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ETF×配当金

VTWVの配当金利回り、増配率、今後のシミュレーション、ランキング

2023年9月14日に更新しました。

投資は自己責任です。
金融商品購入前に情報の確認をし、よく考えてから購入の是非を検討してください。

本ページはVTWVの配当金に関する情報をまとめています。

2024年より移行する新NISAでは
従来の投資信託に加えて、ETFや個別株も非課税対象となる予定です。

従来の投資信託は言うまでもなく
VTWVのようなETFを積立投資をする場合にもSBI証券で口座開設し、
下記の二枚持ちでクレカ積立
がおススメです。

  1. 三井住友カードゴールド
  2. Oliveフレキシブルペイ

詳しくはこちらの下記記事で解説しています。

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また、口座・クレジットカードの作成予定があったり、
投資資金を少しでも確保したい方は

ハピタスというポイントサイトを経由して作成することをお勧めします。

直接申し込むよりも多くポイントが還元され、
投資資金をプラスαさせることができます。

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最大2000円分のポイント還元(9/30まで)


  • これらは紹介特典により、
    紹介する人、される人両方にポイント還元されます。
  • 正直、私にも利益がありますが、win-winの関係です。
  • 個人情報は私にはわからないしくみですので、安心してください
  • 少しでも当サイトの情報が役立った
    かつ、上記サービスが必要・有益と感じたらで結構ですので、
    ↑からの登録よろしくお願いします。

※ちなみに2023/9/14時点では
三井住友カードゴールドは上記の紹介から
oliveアカウントはハピタス経由で作った方がお得です。

VTWVとは?

概要

Vanguard Russell 2000 Valueは、米国に組み込まれた交換販売基金です。このファンドは、ラッセル2000バリューインデックスのパフォーマンスを追跡しようとしています。

保有銘柄

ティッカー 名称 数量 金額(ドル) 割合(%)
CMC:US コマーシャル・メタルズ 75.14千 4.30百万 0.51
CHRD:US コード・エナジー 26.83千 4.21百万 0.49
MUR:US マーフィー・オイル 95.19千 4.12百万 0.48
SSB:US サウスステート 48.81千 3.79百万 0.45
PBF:US PBFエナジー 74.62千 3.54百万 0.42
MTH:US メリテージ・ホームズ 23.40千 3.49百万 0.41
ESNT:US エッセント・グループ 68.21千 3.38百万 0.40
UFPI:US UFPインダストリーズ 32.68千 3.36百万 0.39
MTDR:US マタドール・リソーシズ 59.97千 3.34百万 0.39
CIVI:US シビタス・リソーシズ 44.34千 3.32百万 0.39
etc その他 95.67

基本情報

name value
始値 123.74
安値-高値レンジ(日) 122.99-123.84
出来高 7400
前日終値 123.47
52週レンジ 111.75-137.98
1年トータルリターン -0.29%
年初来リターン 2.83%
基準価額(NAV)(09/08/2023) 123.55
資産総額(百万USD)(09/08/2023) 766.010
設定日 09/22/2010
乖離率(プレミアム/ディスカウント) -0.06%
乖離率52週平均値 0.02%
ファンドマネージャ NickBirkett/WalterNejman
直近配当額(06/23/2023) 0.5152
直近配当利回り(税込) 1.67%
経費率 0.15%
3ヶ月トータルリターン -0.69%
3年トータルリターン 45.29%
5年トータルリターン 15.12%
52週騰落率 -10.52%
相場観 調整

価格推移


配当金

配当金まとめ(YOC,増配率,配当金総額)

YOCについて
YOCは実際に投資した元本に対する利回りを示します。
ここでは2011年の年末価格46.19ドルに対する各年の配当金の利回りを計算しています。

増配額と増配率について
増配額は前年の配当金に対する当年の配当金の増加額であり、
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100で計算しています。

配当金総額について
配当金総額は2011年から支給される一株あたりの配当金の総額です。

配当金
(ドル)
(A)
年末終値
(ドル)
(B)
利回り(%)
(A/B*100)
YOC
(詳細は上記)
増配額
(ドル)
増配率
(%)
配当金総額
(ドル)
2011 0.72 46.19 1.56 1.56 NaN NaN 0.72
2012 1.24 53.68 2.31 2.68 0.52 71.94 1.96
2013 1.22 72.42 1.69 2.65 -0.01 -1.21 3.18
2014 1.50 75.46 1.99 3.25 0.28 22.89 4.68
2015 1.62 69.77 2.32 3.51 0.12 7.85 6.30
2016 1.62 91.80 1.77 3.51 0.00 0.06 7.93
2017 1.78 99.20 1.80 3.86 0.16 9.99 9.71
2018 1.90 85.97 2.21 4.12 0.12 6.56 11.61
2019 2.04 105.27 1.94 4.41 0.14 7.21 13.65
2020 1.72 110.40 1.56 3.72 -0.32 -15.65 15.37
2021 2.33 141.20 1.65 5.05 0.61 35.60 17.70
2022 2.52 120.78 2.08 5.45 0.19 8.02 20.22

