2023年9月14日に更新しました。
投資は自己責任です。
金融商品購入前に情報の確認をし、よく考えてから購入の是非を検討してください。
本ページはEPPの配当金に関する情報をまとめています。
2024年より移行する新NISAでは
従来の投資信託に加えて、ETFや個別株も非課税対象となる予定です。
従来の投資信託は言うまでもなく
EPPのようなETFを積立投資をする場合にもSBI証券で口座開設し、
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- Oliveフレキシブルペイ
詳しくはこちらの下記記事で解説しています。
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投資資金を少しでも確保したい方は
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EPPとは？
概要
iシェアーズMSCIパシフィック（除く日本）ETFは米国籍のETF（上場投資信託）。MSCIパ シフィック（除く日本）インデックスによって代表されるオーストラリア、香港、ニュージーランド、シンガポール各市場の上場銘柄に連動する投資成果を目指す。
保有銘柄
| ティッカー | 名称 | 数量 | 金額(ドル) | 割合(%) |
|---|---|---|---|---|
| BHP:AU | BHPｸﾞﾙｰﾌﾟ | 5.36百万 | 149.39百万 | 8.26 |
| CBA:AU | ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ｺﾓﾝｳｪﾙｽ銀行 | 1.77百万 | 114.10百万 | 6.31 |
| 1299:HK | 友邦保険控股[AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 12.22百万 | 106.00百万 | 5.86 |
| CSL:AU | CSＬ | 510.37千 | 87.28百万 | 4.83 |
| NAB:AU | ﾅｼｮﾅﾙｵｰｽﾄﾗﾘｱ銀行 | 3.32百万 | 60.57百万 | 3.35 |
| ANZ:AU | ANZGroupHoldingsLtd | 3.18百万 | 50.44百万 | 2.79 |
| WBC:AU | ｳｴｽﾄﾊﾟｯｸ銀行 | 3.72百万 | 50.04百万 | 2.77 |
| 388:HK | 香港取引所 | 1.27百万 | 49.87百万 | 2.76 |
| WDS:AU | ｳｯﾄﾞｻｲﾄﾞ･ｴﾅｼﾞｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 2.01百万 | 48.61百万 | 2.69 |
| DBS:SP | DBSｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 1.91百万 | 46.85百万 | 2.59 |
| etc | その他 | – | – | 57.79 |
基本情報
| name | value |
|---|---|
| 始値 | 40.3 |
| 安値-高値レンジ（日） | 40.18-40.38 |
| 出来高 | 249300 |
| 前日終値 | 40.22 |
| 52週レンジ | 36.62-47.6 |
| 1年トータルリターン | 1.16% |
| 年初来リターン | -3.92% |
| 基準価額(NAV)(09/08/2023) | 40.2575 |
| 資産総額(十億USD)(09/08/2023) | 1.800 |
| 設定日 | 10/26/2001 |
| 乖離率（プレミアム/ディスカウント） | -0.09% |
| 乖離率52週平均値 | -0.11% |
| ファンドマネージャ | PaulWhitehead/AmyWhitelaw |
| 直近配当額(06/07/2023) | 0.814552 |
| 直近配当利回り（税込） | 4.05% |
| 経費率 | 0.49% |
| 3ヶ月トータルリターン | -4.83% |
| 3年トータルリターン | 9.64% |
| 5年トータルリターン | 11.45% |
| 52週騰落率 | -15.5% |
| 相場観 | 調整 |
価格推移
配当金
配当金まとめ(YOC,増配率,配当金総額)
YOCについて
YOCは実際に投資した元本に対する利回りを示します。
ここでは2003年の年末価格11.14ドルに対する各年の配当金の利回りを計算しています。
増配額と増配率について
増配額は前年の配当金に対する当年の配当金の増加額であり、
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100で計算しています。
配当金総額について
配当金総額は2003年から支給される一株あたりの配当金の総額です。
| 年 | 配当金 (ドル) (A) |
年末終値 (ドル) (B) |
利回り(%) (A/B*100) |
YOC (詳細は上記) |
増配額 (ドル) |
