ETF×配当金

LABDの配当金利回り、増配率、今後のシミュレーション、ランキング

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2023年9月14日に更新しました。

投資は自己責任です。
金融商品購入前に情報の確認をし、よく考えてから購入の是非を検討してください。

本ページはLABDの配当金に関する情報をまとめています。

2024年より移行する新NISAでは
従来の投資信託に加えて、ETFや個別株も非課税対象となる予定です。

従来の投資信託は言うまでもなく
LABDのようなETFを積立投資をする場合にもSBI証券で口座開設し、
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がおススメです。

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  2. Oliveフレキシブルペイ

詳しくはこちらの下記記事で解説しています。

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また、口座・クレジットカードの作成予定があったり、
投資資金を少しでも確保したい方は

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  • これらは紹介特典により、
    紹介する人、される人両方にポイント還元されます。
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  • 個人情報は私にはわからないしくみですので、安心してください
  • 少しでも当サイトの情報が役立った
    かつ、上記サービスが必要・有益と感じたらで結構ですので、
    ↑からの登録よろしくお願いします。

※ちなみに2023/9/14時点では
三井住友カードゴールドは上記の紹介から
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LABDとは?

概要

ディレクション・デイリーS&Pバイオテック・ベア3倍シェアーズ(Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares)は、米国籍のETF(上場投資信託)。S&Pバイオテクノロジー・セ レクト・インダストリー指数の日次パフォーマンスの逆の3倍(300%)の投資成果を目指す。投資目的の達成は、日次ベースでのみ評価する。

保有銘柄

ティッカー 名称 数量 金額(ドル) 割合(%)
DGCXX:US DreyfusGovernmentCashMana 34.80百万 34.80百万 -22.11
FIRXX:US GoldmanSachsFinancialSqua 19.67百万 19.67百万 -12.50
DIRXX:US ドレファス・トレジャリー・セキュリティーズ・キャッ 18.09百万 18.09百万 -11.49
FGTXX:US ゴールドマン・サックス・ファイナンシャル・スクエア 4.69百万 4.69百万 -2.98
etc その他 149.08

基本情報

name value
始値 16.68
安値-高値レンジ(日) 16.4-17.04
出来高 2898000
前日終値 16.76
52週レンジ 11.18-29.19
1年トータルリターン -10.14%
年初来リターン -5.76%
基準価額(NAV)(09/08/2023) 16.7641
資産総額(百万USD)(09/08/2023) 78.221
設定日 05/28/2015
乖離率(プレミアム/ディスカウント) -0.02%
乖離率52週平均値 -0.02%
ファンドマネージャ PaulBrigandi
直近配当額(06/21/2023) 0.09985
直近配当利回り(税込) 2.38%
経費率 1.00%
3ヶ月トータルリターン 38.15%
3年トータルリターン -78.14%
5年トータルリターン -96.37%
52週騰落率 -42.58%
相場観 弱気

価格推移


配当金

配当金まとめ(YOC,増配率,配当金総額)

YOCについて
YOCは実際に投資した元本に対する利回りを示します。
ここでは2019年の年末価格240.76ドルに対する各年の配当金の利回りを計算しています。

増配額と増配率について
増配額は前年の配当金に対する当年の配当金の増加額であり、
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100で計算しています。

配当金総額について
配当金総額は2019年から支給される一株あたりの配当金の総額です。

配当金
(ドル)
(A)
年末終値
(ドル)
(B)
利回り(%)
(A/B*100)
YOC
(詳細は上記)
増配額
(ドル)
増配率
(%)
配当金総額
(ドル)
2019 4.32 240.76 1.79 1.79 NaN NaN 4.32
2020 1.00 24.69 4.05 0.42 -3.32 -76.85 5.32
2022 0.09 16.93 0.54 0.04 -0.91 -90.80 5.41

配当金の過去の権利確定日

配当金は権利確定日までに株を取得している必要があります。
(その権利確定日から数日~数週間後に配当金が入金されます。)

権利確定のあった月は 3,6,9,12月です。

ETF設定来の過去の権利確定日を
月の上旬、中旬、下旬毎に集計してみました。

過去の実績が絶対ではないですが、
配当金の取りこぼしを防ぐには、
下記に日程を参考に早めに購入しておくことをお勧めします。

上中下旬 回数
3 1~10日 0
3 11~20日 2
3 21~月末 2
6 1~10日 0
6 11~20日 1
6 21~月末 1
9 1~10日 0
9 11~20日 0
9 21~月末 2
12 1~10日 0
12 11~20日 1
12 21~月末 2

