TZAの配当金利回り、増配率、今後のシミュレーション、ランキング｜もしも普通のサラリーマンがお金とITを学んだら

2023年9月14日に更新しました。

投資は自己責任です。
金融商品購入前に情報の確認をし、よく考えてから購入の是非を検討してください。

本ページはTZAの配当金に関する情報をまとめています。

2024年より移行する新NISAでは
従来の投資信託に加えて、ETFや個別株も非課税対象となる予定です。

従来の投資信託は言うまでもなく
TZAのようなETFを積立投資をする場合にもSBI証券で口座開設し、
下記の二枚持ちでクレカ積立がおススメです。

三井住友カードゴールド
Oliveフレキシブルペイ

詳しくはこちらの下記記事で解説しています。

TZAとは？

概要

ディレクション・デイリー・スモールキャップ・ベア３Xシェアーズ（Direxion Daily Small Cap 3X Shares）は、米国籍の ETF(上場投信信託) 。ファンドの目的は、手数料・費用控除前の、小型株指数のパフォーマンスの逆数の 300% の投資成果をおさめることです。ファンドは、小型株指数に表れる金融商品に、ネット資産の 80% 以上を投資する。

保有銘柄

ティッカー	名称	数量	金額(ドル)	割合(%)
DGCXX:US	DreyfusGovernmentCashMana	226.41百万	226.41百万	-24.88
FTIXX:US	ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｽｸｴｱﾌ	168.17百万	168.17百万	-18.48
FGTXX:US	ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｽｸｴｱ	57.60百万	57.60百万	-6.33
etc	その他	–	–	149.69

基本情報

name	value
始値	27.71
安値-高値レンジ（日）	27.58-28.2
出来高	7778700
前日終値	27.97
52週レンジ	21.98-47.87
1年トータルリターン	-18.01%
年初来リターン	-20.16%
基準価額(NAV)(09/08/2023)	27.986
資産総額(百万USD)(09/08/2023)	454.011
設定日	11/05/2008
乖離率（プレミアム/ディスカウント）	-0.06%
乖離率52週平均値	-0.04%
ファンドマネージャ	PaulBrigandi
直近配当額(06/21/2023)	0.23574
直近配当利回り（税込）	3.37%
経費率	1.00%
3ヶ月トータルリターン	5.43%
3年トータルリターン	-79.67%
5年トータルリターン	-91.07%
52週騰落率	-41.57%
相場観	弱気

価格推移

配当金

配当金まとめ(YOC,増配率,配当金総額)

YOCについて
YOCは実際に投資した元本に対する利回りを示します。
ここでは2019年の年末価格274.72ドルに対する各年の配当金の利回りを計算しています。

増配額と増配率について
増配額は前年の配当金に対する当年の配当金の増加額であり、
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100で計算しています。

配当金総額について
配当金総額は2019年から支給される一株あたりの配当金の総額です。

年	配当金 (ドル) (A)	年末終値 (ドル) (B)	利回り(%) (A/B*100)	YOC (詳細は上記)	増配額 (ドル)	増配率 (%)	配当金総額 (ドル)
2019	4.41	274.72	1.60	1.60	NaN	NaN	4.41
2020	0.66	53.77	1.23	0.24	-3.74	-84.94	5.07

配当金の過去の権利確定日

配当金は権利確定日までに株を取得している必要があります。
(その権利確定日から数日～数週間後に配当金が入金されます。)

権利確定のあった月は 3,9,12月です。

ETF設定来の過去の権利確定日を
月の上旬、中旬、下旬毎に集計してみました。

過去の実績が絶対ではないですが、
配当金の取りこぼしを防ぐには、
下記に日程を参考に早めに購入しておくことをお勧めします。

月	上中下旬	回数
3	1~10日	0
3	11~20日	2
3	21~月末	2
9	1~10日	0
9	11~20日	0
9	21~月末	2
12	1~10日	0
12	11~20日	0
12	21~月末	2

