ETF×配当金

EDZの配当金利回り、増配率、今後のシミュレーション、ランキング

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2023年9月14日に更新しました。

投資は自己責任です。
金融商品購入前に情報の確認をし、よく考えてから購入の是非を検討してください。

本ページはEDZの配当金に関する情報をまとめています。

2024年より移行する新NISAでは
従来の投資信託に加えて、ETFや個別株も非課税対象となる予定です。

従来の投資信託は言うまでもなく
EDZのようなETFを積立投資をする場合にもSBI証券で口座開設し、
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がおススメです。

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詳しくはこちらの下記記事で解説しています。

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また、口座・クレジットカードの作成予定があったり、
投資資金を少しでも確保したい方は

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  • これらは紹介特典により、
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  • 個人情報は私にはわからないしくみですので、安心してください
  • 少しでも当サイトの情報が役立った
    かつ、上記サービスが必要・有益と感じたらで結構ですので、
    ↑からの登録よろしくお願いします。

※ちなみに2023/9/14時点では
三井住友カードゴールドは上記の紹介から
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EDZとは?

概要

ディレクション・デイリーMSCI新興国市場ベア3Xシェアーズ(Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X Shares)は、米国籍のETF(上場投資信託)。MSCIエマージング・マーケット・インデックスの変動率の逆方向の3倍(マイナス3倍)に連動する日次の投資成果を目指す。株式は投資対象に含まれない。資産の80%以上をMSCIエマージング・マーケット・インデックの構成銘柄(レバレッジありまたはなし)に投資する。

保有銘柄

ティッカー 名称 数量 金額(ドル) 割合(%)
DGCXX:US DreyfusGovernmentCashMana 12.67百万 12.67百万 -28.14
FIRXX:US GoldmanSachsFinancialSqua 10.34百万 10.34百万 -22.96
etc その他 151.10

基本情報

name value
始値 12.97
安値-高値レンジ(日) 12.87-13.03
出来高 181500
前日終値 12.96
52週レンジ 10.04-22.17
1年トータルリターン -13.64%
年初来リターン -4.41%
基準価額(NAV)(09/08/2023) 12.9894
資産総額(百万USD)(09/08/2023) 22.670
設定日 12/17/2008
乖離率(プレミアム/ディスカウント) -0.23%
乖離率52週平均値 -0.03%
ファンドマネージャ PaulBrigandi
直近配当額(06/21/2023) 0.12436
直近配当利回り(税込) 3.84%
経費率 0.95%
3ヶ月トータルリターン 8.79%
3年トータルリターン -30.69%
5年トータルリターン -76.71%
52週騰落率 -41.54%
相場観 弱気

価格推移


配当金

配当金まとめ(YOC,増配率,配当金総額)

YOCについて
YOCは実際に投資した元本に対する利回りを示します。
ここでは2019年の年末価格32.84ドルに対する各年の配当金の利回りを計算しています。

増配額と増配率について
増配額は前年の配当金に対する当年の配当金の増加額であり、
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100で計算しています。

配当金総額について
配当金総額は2019年から支給される一株あたりの配当金の総額です。

配当金
(ドル)
(A)
年末終値
(ドル)
(B)
利回り(%)
(A/B*100)
YOC
(詳細は上記)
増配額
(ドル)
増配率
(%)
配当金総額
(ドル)
2019 0.56 32.84 1.71 1.71 NaN NaN 0.56
2020 0.09 10.25 0.84 0.26 -0.47 -84.67 0.65

配当金の過去の権利確定日

配当金は権利確定日までに株を取得している必要があります。
(その権利確定日から数日~数週間後に配当金が入金されます。)

権利確定のあった月は 3,6,9,12月です。

ETF設定来の過去の権利確定日を
月の上旬、中旬、下旬毎に集計してみました。

過去の実績が絶対ではないですが、
配当金の取りこぼしを防ぐには、
下記に日程を参考に早めに購入しておくことをお勧めします。

上中下旬 回数
3 1~10日 0
3 11~20日 2
3 21~月末 2
6 1~10日 0
6 11~20日 0
6 21~月末 1
9 1~10日 0
9 11~20日 0
9 21~月末 2
12 1~10日 0
12 11~20日 0
12 21~月末 2