配当金の過去の支給額と配当利回り

年あたりの配当金(折れ線グラフ)と
配当金の累計額(棒グラフ)です


年あたりの配当金(棒グラフ)と
利回り(折れ線グラフ)(=年あたりの配当金/年末の価格*100)です。


増配額と増配率

増配額
増配額=当年の配当金 – 前年の配当金 です。
棒グラフで示しています。

増配率
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100 です。
折れ線グラフで示しています。


YOC

YOCの計算は
YOC=配当金額/購入時の価格*100です。

2019年の年末価格240.76ドルに対する
各年の配当金の利回りを計算しています。


基本的に増配を繰り返している優良銘柄は年を追うごとにYOCは上昇していきますので
配当金投資の銘柄選びの参考にしてみてください。

配当金利回りや増配率、YOCのランキングです。
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄でランク付けしています。

ETF配当金ランキング投資は自己責任です。投資判断は慎重にお願いします。 こんにちは、hokkyokunです。 こちらの記事では2017年から202...

配当金シミュレーション

今後の配当金支給額のシミュレーション

2022年の配当金0.09ドルに対し
過去の平均増配率-83.83%を毎年かけて将来の配当金額をシミュレーションしてみます。


今後も過去の平均通りに増配すれば
2032年には単年で0.0ドルの配当金にまで成長し、
今後10年で0.11ドルを取得できる計算となります。

今後のYOCをシミュレーション

次は将来のYOCをシミュレーションしてみます。

2022年の年末価格16.93ドルに対する
上記でシミュレーションした各年の予想配当金で利回りを計算してみます。

YOCシミュレーションの計算
(平均増配率からシミュレーションした未来の配当金)/(2022年の年末価格16.93ドル)*100


今後も過去の平均通りに増配すれば
2032年にはYOCは0.0%にまで成長する計算になります。

ランキング

配当金ランキングはこちらです。
配当利回り、増配率、YOCの順位をまとめています。

ETF配当金ランキング投資は自己責任です。投資判断は慎重にお願いします。 こんにちは、hokkyokunです。 こちらの記事では2017年から202...

全体の順位

SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄で
配当金が発生している銘柄345銘柄を対象にランキングします。

※最新の状態により、取り扱い銘柄に一部差異が生じる可能性があります。
ご了承ください。

ランキングの概要は以下の通りです。
銘柄全体とカテゴリー毎の順位です。
数値は順位を表しています。

LABDは「ベア」に分類しています。

カテゴリー 利回り 増配率
全体(345銘柄) 305 320
ベア(15銘柄) 9 9

全銘柄の値上がりランキングはこちら

利回り率ランキング

LABDは全体の銘柄中305位です。

順位 ティッカー 名称 利回り(%) インデックス カテゴリー
303 AIQ グローバルX AI & ビッグデータETFF 0.56 Indxx・アーティフィシャル・インテリジェンス・アンド・ビッグデータ・インデックス Global X Funds Global X 人工知能 & テクノロジー ETF は、米国で設立された上場投資信託です。このファンドは、Indxx 人工知能およびビッグデータ インデックスのパフォーマンスを追跡することを目指しています。この指数は、自社の製品やサービスに人工知能技術を利用することで利益を得られる先進国市場の企業を追跡します グローバル
304 VBK バンガード 米国スモールキャップ・グロースETF 0.55 米国株式市場の小型グロース株式を網羅する、CRSP USスモールキャップ・グロース・インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 先進国
305 LABD Direxion デイリー S&P バイオテック株 ベア3倍 ETF 0.54 The S&P??バイオテクノロジー セレクト インダストリー インデックスの反対方向の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。 ベア
306 AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares Direxion デイリ ー AAPL 株 ベア1倍 ETF 0.53 アップル・インク (NASDAQ: AAPL)の普通株式の日々のパフォーマンスのインバース(又はオポジット)の100%の日々の投資成果を追求する。本ファンドは、取引日以外の期間、規定の投資目標の達成を追求しない。 コモディティ
307 SPXS Direxion デイリーS&P500ベア3倍 ETF 0.52 S&P500インデックスの値動きの反対方向の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。 ベア

