2023年9月14日に更新しました。
投資は自己責任です。
金融商品購入前に情報の確認をし、よく考えてから購入の是非を検討してください。
本ページはTOTLの配当金に関する情報をまとめています。
2024年より移行する新NISAでは
従来の投資信託に加えて、ETFや個別株も非課税対象となる予定です。
従来の投資信託は言うまでもなく
TOTLのようなETFを積立投資をする場合にもSBI証券で口座開設し、
下記の二枚持ちでクレカ積立がおススメです。
- 三井住友カードゴールド
- Oliveフレキシブルペイ
詳しくはこちらの下記記事で解説しています。
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投資資金を少しでも確保したい方は
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投資資金をプラスαさせることができます。
※ちなみに2023/9/14時点では
三井住友カードゴールドは上記の紹介から
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TOTLとは？
概要
SPDRダブルライン･トータルリターン･タクティカルETF（SPDR DoubleLine Total ReturnTactical ETF）は、米国籍のETF（上場投資信託）。トータルリターンの最大化を目指す。さまざまな固定利付証券に投資。ベンチマーク指数は、ブルームバーグ米国総合債券インデックス。
保有銘柄
| ティッカー | 名称 | 数量 | 金額(ドル) | 割合(%) |
|---|---|---|---|---|
| 912810TT:GOV | NaN | 367.00千 | 352.95百万 | 11.44 |
| 912810TR:GOV | NaN | 215.00千 | 188.90百万 | 6.12 |
| !!02029I:MTG | NaN | 23.47千 | 28.08百万 | 0.91 |
| !!027CNL:MTG | NaN | 24.37千 | 25.70百万 | 0.83 |
| !!00Z3AR:MTG | NaN | 96.00千 | 25.36百万 | 0.82 |
| GVMXX:US | StateStreetInstitutionalU | 22.14百万 | 22.14百万 | 0.72 |
| FNFS3428:MTG | NaN | 25.47千 | 21.99百万 | 0.71 |
| FNCB2168:MTG | NaN | 28.23千 | 21.05百万 | 0.68 |
| !!03637P:MTG | NaN | 20.00千 | 20.36百万 | 0.66 |
| G2786510:MTG | NaN | 24.21千 | 19.91百万 | 0.65 |
| etc | その他 | – | – | 76.46 |
基本情報
| name | value |
|---|---|
| 始値 | 39.33 |
| 安値-高値レンジ（日） | 39.26-39.38 |
| 出来高 | 300000 |
| 前日終値 | 39.28 |
| 52週レンジ | 38.82-41.76 |
| 1年トータルリターン | -0.91% |
| 年初来リターン | 0.75% |
| 基準価額(NAV)(09/08/2023) | 39.2823 |
| 資産総額(十億USD)(09/08/2023) | 3.105 |
| 設定日 | 02/24/2015 |
| 乖離率（プレミアム/ディスカウント） | -0.01% |
| 乖離率52週平均値 | 0.13% |
| ファンドマネージャ | JeffreyEdwardGundlach/JeffreyJSherman |
| 直近配当額(09/01/2023) | 0.156584 |
| 直近配当利回り（税込） | 4.78% |
| 経費率 | 0.55% |
| 3ヶ月トータルリターン | -1.66% |
| 3年トータルリターン | -11.06% |
| 5年トータルリターン | -0.54% |
| 52週騰落率 | -5.95% |
| 相場観 | 強気 |
価格推移
配当金
配当金まとめ(YOC,増配率,配当金総額)
YOCについて
YOCは実際に投資した元本に対する利回りを示します。
ここでは2016年の年末価格38.4ドルに対する各年の配当金の利回りを計算しています。
増配額と増配率について
増配額は前年の配当金に対する当年の配当金の増加額であり、
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100で計算しています。
配当金総額について
配当金総額は2016年から支給される一株あたりの配当金の総額です。
| 年 | 配当金 (ドル) (A) |
年末終値 (ドル) (B) |
利回り(%) (A/B*100) |
YOC (詳細は上記) |
増配額 (ドル) |
増配率 (%) |
配当金総額 (ドル) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1.71 | 38.40 | 4.45 | 4.45 | NaN | NaN | 1.71 |
| 2017 | 1.46 | 39.76 | 3.66 | 3.79 | -0.25 | -14.80 | 3.17 |
| 2018 | 1.62 | 40.06 | 4.03 | 4.21 | 0.16 | 10.99 | 4.78 |
| 2019 | 1.62 | 42.84 | 3.79 | 4.23 | 0.01 | 0.50 | 6.41 |
| 2020 | 1.44 | 44.36 | 3.23 | 3.74 | -0.19 | -11.64 | 7.84 |
| 2021 | 1.45 | 43.92 | 3.31 | 3.78 | 0.02 | 1.25 | 9.29 |
| 2022 | 1.87 | 38.83 | 4.82 | 4.88 | 0.42 | 28.91 | 11.17 |