増配率 (%) |
配当金総額 (ドル) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 0.24 | 11.14 | 2.16 | 2.16 | NaN | NaN | 0.24 |
| 2004 | 1.00 | 14.33 | 7.01 | 9.02 | 0.76 | 316.74 | 1.25 |
| 2005 | 1.23 | 16.27 | 7.58 | 11.07 | 0.23 | 22.73 | 2.48 |
| 2006 | 1.73 | 21.53 | 8.05 | 15.56 | 0.50 | 40.54 | 4.21 |
| 2007 | 2.43 | 27.82 | 8.73 | 21.81 | 0.70 | 40.22 | 6.64 |
| 2008 | 0.63 | 14.58 | 4.32 | 5.66 | -1.80 | -74.06 | 7.27 |
| 2009 | 1.43 | 23.85 | 5.99 | 12.83 | 0.80 | 126.83 | 8.70 |
| 2010 | 1.55 | 28.07 | 5.53 | 13.93 | 0.12 | 8.54 | 10.25 |
| 2011 | 1.72 | 24.25 | 7.08 | 15.41 | 0.17 | 10.64 | 11.97 |
| 2012 | 1.98 | 30.71 | 6.45 | 17.80 | 0.27 | 15.50 | 13.95 |
| 2013 | 1.91 | 31.77 | 6.00 | 17.13 | -0.08 | -3.78 | 15.85 |
| 2014 | 1.90 | 31.16 | 6.11 | 17.09 | -0.00 | -0.21 | 17.76 |
| 2015 | 1.88 | 28.49 | 6.59 | 16.87 | -0.02 | -1.26 | 19.64 |
| 2016 | 1.57 | 30.55 | 5.13 | 14.07 | -0.31 | -16.60 | 21.20 |
| 2017 | 1.98 | 38.51 | 5.15 | 17.82 | 0.42 | 26.61 | 23.19 |
| 2018 | 2.04 | 34.36 | 5.92 | 18.27 | 0.05 | 2.57 | 25.22 |
| 2019 | 1.80 | 40.64 | 4.42 | 16.15 | -0.24 | -11.65 | 27.02 |
| 2020 | 1.09 | 43.10 | 2.53 | 9.79 | -0.71 | -39.38 | 28.11 |
| 2021 | 2.19 | 44.94 | 4.86 | 19.62 | 1.09 | 100.46 | 30.30 |
| 2022 | 1.87 | 41.98 | 4.45 | 16.78 | -0.32 | -14.46 | 32.16 |
配当金の過去の権利確定日
配当金は権利確定日までに株を取得している必要があります。
(その権利確定日から数日～数週間後に配当金が入金されます。)
権利確定のあった月は 6,12月です。
ETF設定来の過去の権利確定日を
月の上旬、中旬、下旬毎に集計してみました。
過去の実績が絶対ではないですが、
配当金の取りこぼしを防ぐには、
下記に日程を参考に早めに購入しておくことをお勧めします。
| 月 | 上中下旬 | 回数 |
|---|---|---|
| 6 | 1~10日 | 2 |
| 6 | 11~20日 | 4 |
| 6 | 21~月末 | 9 |
| 12 | 1~10日 | 0 |
| 12 | 11~20日 | 13 |
| 12 | 21~月末 | 11 |
配当金の過去の支給額と配当利回り
年あたりの配当金(折れ線グラフ)と
配当金の累計額(棒グラフ)です
年あたりの配当金(棒グラフ)と
利回り(折れ線グラフ)(=年あたりの配当金/年末の価格*100)です。
増配額と増配率
増配額
増配額=当年の配当金 – 前年の配当金 です。
棒グラフで示しています。
増配率
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100 です。
折れ線グラフで示しています。
YOC
YOCの計算は
YOC=配当金額/購入時の価格*100です。
2003年の年末価格11.14ドルに対する
各年の配当金の利回りを計算しています。
基本的に増配を繰り返している優良銘柄は年を追うごとにYOCは上昇していきますので
配当金投資の銘柄選びの参考にしてみてください。
配当金利回りや増配率、YOCのランキングです。
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄でランク付けしています。
配当金シミュレーション
今後の配当金支給額のシミュレーション
2022年の配当金1.87ドルに対し
過去の平均増配率7.51%を毎年かけて将来の配当金額をシミュレーションしてみます。
今後も過去の平均通りに増配すれば
2032年には単年で3.86ドルの配当金にまで成長し、