増配率ランキング

LABDは全体の銘柄中320位です。

順位 ティッカー 名称 増配率(%) インデックス カテゴリー
318 FAZ Direxion デイリー米国金融株ベア3倍 ETF -89.98 ラッセル1000金融株指数の値動きの反対方向の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。 ベア
319 SQQQ Ultra ST Pro QQQ ETFプロシェア ウルトラプロ ショート QQQ ETF -90.71 プロシェアーズ・ウルトラプロ・ショートQQQは、米国籍のETF。ナスダック100指数の日次運用実績の反対の3倍(300%)に連動する投資成果を目指す ベア
320 LABD Direxion デイリー S&P バイオテック株 ベア3倍 ETF -90.80 The S&P??バイオテクノロジー セレクト インダストリー インデックスの反対方向の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。 ベア
321 SPXS Direxion デイリーS&P500ベア3倍 ETF -91.30 S&P500インデックスの値動きの反対方向の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。 ベア
322 TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares Direxion デイリー テクノロジー株 ベア 3倍 ETF -92.44 テクノロジー・セレクト・セクター指数の日次運用実績の逆数の300%に連動する投資成果を目指し運用する。 ベア

セクター別の順位

ETFを独断と偏見で下記のカテゴリーに分類しました。
LABDは「ベア」に分類しています。

  • グローバル(複数の国・地域に投資)
  • 先進国
  • 新興国
  • 高配当
  • セクター(特定の業界・テーマへの投資)
  • 債券
  • コモディティ
  • ブル(上げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
  • ベア(下げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)

利回り率ランキング

ベア銘柄15中、9位です。

順位 ティッカー 名称 利回り(%) インデックス カテゴリー
7 YANG Direxion Daily FTSE China Bear 3X SharesDirexion デイリー FTSE中国株 ベア 3倍 ETF 0.69 FTSEChina50Indexの運用実績(手数料・費用控除前)の逆数の3倍(300%)に連動する日次投資成果を目指し運用する。 ベア
8 FAZ Direxion デイリー米国金融株ベア3倍 ETF 0.63 ラッセル1000金融株指数の値動きの反対方向の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。 ベア
9 LABD Direxion デイリー S&P バイオテック株 ベア3倍 ETF 0.54 The S&P??バイオテクノロジー セレクト インダストリー インデックスの反対方向の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。 ベア
10 SPXS Direxion デイリーS&P500ベア3倍 ETF 0.52 S&P500インデックスの値動きの反対方向の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。 ベア
11 DRV Direxion デイリー米国REITベア3倍 ETF 0.39 米国IMI不動産25/50指数の値動きの反対方向の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。 ベア

増配率ランキング

ベア銘柄15中、9位です。

順位 ティッカー 名称 増配率(%) インデックス カテゴリー
7 FAZ Direxion デイリー米国金融株ベア3倍 ETF -89.98 ラッセル1000金融株指数の値動きの反対方向の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。 ベア
8 SQQQ Ultra ST Pro QQQ ETFプロシェア ウルトラプロ ショート QQQ ETF -90.71 プロシェアーズ・ウルトラプロ・ショートQQQは、米国籍のETF。ナスダック100指数の日次運用実績の反対の3倍(300%)に連動する投資成果を目指す ベア
9 LABD Direxion デイリー S&P バイオテック株 ベア3倍 ETF -90.80 The S&P??バイオテクノロジー セレクト インダストリー インデックスの反対方向の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。 ベア
10 SPXS Direxion デイリーS&P500ベア3倍 ETF -91.30 S&P500インデックスの値動きの反対方向の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。 ベア
11 TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares Direxion デイリー テクノロジー株 ベア 3倍 ETF -92.44 テクノロジー・セレクト・セクター指数の日次運用実績の逆数の300%に連動する投資成果を目指し運用する。 ベア

関連リンク

LABDに対し、下記情報をまとめています。

↓LABDを積立投資したら、利益率や配当金はいくらつみあがるのか
実際の過去データでリアルに検証してみました。

https://www.hokkyokun.com/etf-reserve-LABD/

個別株分析も始めました。
SBI証券で購入できる米国株と日本株のほとんどを対象に分析しています。
7年以上連続して増配しており、現在も継続中である銘柄を抽出し、ランキング形式で示しています。

ランキングも各種まとめています。
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄でランク付けしています。

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