配当金の過去の支給額と配当利回り

年あたりの配当金(折れ線グラフ)と
配当金の累計額(棒グラフ)です

年あたりの配当金(棒グラフ)と
利回り(折れ線グラフ)(=年あたりの配当金/年末の価格*100)です。

増配額と増配率

増配額
増配額=当年の配当金 – 前年の配当金です。
棒グラフで示しています。

増配率
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100 です。
折れ線グラフで示しています。

YOC

YOCの計算は
YOC=配当金額/購入時の価格*100です。

2019年の年末価格274.72ドルに対する
各年の配当金の利回りを計算しています。

基本的に増配を繰り返している優良銘柄は年を追うごとにYOCは上昇していきますので
配当金投資の銘柄選びの参考にしてみてください。

配当金利回りや増配率、YOCのランキングです。
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄でランク付けしています。

配当金シミュレーション

今後の配当金支給額のシミュレーション

2020年の配当金0.66ドルに対し
過去の平均増配率-84.94%を毎年かけて将来の配当金額をシミュレーションしてみます。

今後も過去の平均通りに増配すれば
2030年には単年で0.0ドルの配当金にまで成長し、
今後10年で0.78ドルを取得できる計算となります。

今後のYOCをシミュレーション

次は将来のYOCをシミュレーションしてみます。

2020年の年末価格53.77ドルに対する
上記でシミュレーションした各年の予想配当金で利回りを計算してみます。

YOCシミュレーションの計算
(平均増配率からシミュレーションした未来の配当金)/(2020年の年末価格53.77ドル)*100

今後も過去の平均通りに増配すれば
2030年にはYOCは0.0%にまで成長する計算になります。

一括投資と積立投資

一括投資過去10年、保持し続けた場合の総配当金額

1万ドルを初期投資し、10年間保持し続けた場合の配当金総額です。
配当金は再投資をし、税金、手数料は考慮しません。

2013/09/10~2023/09/08の10年間、1万ドルを保持
配当金は再投資
その間に得られる配当金の累計総額は20.75ドルです。

積立投資 10年間、毎月100ドル積立投資した場合の総配当額

積立投資した場合の総配当金を集計してみました。
配当金は再投資をし、税金、手数料は考慮しません。

2013/9~2023/9の10年間、毎月100ドル積立投資
配当金は再投資
その間に得られる配当金の累計総額は148.48ドルです。

積立投資、一括投資のシミュレーションと比較を行っています。
さらに詳しく知りたい方はこちらを参照してみてください。

TZAを10年間、積立or一括投資を過去データでシミュレーション2024年4月1日に更新しました。投資は自己責任です。金融商品購入前に情報を確認し、よく考えてから購入の是非を検討してください。 ...

ランキング

配当金ランキングはこちらです。
配当利回り、増配率、YOCの順位をまとめています。

全体の順位

SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄で
配当金が発生している銘柄345銘柄を対象にランキングします。

※最新の状態により、取り扱い銘柄に一部差異が生じる可能性があります。
ご了承ください。

ランキングの概要は以下の通りです。
銘柄全体とカテゴリー毎の順位です。
数値は順位を表しています。

TZAは「ベア」に分類しています。

カテゴリー	利回り	増配率
全体(345銘柄)	249	315
ベア(15銘柄)	5	5

全銘柄の値上がりランキングはこちら

利回り率ランキング

TZAは全体の銘柄中249位です。

順位	ティッカー	名称	利回り(%)	インデックス	カテゴリー
247	BWX	SPDRブルームバーグ・バークレイズ世界国債（除く米国）ETF	1.24	ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル国債（除く米国）キャップド指数	債券
248	EWJ	iシェアーズ MSCI ジャパン ETF	1.24	MSCI日本指数に連動した成果を目指す。	先進国
249	TZA	Direxion デイリー米国小型株ベア3倍 ETF	1.23	ラッセル2000インデックスの値動きの反対方向の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。	ベア
250	MOO	ヴァンエックベクトルアグリビジネスETF	1.20	DAXグローバル・アグリビジネス指数に連動した成果を目指す。	セクター
251	VIOG	バンガード S&Pスモールキャップ600グロースETF	1.18	米国株式市場の、多種多様な産業を代表する小型株式600銘柄のうち、グロース株をカバーする、S&Pスモールキャップ600グロース指数に連動したパフォーマンスを目指します。	先進国