配当金の過去の権利確定日

配当金は権利確定日までに株を取得している必要があります。
(その権利確定日から数日~数週間後に配当金が入金されます。)

権利確定のあった月は 3,6,9,12月です。

ETF設定来の過去の権利確定日を
月の上旬、中旬、下旬毎に集計してみました。

過去の実績が絶対ではないですが、
配当金の取りこぼしを防ぐには、
下記に日程を参考に早めに購入しておくことをお勧めします。

上中下旬 回数
3 1~10日 0
3 11~20日 0
3 21~月末 8
6 1~10日 0
6 11~20日 0
6 21~月末 7
9 1~10日 0
9 11~20日 2
9 21~月末 6
12 1~10日 0
12 11~20日 7
12 21~月末 6

配当金の過去の支給額と配当利回り

年あたりの配当金(折れ線グラフ)と
配当金の累計額(棒グラフ)です


年あたりの配当金(棒グラフ)と
利回り(折れ線グラフ)(=年あたりの配当金/年末の価格*100)です。


増配額と増配率

増配額
増配額=当年の配当金 – 前年の配当金 です。
棒グラフで示しています。

増配率
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100 です。
折れ線グラフで示しています。


YOC

YOCの計算は
YOC=配当金額/購入時の価格*100です。

2011年の年末価格46.19ドルに対する
各年の配当金の利回りを計算しています。


基本的に増配を繰り返している優良銘柄は年を追うごとにYOCは上昇していきますので
配当金投資の銘柄選びの参考にしてみてください。

配当金利回りや増配率、YOCのランキングです。
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄でランク付けしています。

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配当金シミュレーション

今後の配当金支給額のシミュレーション

2022年の配当金2.52ドルに対し
過去の平均増配率8.35%を毎年かけて将来の配当金額をシミュレーションしてみます。


今後も過去の平均通りに増配すれば
2032年には単年で5.61ドルの配当金にまで成長し、
今後10年で42.7ドルを取得できる計算となります。

今後のYOCをシミュレーション

次は将来のYOCをシミュレーションしてみます。

2022年の年末価格120.78ドルに対する
上記でシミュレーションした各年の予想配当金で利回りを計算してみます。

YOCシミュレーションの計算
(平均増配率からシミュレーションした未来の配当金)/(2022年の年末価格120.78ドル)*100


今後も過去の平均通りに増配すれば
2032年にはYOCは4.65%にまで成長する計算になります。

一括投資と積立投資

一括投資 過去10年、保持し続けた場合の総配当金額

1万ドルを初期投資し、10年間保持し続けた場合の配当金総額です。
配当金は再投資をし、税金、手数料は考慮しません。


  • 2013/09/10~2023/09/08の10年間、1万ドルを保持
  • 配当金は再投資
  • その間に得られる配当金の累計総額は2290.25ドルです。

積立投資 10年間、毎月100ドル積立投資した場合の総配当額

積立投資した場合の総配当金を集計してみました。
配当金は再投資をし、税金、手数料は考慮しません。


  • 2013/9~2023/9の10年間、毎月100ドル積立投資
  • 配当金は再投資
  • その間に得られる配当金の累計総額は1372.46ドルです。

積立投資、一括投資のシミュレーションと比較を行っています。
さらに詳しく知りたい方はこちらを参照してみてください。

VTWVを10年間、積立or一括投資をした結果(利益率、配当金)と比較、設定来の過去データでシミュレーション、ランキング2023年9月2日に更新しました。 こんにちは、hokkyokunです。 ...

ランキング

配当金ランキングはこちらです。
配当利回り、増配率、YOCの順位をまとめています。

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全体の順位

SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄で
配当金が発生している銘柄345銘柄を対象にランキングします。

※最新の状態により、取り扱い銘柄に一部差異が生じる可能性があります。
ご了承ください。

ランキングの概要は以下の通りです。
銘柄全体とカテゴリー毎の順位です。
数値は順位を表しています。

VTWVは「先進国」に分類しています。

カテゴリー 利回り 増配率
全体(345銘柄) 174 158
先進国(88銘柄) 30 55

全銘柄の値上がりランキングはこちら

利回り率ランキング

VTWVは全体の銘柄中174位です。

順位 ティッカー 名称 利回り(%) インデックス カテゴリー
172 DGRW ウィズダムツリー米国株クオリティ配当成長ファンド 2.18 配当支払を行う米国市場にて成長性のある、時価総額の大きい企業の投資成果への連動を目指す。 先進国
173 EWY iシェアーズ MSCI 韓国ETF 2.18 MSCI 韓国 25/50 インデックスに連動。主に韓国証券取引所で取引されている株式で構成されており、その三大産業は、半導体および半導体機器、銀行および資本財である。 新興国
174 VTWV バンガード ラッセル2000バリュー株ETF 2.08 米国株式ユニバースの小型バリュー株セグメントをカバーする、ラッセル2000バリュー株インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 先進国
175 VBR バンガード 米国スモールキャップ・バリューETF 2.06 米国株式市場の小型バリュー株式を網羅する、CRSP USスモールキャップ・バリュー・インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 先進国
176 XLF 金融セレクト セクター SPDR ファンド 2.06 S&P金融セレクト セクター指数の値動きと利回りに、経費控除前で概ね連動する投資成果を上げることを目標とする。 セクター

