ETF×配当金

TZAの配当金利回り、増配率、今後のシミュレーション、ランキング

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2023年9月14日に更新しました。

投資は自己責任です。
金融商品購入前に情報の確認をし、よく考えてから購入の是非を検討してください。

本ページはTZAの配当金に関する情報をまとめています。

2024年より移行する新NISAでは
従来の投資信託に加えて、ETFや個別株も非課税対象となる予定です。

従来の投資信託は言うまでもなく
TZAのようなETFを積立投資をする場合にもSBI証券で口座開設し、
下記の二枚持ちでクレカ積立
がおススメです。

  1. 三井住友カードゴールド
  2. Oliveフレキシブルペイ

詳しくはこちらの下記記事で解説しています。

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コピーして張り付けしてください。↓

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紹介特典として1000円分のポイントをゲット

また、口座・クレジットカードの作成予定があったり、
投資資金を少しでも確保したい方は

ハピタスというポイントサイトを経由して作成することをお勧めします。

直接申し込むよりも多くポイントが還元され、
投資資金をプラスαさせることができます。

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最大2000円分のポイント還元(9/30まで)


  • これらは紹介特典により、
    紹介する人、される人両方にポイント還元されます。
  • 正直、私にも利益がありますが、win-winの関係です。
  • 個人情報は私にはわからないしくみですので、安心してください
  • 少しでも当サイトの情報が役立った
    かつ、上記サービスが必要・有益と感じたらで結構ですので、
    ↑からの登録よろしくお願いします。

※ちなみに2023/9/14時点では
三井住友カードゴールドは上記の紹介から
oliveアカウントはハピタス経由で作った方がお得です。

TZAとは?

概要

ディレクション・デイリー・スモールキャップ・ベア3Xシェアーズ(Direxion Daily Small Cap 3X Shares)は、米国籍の ETF(上場投信信託) 。ファンドの目的は、手数料・費用控除前の、小型株指数のパフォーマンスの逆数の 300% の投資成果をおさめることで す。ファンドは、小型株指数に表れる金融商品に、ネット資産の 80% 以上を投資する。

保有銘柄

ティッカー 名称 数量 金額(ドル) 割合(%)
DGCXX:US DreyfusGovernmentCashMana 226.41百万 226.41百万 -24.88
FTIXX:US ゴールドマン・サックス・ファイナンシャル・スクエアフ 168.17百万 168.17百万 -18.48
FGTXX:US ゴールドマン・サックス・ファイナンシャル・スクエア 57.60百万 57.60百万 -6.33
etc その他 149.69

基本情報

name value
始値 27.71
安値-高値レンジ(日) 27.58-28.2
出来高 7778700
前日終値 27.97
52週レンジ 21.98-47.87
1年トータルリターン -18.01%
年初来リターン -20.16%
基準価額(NAV)(09/08/2023) 27.986
資産総額(百万USD)(09/08/2023) 454.011
設定日 11/05/2008
乖離率(プレミアム/ディスカウント) -0.06%
乖離率52週平均値 -0.04%
ファンドマネージャ PaulBrigandi
直近配当額(06/21/2023) 0.23574
直近配当利回り(税込) 3.37%
経費率 1.00%
3ヶ月トータルリターン 5.43%
3年トータルリターン -79.67%
5年トータルリターン -91.07%
52週騰落率 -41.57%
相場観 弱気

価格推移


配当金

配当金まとめ(YOC,増配率,配当金総額)

YOCについて
YOCは実際に投資した元本に対する利回りを示します。
ここでは2019年の年末価格274.72ドルに対する各年の配当金の利回りを計算しています。

増配額と増配率について
増配額は前年の配当金に対する当年の配当金の増加額であり、
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100で計算しています。

配当金総額について
配当金総額は2019年から支給される一株あたりの配当金の総額です。

配当金
(ドル)
(A)
年末終値
(ドル)
(B)
利回り(%)
(A/B*100)
YOC
(詳細は上記)
増配額
(ドル)
増配率
(%)
配当金総額
(ドル)
2019 4.41 274.72 1.60 1.60 NaN NaN 4.41
2020 0.66 53.77 1.23 0.24 -3.74 -84.94 5.07

配当金の過去の権利確定日

配当金は権利確定日までに株を取得している必要があります。
(その権利確定日から数日~数週間後に配当金が入金されます。)

権利確定のあった月は 3,9,12月です。

ETF設定来の過去の権利確定日を
月の上旬、中旬、下旬毎に集計してみました。

過去の実績が絶対ではないですが、
配当金の取りこぼしを防ぐには、
下記に日程を参考に早めに購入しておくことをお勧めします。

上中下旬 回数
3 1~10日 0
3 11~20日 2
3 21~月末 2
9 1~10日 0
9 11~20日 0
9 21~月末 2
12 1~10日 0
12 11~20日 0
12 21~月末 2