今後10年で30.31ドルを取得できる計算となります。
今後のYOCをシミュレーション
次は将来のYOCをシミュレーションしてみます。
2022年の年末価格41.98ドルに対する
上記でシミュレーションした各年の予想配当金で利回りを計算してみます。
YOCシミュレーションの計算
(平均増配率からシミュレーションした未来の配当金)/(2022年の年末価格41.98ドル)*100
今後も過去の平均通りに増配すれば
2032年にはYOCは9.18%にまで成長する計算になります。
一括投資と積立投資
一括投資 過去10年、保持し続けた場合の総配当金額
1万ドルを初期投資し、10年間保持し続けた場合の配当金総額です。
配当金は再投資をし、税金、手数料は考慮しません。
- 2013/09/10~2023/09/08の10年間、1万ドルを保持
- 配当金は再投資
- その間に得られる配当金の累計総額は4987.63ドルです。
積立投資 10年間、毎月100ドル積立投資した場合の総配当額
積立投資した場合の総配当金を集計してみました。
配当金は再投資をし、税金、手数料は考慮しません。
- 2013/9~2023/9の10年間、毎月100ドル積立投資
- 配当金は再投資
- その間に得られる配当金の累計総額は2749.18ドルです。
積立投資、一括投資のシミュレーションと比較を行っています。
さらに詳しく知りたい方はこちらを参照してみてください。
ランキング
配当金ランキングはこちらです。
配当利回り、増配率、YOCの順位をまとめています。
全体の順位
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄で
配当金が発生している銘柄345銘柄を対象にランキングします。
※最新の状態により、取り扱い銘柄に一部差異が生じる可能性があります。
ご了承ください。
ランキングの概要は以下の通りです。
銘柄全体とカテゴリー毎の順位です。
数値は順位を表しています。
EPPは「グローバル」に分類しています。
| カテゴリー | 利回り | 増配率 |
|---|---|---|
| 全体(345銘柄) | 64 | 242 |
| グローバル(25銘柄) | 4 | 16 |
利回り率ランキング
EPPは全体の銘柄中64位です。
| 順位 | ティッカー | 名称 | 利回り(%) | インデックス | カテゴリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | EMBD | Global X Emerging Markets Bond グローバルＸ 新興国債券 ETF | 4.66 | 新興国債券を投資先とするアクティブ型ETF。低コストかつ高利回りでの運用を目指す。 | その他 |
| 63 | VCLT | バンガード 米国長期社債ETF | 4.58 | 工業、公共事業、金融業の企業が発行する米ドル建て課税対象固定利付投資適格債券のうち、残存期間が10年超のものをカバーする、バークレイズ米国社債(10年超)インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | 債券 |
| 64 | EPP | iシェアーズMSCI パシフィック（除く日本）ETF | 4.45 | MSCIパシフィック・フリー・イーエックスジャパン・インデックスに連動。主にオーストラリア、香港、ニュージーランドおよびシンガポールの4つの国の株式で構成されている。 | グローバル |
| 65 | DGRE | WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 4.42 | 新興国市場にて配当支払を行う成長性のある企業の投資成果への連動を目指す。 | 新興国 |
| 66 | AFK | ヴァンエックベクトル アフリカ インデックス ETF | 4.32 | MVIS GDPアフリカ指数にできるだけ連動する運用実績を目指す。 | 新興国 |
増配率ランキング
EPPは全体の銘柄中242位です。
| 順位 | ティッカー | 名称 | 増配率(%) | インデックス | カテゴリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 | VGK | バンガード FTSE ヨーロッパETF | -13.36 | FTSE欧州先進国オールキャップ・インデックスのパフォーマンスに一致する投資成果を目指す。 | グローバル |
| 241 | FAS | Direxion デイリー米国金融株ブル3倍 ETF | -14.08 | ラッセル1000金融株指数の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。 | ブル |
| 242 | EPP | iシェアーズMSCI パシフィック（除く日本）ETF | -14.46 | MSCIパシフィック・フリー・イーエックスジャパン・インデックスに連動。主にオーストラリア、香港、ニュージーランドおよびシンガポールの4つの国の株式で構成されている。 | グローバル |
