ETF×配当金

JEPQの配当金利回り、増配率、今後のシミュレーション、ランキング

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2023年9月14日に更新しました。

投資は自己責任です。
金融商品購入前に情報の確認をし、よく考えてから購入の是非を検討してください。

本ページはJEPQの配当金に関する情報をまとめています。

2024年より移行する新NISAでは
従来の投資信託に加えて、ETFや個別株も非課税対象となる予定です。

従来の投資信託は言うまでもなく
JEPQのようなETFを積立投資をする場合にもSBI証券で口座開設し、
下記の二枚持ちでクレカ積立
がおススメです。

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  2. Oliveフレキシブルペイ

詳しくはこちらの下記記事で解説しています。

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また、口座・クレジットカードの作成予定があったり、
投資資金を少しでも確保したい方は

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  • これらは紹介特典により、
    紹介する人、される人両方にポイント還元されます。
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  • 個人情報は私にはわからないしくみですので、安心してください
  • 少しでも当サイトの情報が役立った
    かつ、上記サービスが必要・有益と感じたらで結構ですので、
    ↑からの登録よろしくお願いします。

※ちなみに2023/9/14時点では
三井住友カードゴールドは上記の紹介から
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JEPQとは?

概要

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFは、米国に組み込まれている取引所取引基金です。このファンドは、ファンドの主要なベンチマークであるNasdaq 100インデックスに関連するリターンの大部分を提供しようとし、投資家をより低いボラティリティでより少ないリスクにさらし、依然として増分収入を提供します。

保有銘柄

ティッカー 名称 数量 金額(ドル) 割合(%)
AAPL:US アップル 2.49百万 441.87百万 8.44
MSFT:US マイクロソフト 1.30百万 427.98百万 8.17
GOOG:US アルファベット 2.04百万 277.65百万 5.30
AMZN:US アマゾン・ドット・コム 1.79百万 247.31百万 4.72
NVDA:US エヌビディア 430.20千 198.93百万 3.80
META:US メタ・プラットフォームズ 548.70千 163.88百万 3.13
TSLA:US テスラ 496.12千 124.77百万 2.38
ADBE:US アドビ 178.33千 99.95百万 1.91
AVGO:US ブロードコム 114.48千 98.12百万 1.87
CSCO:US シスコシステムズ 1.47百万 83.66百万 1.60
etc その他 58.68

基本情報

name value
始値 48.22
安値-高値レンジ(日) 48.15-48.42
出来高 1736600
前日終値 48.23
52週レンジ 39.61-49.48
1年トータルリターン 19.03%
年初来リターン 27.6%
基準価額(NAV)(09/08/2023) 48.2329
資産総額(十億USD)(09/08/2023) 5.304
設定日 05/03/2022
乖離率(プレミアム/ディスカウント) -0.01%
乖離率52週平均値 0.07%
ファンドマネージャ AndrewStern/HamiltonReiner
直近配当額(09/01/2023) 0.45056
直近配当利回り(税込) 11.21%
経費率 0.35%
3ヶ月トータルリターン 4.67%
3年トータルリターン
5年トータルリターン
52週騰落率 -2.53%
相場観 強気

価格推移


配当金

配当金まとめ(YOC,増配率,配当金総額)

YOCについて
YOCは実際に投資した元本に対する利回りを示します。
ここでは2022年の年末価格38.85ドルに対する各年の配当金の利回りを計算しています。

増配額と増配率について
増配額は前年の配当金に対する当年の配当金の増加額であり、
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100で計算しています。

配当金総額について
配当金総額は2022年から支給される一株あたりの配当金の総額です。

配当金
(ドル)
(A)
年末終値
(ドル)
(B)
利回り(%)
(A/B*100)
YOC
(詳細は上記)
増配額
(ドル)
増配率
(%)
配当金総額
(ドル)
2022 3.85 38.85 9.91 9.91 NaN NaN 3.85
2023 2.17 47.68 4.56 5.60 -1.68 -43.54 6.03

配当金の過去の権利確定日

配当金は権利確定日までに株を取得している必要があります。
(その権利確定日から数日~数週間後に配当金が入金されます。)