配当金の過去の支給額と配当利回り

年あたりの配当金(折れ線グラフ)と
配当金の累計額(棒グラフ)です


年あたりの配当金(棒グラフ)と
利回り(折れ線グラフ)(=年あたりの配当金/年末の価格*100)です。


増配額と増配率

増配額
増配額=当年の配当金 – 前年の配当金 です。
棒グラフで示しています。

増配率
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100 です。
折れ線グラフで示しています。


YOC

YOCの計算は
YOC=配当金額/購入時の価格*100です。

2019年の年末価格32.84ドルに対する
各年の配当金の利回りを計算しています。


基本的に増配を繰り返している優良銘柄は年を追うごとにYOCは上昇していきますので
配当金投資の銘柄選びの参考にしてみてください。

配当金利回りや増配率、YOCのランキングです。
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄でランク付けしています。

ETF配当金ランキング投資は自己責任です。投資判断は慎重にお願いします。 こんにちは、hokkyokunです。 こちらの記事ではSBI証券で購入でき...

配当金シミュレーション

今後の配当金支給額のシミュレーション

2020年の配当金0.09ドルに対し
過去の平均増配率-84.67%を毎年かけて将来の配当金額をシミュレーションしてみます。


今後も過去の平均通りに増配すれば
2030年には単年で0.0ドルの配当金にまで成長し、
今後10年で0.1ドルを取得できる計算となります。

今後のYOCをシミュレーション

次は将来のYOCをシミュレーションしてみます。

2020年の年末価格10.25ドルに対する
上記でシミュレーションした各年の予想配当金で利回りを計算してみます。

YOCシミュレーションの計算
(平均増配率からシミュレーションした未来の配当金)/(2020年の年末価格10.25ドル)*100


今後も過去の平均通りに増配すれば
2030年にはYOCは0.0%にまで成長する計算になります。

一括投資と積立投資

一括投資 過去10年、保持し続けた場合の総配当金額

1万ドルを初期投資し、10年間保持し続けた場合の配当金総額です。
配当金は再投資をし、税金、手数料は考慮しません。


  • 2013/09/10~2023/09/08の10年間、1万ドルを保持
  • 配当金は再投資
  • その間に得られる配当金の累計総額は44.71ドルです。

積立投資 10年間、毎月100ドル積立投資した場合の総配当額

積立投資した場合の総配当金を集計してみました。
配当金は再投資をし、税金、手数料は考慮しません。


  • 2013/9~2023/9の10年間、毎月100ドル積立投資
  • 配当金は再投資
  • その間に得られる配当金の累計総額は191.59ドルです。

積立投資、一括投資のシミュレーションと比較を行っています。
さらに詳しく知りたい方はこちらを参照してみてください。

EDZを10年間、積立or一括投資を過去データでシミュレーション2024年2月12日に更新しました。 投資は自己責任です。金融商品購入前に情報を確認し、よく考えてから購入の是非を検討してください。 ...

ランキング

配当金ランキングはこちらです。
配当利回り、増配率、YOCの順位をまとめています。

ETF配当金ランキング投資は自己責任です。投資判断は慎重にお願いします。 こんにちは、hokkyokunです。 こちらの記事ではSBI証券で購入でき...

全体の順位

SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄で
配当金が発生している銘柄345銘柄を対象にランキングします。

※最新の状態により、取り扱い銘柄に一部差異が生じる可能性があります。
ご了承ください。

ランキングの概要は以下の通りです。
銘柄全体とカテゴリー毎の順位です。
数値は順位を表しています。

EDZは「ベア」に分類しています。

カテゴリー 利回り 増配率
全体(345銘柄) 280 313
ベア(15銘柄) 6 4

全銘柄の値上がりランキングはこちら

利回り率ランキング

EDZは全体の銘柄中280位です。

順位 ティッカー 名称 利回り(%) インデックス カテゴリー
278 VOX バンガード 米国通信サービス・セクターETF 0.89 米国の通信サービス・セクターの大型株、中型株、小型株を網羅する、MSCI USインベスタブル・マーケット・通信サービス25/50インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 セクター
279 KRMA Global X Conscious Companies ETF グローバルX ESG経営企業 ETF 0.86 コンシニティ コンシャス カンパニーズ インデックスに連動した成果を目指す。 その他
280 EDZ Direxion デイリー新興国株ベア3倍 ETF 0.84 MSCI新興国株価指数の値動きの反対方向の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。 ベア
281 FTLS FT タクティカルロングショート ETF 0.82 連動指数無 先進国
282 IXN iシェアーズ グローバル・テクノロジー ETF 0.81 S&Pが情報技術セクターにおいて重要なポジションにあると判断し、S&Pグローバル・インフォメーション・テクノロジー・セクター・インデックスによって代表される諸企業の株価、および利回り実績と同等水準の投資成果(報酬および経費控除前)に連動する。 セクター

