ETF×配当金

DRIPの配当金利回り、増配率、今後のシミュレーション、ランキング

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2023年9月2日に更新しました。

投資は自己責任です。
金融商品購入前に情報の確認をし、よく考えてから購入の是非を検討してください。

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DRIPとは?

概要

ディレクション・デイリーS&P石油・ガス探鉱・生産ベア2Xシェアーズ(Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares)は、米国籍のETF(上場投資信託)。S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Indexの変動率の逆方向の2倍( マイナス2倍)に連動する投資成果を目指す。投資目的の達成は、日次ベースでのみ評 価。通常とは異なり、大多数のETFより著しくリスクが高い。

保有銘柄

ティッカー 名称 数量 金額(ドル) 割合(%)
DGCXX:US DreyfusGovernmentCashMana 59.25百万 59.25百万 0.66
FTIXX:US ゴールドマン・サックス・ファイナンシャル・スクエアフ 30.78百万 30.78百万 0.34
USD:CUR 米ドル 0.00 0.00 0.00
etc その他 99.00

基本情報

name value
始値 9.97
安値-高値レンジ(日) 9.6-9.97
出来高 2454300
前日終値 9.65
52週レンジ 9.6-22.91
1年トータルリターン -39.97%
年初来リターン -37.54%
基準価額(NAV)(09/01/2023) 9.6677
資産総額(百万USD)(09/01/2023) 81.285
設定日 05/28/2015
乖離率(プレミアム/ディスカウント) -0.18%
乖離率52週平均値 -0.01%
ファンドマネージャ PaulBrigandi
直近配当額(06/21/2023) 0.12248
直近配当利回り(税込) 5.08%
経費率 1.00%
3ヶ月トータルリターン -40.49%
3年トータルリターン -98.07%
5年トータルリターン -96.08%
52週騰落率 -57.88%
相場観 弱気

価格推移


移動平均線、ボリンジャーバンド、RSI等のテクニカル分析はこちらで紹介しています。

https://www.hokkyokun.com/etf-growth-rate-DRIP/

配当金

配当金まとめ(YOC,増配率,配当金総額)

YOCについて
YOCは実際に投資した元本に対する利回りを示します。
ここでは2019年の年末価格452.92ドルに対する各年の配当金の利回りを計算しています。

増配額と増配率について
増配額は前年の配当金に対する当年の配当金の増加額であり、
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100で計算しています。

配当金総額について
配当金総額は2019年から支給される一株あたりの配当金の総額です。

配当金
(ドル)
(A)
年末終値
(ドル)
(B)
利回り(%)
(A/B*100)
YOC
(詳細は上記)
増配額
(ドル)
増配率
(%)
配当金総額
(ドル)
2019 4.45 452.92 0.98 0.98 NaN NaN 4.45
2020 0.03 259.24 0.01 0.01 -4.42 -99.33 4.48

配当金の過去の権利確定日

配当金は権利確定日までに株を取得している必要があります。
(その権利確定日から数日~数週間後に配当金が入金されます。)

権利確定のあった月は 3,6,9,12月です。

ETF設定来の過去の権利確定日を
月の上旬、中旬、下旬毎に集計してみました。

過去の実績が絶対ではないですが、
配当金の取りこぼしを防ぐには、
下記に日程を参考に早めに購入しておくことをお勧めします。

上中下旬 回数
3 1~10日 0
3 11~20日 2
3 21~月末 1
6 1~10日 0
6 11~20日 1
6 21~月末 0
9 1~10日 0
9 11~20日 0
9 21~月末 2
12 1~10日 0
12 11~20日 0
12 21~月末 3

配当金の過去の支給額と配当利回り

年あたりの配当金(折れ線グラフ)と
配当金の累計額(棒グラフ)です


年あたりの配当金(棒グラフ)と
利回り(折れ線グラフ)(=年あたりの配当金/年末の価格*100)です。


増配額と増配率

増配額
増配額=当年の配当金 – 前年の配当金 です。
棒グラフで示しています。

増配率
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100 です。
折れ線グラフで示しています。


YOC

YOCの計算は
YOC=配当金額/購入時の価格*100です。

2019年の年末価格452.92ドルに対する
各年の配当金の利回りを計算しています。


基本的に増配を繰り返している優良銘柄は年を追うごとにYOCは上昇していきますので
配当金投資の銘柄選びの参考にしてみてください。

配当金利回りや増配率、YOCのランキングです。
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄でランク付けしています。

ETF配当金ランキング投資は自己責任です。投資判断は慎重にお願いします。 こんにちは、hokkyokunです。 こちらの記事ではSBI証券で購入でき...