権利確定のあった月は 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12月です。

ETF設定来の過去の権利確定日を
月の上旬、中旬、下旬毎に集計してみました。

過去の実績が絶対ではないですが、
配当金の取りこぼしを防ぐには、
下記に日程を参考に早めに購入しておくことをお勧めします。

上中下旬 回数
2 1~10日 1
2 11~20日 0
2 21~月末 0
3 1~10日 1
3 11~20日 0
3 21~月末 0
4 1~10日 1
4 11~20日 0
4 21~月末 0
5 1~10日 1
5 11~20日 0
5 21~月末 0
6 1~10日 2
6 11~20日 0
6 21~月末 0
7 1~10日 1
7 11~20日 0
7 21~月末 0
8 1~10日 1
8 11~20日 0
8 21~月末 0
9 1~10日 1
9 11~20日 0
9 21~月末 0
10 1~10日 1
10 11~20日 0
10 21~月末 0
11 1~10日 1
11 11~20日 0
11 21~月末 0
12 1~10日 1
12 11~20日 0
12 21~月末 1

配当金の過去の支給額と配当利回り

年あたりの配当金(折れ線グラフ)と
配当金の累計額(棒グラフ)です


年あたりの配当金(棒グラフ)と
利回り(折れ線グラフ)(=年あたりの配当金/年末の価格*100)です。


増配額と増配率

増配額
増配額=当年の配当金 – 前年の配当金 です。
棒グラフで示しています。

増配率
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100 です。
折れ線グラフで示しています。


YOC

YOCの計算は
YOC=配当金額/購入時の価格*100です。

2022年の年末価格38.85ドルに対する
各年の配当金の利回りを計算しています。


基本的に増配を繰り返している優良銘柄は年を追うごとにYOCは上昇していきますので
配当金投資の銘柄選びの参考にしてみてください。

配当金利回りや増配率、YOCのランキングです。
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄でランク付けしています。

ETF配当金ランキング投資は自己責任です。投資判断は慎重にお願いします。 こんにちは、hokkyokunです。 こちらの記事では2017年から202...

配当金シミュレーション

今後の配当金支給額のシミュレーション

2022年の配当金3.85ドルに対し
過去の平均増配率nan%を毎年かけて将来の配当金額をシミュレーションしてみます。


今後も過去の平均通りに増配すれば
2032年には単年でnanドルの配当金にまで成長し、
今後10年でnanドルを取得できる計算となります。

今後のYOCをシミュレーション

次は将来のYOCをシミュレーションしてみます。

2022年の年末価格38.85ドルに対する
上記でシミュレーションした各年の予想配当金で利回りを計算してみます。

YOCシミュレーションの計算
(平均増配率からシミュレーションした未来の配当金)/(2022年の年末価格38.85ドル)*100


今後も過去の平均通りに増配すれば
2032年にはYOCはnan%にまで成長する計算になります。

ランキング

配当金ランキングはこちらです。
配当利回り、増配率、YOCの順位をまとめています。

ETF配当金ランキング投資は自己責任です。投資判断は慎重にお願いします。 こんにちは、hokkyokunです。 こちらの記事では2017年から202...

全体の順位

SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄で
配当金が発生している銘柄345銘柄を対象にランキングします。

※最新の状態により、取り扱い銘柄に一部差異が生じる可能性があります。
ご了承ください。

ランキングの概要は以下の通りです。
銘柄全体とカテゴリー毎の順位です。
数値は順位を表しています。

JEPQは「その他」に分類しています。

カテゴリー 利回り 増配率
全体(345銘柄) 14 345
その他(24銘柄) 3 24

全銘柄の値上がりランキングはこちら

利回り率ランキング

JEPQは全体の銘柄中14位です。

順位 ティッカー 名称 利回り(%) インデックス カテゴリー
12 QRMI Nasdaq 100 Risk Managed Income ETF 11.56 連動指数はNasdaq-100 マンスリー・ネット・クレジット・カラー・95-100・インデックス。カバード・コール・ファンドのインカム特性を投資家に提供しつつ、プロテクティブ・プットにより市場の大幅な下落リスクを軽減することを目指します。 先進国
13 FTGC ファースト・トラスト・グローバル・タクティカル・コモディティ・ストラテジー・ファンド 10.51 連動指数無し 先進国
14 JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF 9.91 米国の大型成長株の保有とオプションの売却を組み合わせたポートフォリオから株式の配当金とオプションプレミアムを獲得し、これらのインカムを原資として毎月分配を目指します。 その他
15 DJIA グローバルXダウ30 カバード コール ETF 9.53 ダウ・ジョーンズ工業株価平均Cboe バイライト・V2・インデックスの価格および利回りのパフォーマンスに原則的に連動する投資成果を提供することを目指す。 先進国
16 DEM ウィズダムツリー 新興国株 高配当ファンド 8.80 ウィズダムツリー エマージング マーケッツ インデックスに連動した成果を目指す。 高配当