増配率ランキング

VTWVは全体の銘柄中158位です。

順位 ティッカー 名称 増配率(%) インデックス カテゴリー
156 VBK バンガード 米国スモールキャップ・グロースETF 8.16 米国株式市場の小型グロース株式を網羅する、CRSP USスモールキャップ・グロース・インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 先進国
157 DES ウィズダムツリー 米国小型株配当ファンド 8.03 配当支払いを行う時価総額の小さい企業の投資成果への連動を目指す。 高配当
158 VTWV バンガード ラッセル2000バリュー株ETF 8.02 米国株式ユニバースの小型バリュー株セグメントをカバーする、ラッセル2000バリュー株インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 先進国
159 SPLB SPDRポートフォリオ米国長期社債ETF 7.41 ブルームバーグ・バークレイズ米国社債長期指数 債券
160 VGLT バンガード・米国長期国債ETF 7.38 残存期間が10年超の米国債および政府機関債をカバーする、ブルームバーグ・バークレイズ米国国債浮動調整(10年超)インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 債券

セクター別の順位

ETFを独断と偏見で下記のカテゴリーに分類しました。
VTWVは「先進国」に分類しています。

  • グローバル(複数の国・地域に投資)
  • 先進国
  • 新興国
  • 高配当
  • セクター(特定の業界・テーマへの投資)
  • 債券
  • コモディティ
  • ブル(上げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
  • ベア(下げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)

利回り率ランキング

先進国銘柄88中、30位です。

順位 ティッカー 名称 利回り(%) インデックス カテゴリー
28 VOOV バンガード S&P500バリューETF 2.21 米国の主要業種を代表する大企業500銘柄のうち、バリュー株をカバーする、S&P500バリュー指数に連動したパフォーマンスを目指します。 先進国
29 DGRW ウィズダムツリー米国株クオリティ配当成長ファンド 2.18 配当支払を行う米国市場にて成長性のある、時価総額の大きい企業の投資成果への連動を目指す。 先進国
30 VTWV バンガード ラッセル2000バリュー株ETF 2.08 米国株式ユニバースの小型バリュー株セグメントをカバーする、ラッセル2000バリュー株インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 先進国
31 VBR バンガード 米国スモールキャップ・バリューETF 2.06 米国株式市場の小型バリュー株式を網羅する、CRSP USスモールキャップ・バリュー・インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 先進国
32 NXTG FT INDXX ネクストジー ETF 2.05 Indxx5G & NextG テーマ指数 先進国

増配率ランキング

先進国銘柄88中、55位です。

順位 ティッカー 名称 増配率(%) インデックス カテゴリー
53 VOOV バンガード S&P500バリューETF 8.38 米国の主要業種を代表する大企業500銘柄のうち、バリュー株をカバーする、S&P500バリュー指数に連動したパフォーマンスを目指します。 先進国
54 VBK バンガード 米国スモールキャップ・グロースETF 8.16 米国株式市場の小型グロース株式を網羅する、CRSP USスモールキャップ・グロース・インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 先進国
55 VTWV バンガード ラッセル2000バリュー株ETF 8.02 米国株式ユニバースの小型バリュー株セグメントをカバーする、ラッセル2000バリュー株インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 先進国
56 HEWG iシェアーズ 米ドルヘッジ MSCI ドイツ ETF 6.82 iシェアーズ 米ドルヘッジ MSCI ドイツ ETFは大型および中型のドイツ株式で構成された指数と同等の投資成果をあげることを目指すと同時に、ユーロと米ドル間の為替変動の影響を軽減することを目指します。 先進国
57 FPXI FT 外国株式 オポチュニティーズ ETF 6.57 IPOX インターナショナル指数 先進国

関連リンク

VTWVに対し、下記情報をまとめています。

↓VTWVを積立投資したら、利益率や配当金はいくらつみあがるのか
実際の過去データでリアルに検証してみました。

VTWVを10年間、積立or一括投資をした結果(利益率、配当金)と比較、設定来の過去データでシミュレーション、ランキング2023年9月2日に更新しました。 こんにちは、hokkyokunです。 ...

個別株分析も始めました。
SBI証券で購入できる米国株と日本株のほとんどを対象に分析しています。
7年以上連続して増配しており、現在も継続中である銘柄を抽出し、ランキング形式で示しています。

ランキングも各種まとめています。
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄でランク付けしています。

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