配当金の過去の権利確定日
配当金は権利確定日までに株を取得している必要があります。
(その権利確定日から数日～数週間後に配当金が入金されます。)
権利確定のあった月は 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12月です。
ETF設定来の過去の権利確定日を
月の上旬、中旬、下旬毎に集計してみました。
過去の実績が絶対ではないですが、
配当金の取りこぼしを防ぐには、
下記に日程を参考に早めに購入しておくことをお勧めします。
| 月 | 上中下旬 | 回数 |
|---|---|---|
| 2 | 1~10日 | 8 |
| 2 | 11~20日 | 0 |
| 2 | 21~月末 | 0 |
| 3 | 1~10日 | 8 |
| 3 | 11~20日 | 0 |
| 3 | 21~月末 | 0 |
| 4 | 1~10日 | 8 |
| 4 | 11~20日 | 0 |
| 4 | 21~月末 | 0 |
| 5 | 1~10日 | 10 |
| 5 | 11~20日 | 0 |
| 5 | 21~月末 | 0 |
| 6 | 1~10日 | 9 |
| 6 | 11~20日 | 0 |
| 6 | 21~月末 | 0 |
| 7 | 1~10日 | 8 |
| 7 | 11~20日 | 0 |
| 7 | 21~月末 | 0 |
| 8 | 1~10日 | 8 |
| 8 | 11~20日 | 0 |
| 8 | 21~月末 | 0 |
| 9 | 1~10日 | 8 |
| 9 | 11~20日 | 0 |
| 9 | 21~月末 | 0 |
| 10 | 1~10日 | 8 |
| 10 | 11~20日 | 0 |
| 10 | 21~月末 | 0 |
| 11 | 1~10日 | 8 |
| 11 | 11~20日 | 0 |
| 11 | 21~月末 | 0 |
| 12 | 1~10日 | 8 |
| 12 | 11~20日 | 6 |
| 12 | 21~月末 | 2 |
配当金の過去の支給額と配当利回り
年あたりの配当金(折れ線グラフ)と
配当金の累計額(棒グラフ)です
年あたりの配当金(棒グラフ)と
利回り(折れ線グラフ)(=年あたりの配当金/年末の価格*100)です。
増配額と増配率
増配額
増配額=当年の配当金 – 前年の配当金 です。
棒グラフで示しています。
増配率
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100 です。
折れ線グラフで示しています。
YOC
YOCの計算は
YOC=配当金額/購入時の価格*100です。
2016年の年末価格38.4ドルに対する
各年の配当金の利回りを計算しています。
基本的に増配を繰り返している優良銘柄は年を追うごとにYOCは上昇していきますので
配当金投資の銘柄選びの参考にしてみてください。
配当金利回りや増配率、YOCのランキングです。
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄でランク付けしています。
配当金シミュレーション
今後の配当金支給額のシミュレーション
2022年の配当金1.87ドルに対し
過去の平均増配率6.0%を毎年かけて将来の配当金額をシミュレーションしてみます。
今後も過去の平均通りに増配すれば
2032年には単年で3.35ドルの配当金にまで成長し、
今後10年で28.04ドルを取得できる計算となります。
今後のYOCをシミュレーション
次は将来のYOCをシミュレーションしてみます。
2022年の年末価格38.83ドルに対する
上記でシミュレーションした各年の予想配当金で利回りを計算してみます。
YOCシミュレーションの計算
(平均増配率からシミュレーションした未来の配当金)/(2022年の年末価格38.83ドル)*100
今後も過去の平均通りに増配すれば
2032年にはYOCは8.64%にまで成長する計算になります。
ランキング
配当金ランキングはこちらです。
配当利回り、増配率、YOCの順位をまとめています。
全体の順位
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄で
配当金が発生している銘柄345銘柄を対象にランキングします。
※最新の状態により、取り扱い銘柄に一部差異が生じる可能性があります。
ご了承ください。
ランキングの概要は以下の通りです。
銘柄全体とカテゴリー毎の順位です。
数値は順位を表しています。
TOTLは「その他」に分類しています。
| カテゴリー | 利回り | 増配率 |
|---|---|---|
| 全体(345銘柄) | 59 | 80 |
| その他(24銘柄) | 11 | 4 |
利回り率ランキング
TOTLは全体の銘柄中59位です。
| 順位 | ティッカー | 名称 | 利回り(%) | インデックス | カテゴリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | EBND | SPDR? ブルームバーグ・バークレイズ 新興国債券（現地通貨建て） ETF | 4.91 | ブルームバーグ・バークレイズ・EMローカル・カレンシー・ガバメント・ダイバーシファイド 指数に連動した成果を目指す。 | 債券 |
| 58 | IXC | iシェアーズ グローバル・エネルギー ETF | 4.86 | S&Pグローバル エネルギー セクター株価指数は石油探査、生産、精製、石油設備／サービス企業の株式で構成される。 | セクター |
| 59 | TOTL | SPDRダブルライン・トータル・リターン・タクティカルETF | 4.82 | ブルームバーグ・バークレイズUSアグリゲート指数 | その他 |
| 60 | WEBL | Direxion デイリー ダウ・ジョーンズ・インターネット ブル3倍 ETF | 4.79 | ダウ・ジョーンズ・インター ネット・コンポジット指数の3倍（300％）の投資成果を目指し運用する。 | セクター |
| 61 | SPLB | SPDRポートフォリオ米国長期社債ETF | 4.66 | ブルームバーグ・バークレイズ米国社債長期指数 | 債券 |