増配率ランキング

JEPQは全体の銘柄中345位です。

順位 ティッカー 名称 増配率(%) インデックス カテゴリー
343 TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X SharesDirexion デ イ リ ー TSLA 株 ブル1.5倍 ETF NaN テスラ・インク (NASDAQ: TSLA)の普通株式の日々のパフォーマンスの150%の日々の投資成果を追求する。本ファンドは、取引日以外の期間、規定の投資目標の達成を追求しない。 ブル
344 TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X SharesDirexion デ イ リ ー TSLA 株 ベア1倍 ETF NaN テスラ・インク (NASDAQ: TSLA)の普通株式の日々のパフォーマンスのインバース(又はオポジット)の100%の日々の投資成果を追求する。本ファンドは、取引日以外の期間、規定の投資目標の達成を追求しない。 ベア
345 JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF NaN 米国の大型成長株の保有とオプションの売却を組み合わせたポートフォリオから株式の配当金とオプションプレミアムを獲得し、これらのインカムを原資として毎月分配を目指します。 その他

セクター別の順位

ETFを独断と偏見で下記のカテゴリーに分類しました。
JEPQは「その他」に分類しています。

  • グローバル(複数の国・地域に投資)
  • 先進国
  • 新興国
  • 高配当
  • セクター(特定の業界・テーマへの投資)
  • 債券
  • コモディティ
  • ブル(上げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
  • ベア(下げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)

利回り率ランキング

その他銘柄24中、3位です。

順位 ティッカー 名称 利回り(%) インデックス カテゴリー
1 QYLD Global X Nasdaq 100 Covered Call ETFグローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF 14.91 CBOE NASDAQ-100? ・バイライト・V2・インデックスに連動する投資成果を目指します。 その他
2 JEPI JPMorgan Equity Premium Income JPモルガン 米国株式 プレミアム インカムETF 12.11 オプション、米国大型株への投資を行うアクティブ型ETF。毎月分配と、低ボラティリティでS&P 500に近いリターンを提供することを目指す。 その他
3 JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF 9.91 米国の大型成長株の保有とオプションの売却を組み合わせたポートフォリオから株式の配当金とオプションプレミアムを獲得し、これらのインカムを原資として毎月分配を目指します。 その他
4 SRET Global X SuperDividend? REIT ETF グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF 8.71 ソラクティブ グローバル スーパーディビィデンド?REIT インデックスに連動した成果を目指す。 その他
5 PFFD Global X US Preferred ETFグローバルX 米国優先証券 ETF 6.88 ICE BofAML・ダイバーシファイド・コア・米国優先証券・インデックスのパフォーマンス(手数料および経費控除前)に連動する投資成果を目指している その他

増配率ランキング

その他銘柄24中、24位です。

順位 ティッカー 名称 増配率(%) インデックス カテゴリー
22 RLY PDR SSGA マルチ アセット リアル リターン ETF -52.44 株式を上回るリターンを目指し、コモディティ、不動産、米国物価連動国債(TIPS)などに投資する。 その他
23 HERO Global X Video Games & Esports ETF グローバルX ヒーローズ(ゲーム&eスポーツ)ETF -76.58 ソラクティブ・ビデオゲーム・アンド・E スポーツ・インデックスに連動する投資成果を目指します。 その他
24 JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF NaN 米国の大型成長株の保有とオプションの売却を組み合わせたポートフォリオから株式の配当金とオプションプレミアムを獲得し、これらのインカムを原資として毎月分配を目指します。 その他

関連リンク

JEPQに対し、下記情報をまとめています。

↓JEPQを積立投資したら、利益率や配当金はいくらつみあがるのか
実際の過去データでリアルに検証してみました。

https://www.hokkyokun.com/etf-reserve-JEPQ/

個別株分析も始めました。
SBI証券で購入できる米国株と日本株のほとんどを対象に分析しています。
7年以上連続して増配しており、現在も継続中である銘柄を抽出し、ランキング形式で示しています。

ランキングも各種まとめています。
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄でランク付けしています。

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