増配率ランキング

EDZは全体の銘柄中313位です。

順位 ティッカー 名称 増配率(%) インデックス カテゴリー
311 YANG Direxion Daily FTSE China Bear 3X SharesDirexion デイリー FTSE中国株 ベア 3倍 ETF -81.86 FTSEChina50Indexの運用実績(手数料・費用控除前)の逆数の3倍(300%)に連動する日次投資成果を目指し運用する。 ベア
312 TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares Direxion デイリー テクノロジー株 ブル 3倍 ETF -82.44 テクノロジー・セレクト・セクター指数の運用実績の3倍(300%)の投資成果を目指し運用する。 ブル
313 EDZ Direxion デイリー新興国株ベア3倍 ETF -84.67 MSCI新興国株価指数の値動きの反対方向の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。 ベア
314 UBOT Direxion Daily Robotics Artificial Intelligence & Automation Index Bull 2X Share Direxion デイリー ロボティックス アーティフィシャル インテリジェンス アンド オートメーション指数株 ブル 2倍 ETF -84.74 Indxxグローバル・ロボティックス・アンド・アーティフィシャル・インテリジェンス・セマティック指数(手数料・費用控除前)の200%の投資成果を目指し運用する。 セクター
315 TZA Direxion デイリー米国小型株ベア3倍 ETF -84.94 ラッセル2000インデックスの値動きの反対方向の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。 ベア

セクター別の順位

ETFを独断と偏見で下記のカテゴリーに分類しました。
EDZは「ベア」に分類しています。

  • グローバル(複数の国・地域に投資)
  • 先進国
  • 新興国
  • 高配当
  • セクター(特定の業界・テーマへの投資)
  • 債券
  • コモディティ
  • ブル(上げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
  • ベア(下げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)

利回り率ランキング

ベア銘柄15中、6位です。

順位 ティッカー 名称 利回り(%) インデックス カテゴリー
4 TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares Direxion デイリー テクノロジー株 ベア 3倍 ETF 1.53 テクノロジー・セレクト・セクター指数の日次運用実績の逆数の300%に連動する投資成果を目指し運用する。 ベア
5 TZA Direxion デイリー米国小型株ベア3倍 ETF 1.23 ラッセル2000インデックスの値動きの反対方向の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。 ベア
6 EDZ Direxion デイリー新興国株ベア3倍 ETF 0.84 MSCI新興国株価指数の値動きの反対方向の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。 ベア
7 YANG Direxion Daily FTSE China Bear 3X SharesDirexion デイリー FTSE中国株 ベア 3倍 ETF 0.69 FTSEChina50Indexの運用実績(手数料・費用控除前)の逆数の3倍(300%)に連動する日次投資成果を目指し運用する。 ベア
8 FAZ Direxion デイリー米国金融株ベア3倍 ETF 0.63 ラッセル1000金融株指数の値動きの反対方向の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。 ベア

増配率ランキング

ベア銘柄15中、4位です。

順位 ティッカー 名称 増配率(%) インデックス カテゴリー
2 DUST Direxion デイリー 金鉱株 ベア2倍 ETF -79.14 NYSE Arca ゴールド マイナーズ インデックスの反対方向の200%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。 ベア
3 YANG Direxion Daily FTSE China Bear 3X SharesDirexion デイリー FTSE中国株 ベア 3倍 ETF -81.86 FTSEChina50Indexの運用実績(手数料・費用控除前)の逆数の3倍(300%)に連動する日次投資成果を目指し運用する。 ベア
4 EDZ Direxion デイリー新興国株ベア3倍 ETF -84.67 MSCI新興国株価指数の値動きの反対方向の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。 ベア
5 TZA Direxion デイリー米国小型株ベア3倍 ETF -84.94 ラッセル2000インデックスの値動きの反対方向の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。 ベア
6 TMV Direxion デイリー20年超米国債ベア3倍 ETF -89.42 NYSE 20年米国債指数の値動きの反対方向の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。 ベア

関連リンク

EDZに対し、下記情報をまとめています。

↓EDZを積立投資したら、利益率や配当金はいくらつみあがるのか
実際の過去データでリアルに検証してみました。

EDZを10年間、積立or一括投資を過去データでシミュレーション2024年2月12日に更新しました。 投資は自己責任です。金融商品購入前に情報を確認し、よく考えてから購入の是非を検討してください。 ...

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ランキングも各種まとめています。
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄でランク付けしています。

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