増配率ランキング

TZAは全体の銘柄中315位です。

順位	ティッカー	名称	増配率(%)	インデックス	カテゴリー
313	EDZ	Direxion デイリー新興国株ベア3倍 ETF	-84.67	MSCI新興国株価指数の値動きの反対方向の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。	ベア
314	UBOT	Direxion Daily Robotics Artificial Intelligence & Automation Index Bull 2X Share Direxion デイリーロボティックスアーティフィシャルインテリジェンスアンドオートメーション指数株ブル 2倍 ETF	-84.74	Indxxグローバル・ロボティックス・アンド・アーティフィシャル・インテリジェンス・セマティック指数（手数料・費用控除前）の200％の投資成果を目指し運用する。	セクター
315	TZA	Direxion デイリー米国小型株ベア3倍 ETF	-84.94	ラッセル2000インデックスの値動きの反対方向の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。	ベア
316	FCVT	FT SSI 戦略的上場転換株 ETF	-87.70	連動指数無	先進国
317	TMV	Direxion デイリー20年超米国債ベア3倍 ETF	-89.42	NYSE 20年米国債指数の値動きの反対方向の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。	ベア

セクター別の順位

ETFを独断と偏見で下記のカテゴリーに分類しました。
TZAは「ベア」に分類しています。

グローバル(複数の国・地域に投資)
先進国
新興国
高配当
セクター(特定の業界・テーマへの投資)
債券
コモディティ
ブル(上げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
ベア(下げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)

利回り率ランキング

ベア銘柄15中、5位です。

順位	ティッカー	名称	利回り(%)	インデックス	カテゴリー
3	TMV	Direxion デイリー20年超米国債ベア3倍 ETF	1.62	NYSE 20年米国債指数の値動きの反対方向の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。	ベア
4	TECS	Direxion Daily Technology Bear 3X Shares Direxion デイリーテクノロジー株ベア 3倍 ETF	1.53	テクノロジー・セレクト・セクター指数の日次運用実績の逆数の300%に連動する投資成果を目指し運用する。	ベア
5	TZA	Direxion デイリー米国小型株ベア3倍 ETF	1.23	ラッセル2000インデックスの値動きの反対方向の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。	ベア
6	EDZ	Direxion デイリー新興国株ベア3倍 ETF	0.84	MSCI新興国株価指数の値動きの反対方向の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。	ベア
7	YANG	Direxion Daily FTSE China Bear 3X SharesDirexion デイリー FTSE中国株ベア 3倍 ETF	0.69	FTSEChina50Indexの運用実績（手数料・費用控除前）の逆数の3倍（300％）に連動する日次投資成果を目指し運用する。	ベア

増配率ランキング

ベア銘柄15中、5位です。

順位	ティッカー	名称	増配率(%)	インデックス	カテゴリー
3	YANG	Direxion Daily FTSE China Bear 3X SharesDirexion デイリー FTSE中国株ベア 3倍 ETF	-81.86	FTSEChina50Indexの運用実績（手数料・費用控除前）の逆数の3倍（300％）に連動する日次投資成果を目指し運用する。	ベア
4	EDZ	Direxion デイリー新興国株ベア3倍 ETF	-84.67	MSCI新興国株価指数の値動きの反対方向の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。	ベア
5	TZA	Direxion デイリー米国小型株ベア3倍 ETF	-84.94	ラッセル2000インデックスの値動きの反対方向の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。	ベア
6	TMV	Direxion デイリー20年超米国債ベア3倍 ETF	-89.42	NYSE 20年米国債指数の値動きの反対方向の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。	ベア
7	FAZ	Direxion デイリー米国金融株ベア3倍 ETF	-89.98	ラッセル1000金融株指数の値動きの反対方向の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。	ベア