増配率ランキング
TOTLは全体の銘柄中80位です。
| 順位 | ティッカー | 名称 | 増配率(%) | インデックス | カテゴリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | MOO | ヴァンエックベクトル アグリビジネスETF | 30.49 | DAXグローバル・ アグリビジネス指数に連動した成果を目指す。 | セクター |
| 79 | SPXL | Direxion デイリーS&P500ブル3倍 ETF | 29.49 | S＆P500インデックスの300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。 | ブル |
| 80 | TOTL | SPDRダブルライン・トータル・リターン・タクティカルETF | 28.91 | ブルームバーグ・バークレイズUSアグリゲート指数 | その他 |
| 81 | IBB | iシェアーズ NASDAQ バイオテクノロジー ETF | 28.21 | 米国NASDAQバイオテクノロジーインデックスに連動。バイオまたは医薬の業種に分類されるNASDAQ上場銘柄で構成される。 | セクター |
| 82 | DGRE | WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 27.92 | 新興国市場にて配当支払を行う成長性のある企業の投資成果への連動を目指す。 | 新興国 |
セクター別の順位
ETFを独断と偏見で下記のカテゴリーに分類しました。
TOTLは「その他」に分類しています。
- グローバル(複数の国・地域に投資)
- 先進国
- 新興国
- 高配当
- セクター(特定の業界・テーマへの投資)
- 債券
- コモディティ
- ブル(上げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
- ベア(下げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
利回り率ランキング
その他銘柄24中、11位です。
| 順位 | ティッカー | 名称 | 利回り(%) | インデックス | カテゴリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ELD | ウィズダムツリー 新興国現地通貨建債券ファンド | 5.46 | 新興国の現地通貨建ての現地債券に投資する。 | その他 |
| 10 | INKM | SPDR SSGA インカム アロケーション ETF | 5.14 | 配当および利回りを重視し、株式、米国債券、社債、転換社債、優先証券、グローバルREITなど様々な資産へ投資する。 | その他 |
| 11 | TOTL | SPDRダブルライン・トータル・リターン・タクティカルETF | 4.82 | ブルームバーグ・バークレイズUSアグリゲート指数 | その他 |
| 12 | EMBD | Global X Emerging Markets Bond グローバルＸ 新興国債券 ETF | 4.66 | 新興国債券を投資先とするアクティブ型ETF。低コストかつ高利回りでの運用を目指す。 | その他 |
| 13 | RWX | SPDR ダウ ジョーンズインターナショナル リアル エステートETF | 4.15 | ダウ・ジョーンズ・グローバル（除く米国）セレクト・リアル・エステート・セキュリティーズ 指数に連動した成果を目指す。 | その他 |
増配率ランキング
その他銘柄24中、4位です。
| 順位 | ティッカー | 名称 | 増配率(%) | インデックス | カテゴリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | WOOD | iシェアーズ グローバル・ティンバー＆フォレストリー ETF | 44.38 | S&P グローバル ティンバー＆フォレストリー指数に連動。当インデックスは、森林の保有、管理、サプライチェーンの上流に関わっている最大手の上場企業25社の銘柄で構成される。 | その他 |
| 3 | VPN | グローバルX データセンターリート＆デジタルインフラ ETF | 36.17 | ソラクティブ・データセンターREIT＆ デジタル・インフラストラクチャー・インデックスのパフォーマンスに連動した成果を目指す。 | その他 |
| 4 | TOTL | SPDRダブルライン・トータル・リターン・タクティカルETF | 28.91 | ブルームバーグ・バークレイズUSアグリゲート指数 | その他 |
| 5 | GAL | SPDR SSGA グローバル アロケーション ETF | 24.58 | 株式、債券、REIT、コモディティ、物価連動債など様々な資産へ投資する。 | その他 |
| 6 | QDIV | Global X S&P 500 Quality Dividend ETFグローバルX 高配当・優良・米国株 ETF | 19.48 | S&P500・クオリティ・ハイ・ディビィデンド・インデックスのパフォーマンス(手数料および経費控除前)に連動する投資成果を目指している | その他 |
関連リンク
TOTLに対し、下記情報をまとめています。
↓TOTLを積立投資したら、利益率や配当金はいくらつみあがるのか
実際の過去データでリアルに検証してみました。
https://www.hokkyokun.com/etf-reserve-TOTL/
個別株分析も始めました。
SBI証券で購入できる米国株と日本株のほとんどを対象に分析しています。
7年以上連続して増配しており、現在も継続中である銘柄を抽出し、ランキング形式で示しています。
ランキングも各種まとめています。
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄でランク付けしています。
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