配当金の過去の支給額と配当利回り

年あたりの配当金(折れ線グラフ)と
配当金の累計額(棒グラフ)です


年あたりの配当金(棒グラフ)と
利回り(折れ線グラフ)(=年あたりの配当金/年末の価格*100)です。


増配額と増配率

増配額
増配額=当年の配当金 – 前年の配当金 です。
棒グラフで示しています。

増配率
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100 です。
折れ線グラフで示しています。


YOC

YOCの計算は
YOC=配当金額/購入時の価格*100です。

2019年の年末価格274.72ドルに対する
各年の配当金の利回りを計算しています。


基本的に増配を繰り返している優良銘柄は年を追うごとにYOCは上昇していきますので
配当金投資の銘柄選びの参考にしてみてください。

配当金利回りや増配率、YOCのランキングです。
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄でランク付けしています。

ETF配当金ランキング投資は自己責任です。投資判断は慎重にお願いします。 こんにちは、hokkyokunです。 こちらの記事では2017年から202...

配当金シミュレーション

今後の配当金支給額のシミュレーション

2020年の配当金0.66ドルに対し
過去の平均増配率-84.94%を毎年かけて将来の配当金額をシミュレーションしてみます。


今後も過去の平均通りに増配すれば
2030年には単年で0.0ドルの配当金にまで成長し、
今後10年で0.78ドルを取得できる計算となります。

今後のYOCをシミュレーション

次は将来のYOCをシミュレーションしてみます。

2020年の年末価格53.77ドルに対する
上記でシミュレーションした各年の予想配当金で利回りを計算してみます。

YOCシミュレーションの計算
(平均増配率からシミュレーションした未来の配当金)/(2020年の年末価格53.77ドル)*100


今後も過去の平均通りに増配すれば
2030年にはYOCは0.0%にまで成長する計算になります。

一括投資と積立投資

一括投資 過去10年、保持し続けた場合の総配当金額

1万ドルを初期投資し、10年間保持し続けた場合の配当金総額です。
配当金は再投資をし、税金、手数料は考慮しません。


  • 2013/09/10~2023/09/08の10年間、1万ドルを保持
  • 配当金は再投資
  • その間に得られる配当金の累計総額は20.75ドルです。

積立投資 10年間、毎月100ドル積立投資した場合の総配当額

積立投資した場合の総配当金を集計してみました。
配当金は再投資をし、税金、手数料は考慮しません。


  • 2013/9~2023/9の10年間、毎月100ドル積立投資
  • 配当金は再投資
  • その間に得られる配当金の累計総額は148.48ドルです。

積立投資、一括投資のシミュレーションと比較を行っています。
さらに詳しく知りたい方はこちらを参照してみてください。

TZAを10年間、積立or一括投資を過去データでシミュレーション2024年10月5日に更新しました。 投資は自己責任です。金融商品購入前に情報を確認し、よく考えてから購入の是非を検討してください。 ...

ランキング

配当金ランキングはこちらです。
配当利回り、増配率、YOCの順位をまとめています。

ETF配当金ランキング投資は自己責任です。投資判断は慎重にお願いします。 こんにちは、hokkyokunです。 こちらの記事では2017年から202...

全体の順位

SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄で
配当金が発生している銘柄345銘柄を対象にランキングします。

※最新の状態により、取り扱い銘柄に一部差異が生じる可能性があります。
ご了承ください。

ランキングの概要は以下の通りです。
銘柄全体とカテゴリー毎の順位です。
数値は順位を表しています。

TZAは「ベア」に分類しています。

カテゴリー 利回り 増配率
全体(345銘柄) 249 315
ベア(15銘柄) 5 5

全銘柄の値上がりランキングはこちら

利回り率ランキング

TZAは全体の銘柄中249位です。

順位 ティッカー 名称 利回り(%) インデックス カテゴリー
247 BWX SPDRブルームバーグ・バークレイズ世界国債(除く米国)ETF 1.24 ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル国債(除く米国)キャップド指数 債券
248 EWJ iシェアーズ MSCI ジャパン ETF 1.24 MSCI日本指数に連動した成果を目指す。 先進国
249 TZA Direxion デイリー米国小型株ベア3倍 ETF 1.23 ラッセル2000インデックスの値動きの反対方向の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。 ベア
250 MOO ヴァンエックベクトル アグリビジネスETF 1.20 DAXグローバル・ アグリビジネス指数に連動した成果を目指す。 セクター
251 VIOG バンガード S&Pスモールキャップ600グロースETF 1.18 米国株式市場の、多種多様な産業を代表する小型株式600銘柄のうち、グロース株をカバーする、S&Pスモールキャップ600グロース指数に連動したパフォーマンスを目指します。 先進国