配当金シミュレーション

今後の配当金支給額のシミュレーション

2020年の配当金0.03ドルに対し
過去の平均増配率-99.33%を毎年かけて将来の配当金額をシミュレーションしてみます。


今後も過去の平均通りに増配すれば
2030年には単年で0.0ドルの配当金にまで成長し、
今後10年で0.03ドルを取得できる計算となります。

今後のYOCをシミュレーション

次は将来のYOCをシミュレーションしてみます。

2020年の年末価格259.24ドルに対する
上記でシミュレーションした各年の予想配当金で利回りを計算してみます。

YOCシミュレーションの計算
(平均増配率からシミュレーションした未来の配当金)/(2020年の年末価格259.24ドル)*100


今後も過去の平均通りに増配すれば
2030年にはYOCは0.0%にまで成長する計算になります。

ランキング

配当金ランキングはこちらです。
配当利回り、増配率、YOCの順位をまとめています。

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全体の順位

SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄で
配当金が発生している銘柄345銘柄を対象にランキングします。

※最新の状態により、取り扱い銘柄に一部差異が生じる可能性があります。
ご了承ください。

ランキングの概要は以下の通りです。
銘柄全体とカテゴリー毎の順位です。
数値は順位を表しています。

DRIPは「ベア」に分類しています。

カテゴリー 利回り 増配率
全体(345銘柄) 345 327
ベア(15銘柄) 15 14

全銘柄の値上がりランキングはこちら

利回り率ランキング

DRIPは全体の銘柄中345位です。

順位 ティッカー 名称 利回り(%) インデックス カテゴリー
343 GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF グローバルX ゲノム&バイオテクノロジー ETF 0.04 ソラクティブ・ ゲノミクス・インデックスに連動する投資成果を目指します。 コモディティ
344 EDOC Global X Telemedicine & Digital Health 0.03 ソラクティブ・テレメディシン&デジタルヘルス・インデックス セクター
345 DRIP Direxion デイリー S&P 石油・ガス探鉱・生産 ベア2倍 ETF 0.01 S&P 石油・ガス探鉱・生産・ セレクト・インダストリー指数の反対方向の200%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。 ベア

増配率ランキング

DRIPは全体の銘柄中327位です。

順位 ティッカー 名称 増配率(%) インデックス カテゴリー
325 FINX Global X FinTech ETF -97.60 「Indxx・グローバル・フィンテック・セマティック・インデックス」の価格およびイールドのパフォーマンス(手数料および費用控除前)に連動する投資成果を提供することを目指す。 セクター
326 SOXS Direxion Daily Semiconductors Bear 3x Shares Direxion デイリー 半導体株 ベア 3倍 ETF -98.84 ICE セミコンダクター・インデックス ベア
327 DRIP Direxion デイリー S&P 石油・ガス探鉱・生産 ベア2倍 ETF -99.33 S&P 石油・ガス探鉱・生産・ セレクト・インダストリー指数の反対方向の200%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。 ベア
328 DJIA グローバルXダウ30 カバード コール ETF NaN ダウ・ジョーンズ工業株価平均Cboe バイライト・V2・インデックスの価格および利回りのパフォーマンスに原則的に連動する投資成果を提供することを目指す。 先進国
329 FDNI FT ダウジョーンズ インターネット企業 ETF NaN ダウ・ジョーンズ・インターナショナル・インターネット指数 先進国

セクター別の順位

ETFを独断と偏見で下記のカテゴリーに分類しました。
DRIPは「ベア」に分類しています。

  • グローバル(複数の国・地域に投資)
  • 先進国
  • 新興国
  • 高配当
  • セクター(特定の業界・テーマへの投資)
  • 債券
  • コモディティ
  • ブル(上げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
  • ベア(下げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)

利回り率ランキング

ベア銘柄15中、15位です。

順位 ティッカー 名称 利回り(%) インデックス カテゴリー
13 SQQQ Ultra ST Pro QQQ ETFプロシェア ウルトラプロ ショート QQQ ETF 0.29 プロシェアーズ・ウルトラプロ・ショートQQQは、米国籍のETF。ナスダック100指数の日次運用実績の反対の3倍(300%)に連動する投資成果を目指す ベア
14 SOXS Direxion Daily Semiconductors Bear 3x Shares Direxion デイリー 半導体株 ベア 3倍 ETF 0.19 ICE セミコンダクター・インデックス ベア
15 DRIP Direxion デイリー S&P 石油・ガス探鉱・生産 ベア2倍 ETF 0.01 S&P 石油・ガス探鉱・生産・ セレクト・インダストリー指数の反対方向の200%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。 ベア

増配率ランキング

ベア銘柄15中、14位です。

順位 ティッカー 名称 増配率(%) インデックス カテゴリー
12 ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares -93.87 エネルギー・セレクト・セクター指数の運用実績(手数料・費用控除前)の反対の2倍(200%)に連動する日次の投資成果を目指し運用する。 ベア
13 SOXS Direxion Daily Semiconductors Bear 3x Shares Direxion デイリー 半導体株 ベア 3倍 ETF -98.84 ICE セミコンダクター・インデックス ベア
14 DRIP Direxion デイリー S&P 石油・ガス探鉱・生産 ベア2倍 ETF -99.33 S&P 石油・ガス探鉱・生産・ セレクト・インダストリー指数の反対方向の200%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。 ベア
15 TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X SharesDirexion デ イ リ ー TSLA 株 ベア1倍 ETF NaN テスラ・インク (NASDAQ: TSLA)の普通株式の日々のパフォーマンスのインバース(又はオポジット)の100%の日々の投資成果を追求する。本ファンドは、取引日以外の期間、規定の投資目標の達成を追求しない。 ベア

関連リンク

DRIPに対し、下記情報をまとめています。

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SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄でランク付けしています。

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