| 243 | SPEM | SPDRポートフォリオ 新興国株式 ETF | -14.65 | S&P エマージング BMI 指数に連動した成果を目指す。 | 新興国 |
| 244 | RYLD | グローバルＸ Russell 2000・カバード・コール ETF | -15.79 | カバード・コール戦略で利益を生み出そうとするもので、Russell 2000インデックス構成銘柄へのエクスポージャーを購入し、同指数を対象としたコール・オプションを売却する | 先進国 |
セクター別の順位
ETFを独断と偏見で下記のカテゴリーに分類しました。
EPPは「グローバル」に分類しています。
- グローバル(複数の国・地域に投資)
- 先進国
- 新興国
- 高配当
- セクター(特定の業界・テーマへの投資)
- 債券
- コモディティ
- ブル(上げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
- ベア(下げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
利回り率ランキング
グローバル銘柄25中、4位です。
| 順位 | ティッカー | 名称 | 利回り(%) | インデックス | カテゴリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | HEDJ | ウィズダムツリー 欧州株米ドルヘッジ付ファンド | 6.02 | ウィズダムツリー ヨーロッパ ヘッジド エクイティ インデックスに連動した成果を目指す。 | グローバル |
| 3 | PFF | iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | 5.47 | ICE 上場優先株式 ＆ ハイブリッド証券 インデックスに連動。米ドル建て優先株式・ハイブリッド証券を対象とした指数への連動を目指す。 | グローバル |
| 4 | EPP | iシェアーズMSCI パシフィック（除く日本）ETF | 4.45 | MSCIパシフィック・フリー・イーエックスジャパン・インデックスに連動。主にオーストラリア、香港、ニュージーランドおよびシンガポールの4つの国の株式で構成されている。 | グローバル |
| 5 | PXF | インベスコ FTSE RAFI 先進国市場（米国を除く）ETF | 3.67 | FTSEインターナショナル社のRAFI 先進国（米国を除く）インデックスの株価・配当利回りに連動する。 | グローバル |
| 6 | TOK | iシェアーズ MSCI コクサイ ETF | 3.58 | 日本を除く先進22カ国の主要企業の株式によって構成されるMSCIコクサイ指数に連動する。 | グローバル |
増配率ランキング
グローバル銘柄25中、16位です。
| 順位 | ティッカー | 名称 | 増配率(%) | インデックス | カテゴリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | IEV | iシェアーズ ヨーロッパ ETF | -9.24 | 大陸欧州と英国の株式のパフォーマンスを測るS&Pヨーロッパ350指数に連動する。10の市場セクターをカバーして地理的／経済的多様性を提供する350銘柄によって構成される。 | グローバル |
| 15 | VGK | バンガード FTSE ヨーロッパETF | -13.36 | FTSE欧州先進国オールキャップ・インデックスのパフォーマンスに一致する投資成果を目指す。 | グローバル |
| 16 | EPP | iシェアーズMSCI パシフィック（除く日本）ETF | -14.46 | MSCIパシフィック・フリー・イーエックスジャパン・インデックスに連動。主にオーストラリア、香港、ニュージーランドおよびシンガポールの4つの国の株式で構成されている。 | グローバル |
| 17 | ACWI | iシェアーズ MSCI ACWI ETF | -15.95 | MSCI全世界指数（ACWI）に連動する。新興国を含めた全世界48カ国の時価総額85％をカバーする。 | グローバル |
| 18 | SPDW | SPDRポートフォリオ先進国株式（除く米国）ETF | -16.34 | S&P 先進国（除く米国）BMI指数 | グローバル |
関連リンク
EPPに対し、下記情報をまとめています。
↓EPPを積立投資したら、利益率や配当金はいくらつみあがるのか
実際の過去データでリアルに検証してみました。
個別株分析も始めました。
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7年以上連続して増配しており、現在も継続中である銘柄を抽出し、ランキング形式で示しています。
ランキングも各種まとめています。
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄でランク付けしています。
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