配率ランキング
VAWは全体の銘柄中112位です。
| 順位 | ティッカー | 名称 | 増配率(%) | インデックス | カテゴリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | VONG | バンガード ラッセル1000グロース株ETF | 18.55 | 米国株式ユニバースの大型グロース株セグメントをカバーする、ラッセル1000グロース株インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | 先進国 |
| 111 | IVOO | バンガード S&Pミッドキャップ400 ETF | 18.42 | 米国株式市場の、多種多様な産業を代表する中型株式400銘柄で構成される、S&Pミッドキャップ400指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | 先進国 |
| 112 | VAW | バンガード 米国素材セクターETF | 18.33 | 米国の素材セクターの大型株、中型株、小型株を網羅する、MSCI USインベスタブル・マーケット・素材25/50インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | セクター |
| 113 | DXJ | ウィズダムツリー日本株米ドルヘッジ付ファンド | 18.02 | ウィズダムツリー ジャパン ヘッジド エクイティ インデックスに連動した成果を目指す。 | 先進国 |
| 114 | JNK | SPDR? ブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券 ETF | 17.84 | ブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド・ベリー・リキッド指数に連動した成果を目指す。 | 債券 |
セクター別の順位
ETFを独断と偏見で下記のカテゴリーに分類しました。
VAWは「セクター」に分類しています。
- グローバル(複数の国・地域に投資)
- 先進国
- 新興国
- 高配当
- セクター(特定の業界・テーマへの投資)
- 債券
- コモディティ
- ブル(上げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
- ベア(下げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
利回り率ランキング
セクター銘柄66中、26位です。
| 順位 | ティッカー | 名称 | 利回り(%) | インデックス | カテゴリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | NLR | ヴァンエックベクトル ウラニウム＋原子力エネルギーETF | 2.03 | DAXグローバル原子力エネルギー指数にできるだけ連動する運用実績を目指す。 | セクター |
| 25 | KXI | iシェアーズ グローバル生活必需品 ETF | 2.00 | S&Pグローバル1200生活必需品セクター キャップド指数に連動。当インデックスには、食品の製造業者および販売業者、非耐久家庭用品の生産業者、食品／医薬品小売業者が含まれる。 | セクター |
| 26 | VAW | バンガード 米国素材セクターETF | 1.99 | 米国の素材セクターの大型株、中型株、小型株を網羅する、MSCI USインベスタブル・マーケット・素材25/50インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | セクター |
| 27 | CLOU | Global X Cloud Computing ETF | 1.76 | 「Indxx・グローバル・クラウド・コンピューティング・インデックス」の価格およびイールドのパフォーマンス(手数料および費用控除前)に連動する投資成果を提供することを目指す。 | セクター |
| 28 | XLI | 資本財セレクト セクター SPDR ファンド | 1.65 | S&P資本財セレクト セクター指数の値動きと利回りに、経費控除前で概ね連動する投資成果を上げることを目標とする。 | セクター |
増配率ランキング
セクター銘柄66中、22位です。
| 順位 | ティッカー | 名称 | 増配率(%) | インデックス | カテゴリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | XLB | 素材セレクト セクター SPDR ファンド | 19.28 | S&P素材セレクト セクター指数の値動きと利回りに、経費控除前で概ね連動する投資成果を上げることを目標とする。 | セクター |
| 21 | XLY | 一般消費財セレクト セクター SPDR ファンド | 18.69 | S&P一般消費財セレクト セクター指数の値動きと利回りに、経費控除前で概ね連動する投資成果を上げることを目標とする。 | セクター |
| 22 | VAW | バンガード 米国素材セクターETF | 18.33 | 米国の素材セクターの大型株、中型株、小型株を網羅する、MSCI USインベスタブル・マーケット・素材25/50インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | セクター |
| 23 | ESGU | iShares ESG Aware MSCI USA ETF | 16.99 | MSCI USA エクステンデッド ESG フォーカス・インデックスに連動する投資成果を目指す。当指数は環境、社会、企業統治に関する特性を有する米国企業の株式で構成される。 | セクター |
| 24 | XLK | テクノロジー セレクト セクター SPDR ファンド | 14.96 | S&Pテクノロジー セレクト セクター指数の値動きと利回りに、経費控除前で概ね連動する投資成果を上げることを目標とする。 | セクター |
関連リンク
VAWに対し、下記情報をまとめています。
ランキングも各種まとめています。
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄でランク付けしています。
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