増配率ランキング

TZAは全体の銘柄中315位です。

順位 ティッカー 名称 増配率(%) インデックス カテゴリー
313 EDZ Direxion デイリー新興国株ベア3倍 ETF -84.67 MSCI新興国株価指数の値動きの反対方向の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。 ベア
314 UBOT Direxion Daily Robotics Artificial Intelligence & Automation Index Bull 2X Share Direxion デイリー ロボティックス アーティフィシャル インテリジェンス アンド オートメーション指数株 ブル 2倍 ETF -84.74 Indxxグローバル・ロボティックス・アンド・アーティフィシャル・インテリジェンス・セマティック指数(手数料・費用控除前)の200%の投資成果を目指し運用する。 セクター
315 TZA Direxion デイリー米国小型株ベア3倍 ETF -84.94 ラッセル2000インデックスの値動きの反対方向の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。 ベア
316 FCVT FT SSI 戦略的上場転換株 ETF -87.70 連動指数無 先進国
317 TMV Direxion デイリー20年超米国債ベア3倍 ETF -89.42 NYSE 20年米国債指数の値動きの反対方向の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。 ベア

セクター別の順位

ETFを独断と偏見で下記のカテゴリーに分類しました。
TZAは「ベア」に分類しています。

  • グローバル(複数の国・地域に投資)
  • 先進国
  • 新興国
  • 高配当
  • セクター(特定の業界・テーマへの投資)
  • 債券
  • コモディティ
  • ブル(上げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
  • ベア(下げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)

利回り率ランキング

ベア銘柄15中、5位です。

順位 ティッカー 名称 利回り(%) インデックス カテゴリー
3 TMV Direxion デイリー20年超米国債ベア3倍 ETF 1.62 NYSE 20年米国債指数の値動きの反対方向の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。 ベア
4 TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares Direxion デイリー テクノロジー株 ベア 3倍 ETF 1.53 テクノロジー・セレクト・セクター指数の日次運用実績の逆数の300%に連動する投資成果を目指し運用する。 ベア
5 TZA Direxion デイリー米国小型株ベア3倍 ETF 1.23 ラッセル2000インデックスの値動きの反対方向の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。 ベア
6 EDZ Direxion デイリー新興国株ベア3倍 ETF 0.84 MSCI新興国株価指数の値動きの反対方向の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。 ベア
7 YANG Direxion Daily FTSE China Bear 3X SharesDirexion デイリー FTSE中国株 ベア 3倍 ETF 0.69 FTSEChina50Indexの運用実績(手数料・費用控除前)の逆数の3倍(300%)に連動する日次投資成果を目指し運用する。 ベア

増配率ランキング

ベア銘柄15中、5位です。

順位 ティッカー 名称 増配率(%) インデックス カテゴリー
3 YANG Direxion Daily FTSE China Bear 3X SharesDirexion デイリー FTSE中国株 ベア 3倍 ETF -81.86 FTSEChina50Indexの運用実績(手数料・費用控除前)の逆数の3倍(300%)に連動する日次投資成果を目指し運用する。 ベア
4 EDZ Direxion デイリー新興国株ベア3倍 ETF -84.67 MSCI新興国株価指数の値動きの反対方向の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。 ベア
5 TZA Direxion デイリー米国小型株ベア3倍 ETF -84.94 ラッセル2000インデックスの値動きの反対方向の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。 ベア
6 TMV Direxion デイリー20年超米国債ベア3倍 ETF -89.42 NYSE 20年米国債指数の値動きの反対方向の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。 ベア
7 FAZ Direxion デイリー米国金融株ベア3倍 ETF -89.98 ラッセル1000金融株指数の値動きの反対方向の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。 ベア

関連リンク

TZAに対し、下記情報をまとめています。

↓TZAを積立投資したら、利益率や配当金はいくらつみあがるのか
実際の過去データでリアルに検証してみました。

TZAを10年間、積立or一括投資を過去データでシミュレーション2024年10月5日に更新しました。 投資は自己責任です。金融商品購入前に情報を確認し、よく考えてから購入の是非を検討してください。 ...

個別株分析も始めました。
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7年以上連続して増配しており、現在も継続中である銘柄を抽出し、ランキング形式で示しています。

ランキングも各種まとめています。
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄でランク付けしています。

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